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会小企01表编制单位:单位:元资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益行次期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金1短期借款31短期投资2应付票据32应收票据3应付账款33应收账款4预收账款34预付账款5应付职工薪酬35应收股利6应交税费36应收利息7应付利息37其他应收款8应付利润38存货9其他应付款39其中:原材料10其他流动负债40在产品11流动负债合计41--库存商品12周转材料13非流动负债：其他流动资产14长期借款42流动资产合计15--长期应付款43非流动资产：递延收益44长期债券投资16其他非流动负债45长期股权投资17非流动负债合计46--固定资产原价18负债合计47--减：累计折旧19固定资产账面价值20--在建工程21工程物资22固定资产清理23生产性生物资产24所有者权益（或股东权益）:无形资产25实收资本（或股本）48开发支出26资本公积49长期待摊费用27盈余公积50其他非流动资产28未分配利润51非流动资产合计29--所有者权益（或股东权益）合计52--资产总计30--负债和所有者权益（或股东权益）总计53--年月日资产负债表会小企02表编制单位：年度单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、营业收入1减：营业成本2营业税金及附加3其中：消费税4营业税5城市维护建设税6资源税7土地增值税8城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10销售费用11其中：商品维修费12广告费和业务宣传费13管理费用14其中：开办费15业务招待费16研究费用17财务费用18其中：利息费用（收入以“-”号填列）19加：投资收益（损失以“-”号填列）20二、营业利润（亏损以“-”号填列）21--加：营业外收入22其中：政府补助23减：营业外支出24其中：坏账损失25无法收回的长期债券投资损失26无法收回的长期股权投资损失27自然灾害等不可抗力因素造成的损失28税收滞纳金29三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）30--减：所得税费用31四、净利润（净亏损以“-”号填列）32--利润表会小企03表编制单位：年月单位：元项目行次本年累计金额本月金额一、经营活动产生的现金流量：1销售产成品、商品、提供劳务收到的现金2收到其他与经营活动有关的现金3购买原材料、商品、接受劳务支付的现金4支付的职工薪酬5支付的税费6支付其他与经营活动有关的现金7经营活动产生的现金流量净额8--二、投资活动产生的现金流量：9收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金10取得投资收益收到的现金11处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额12短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金13购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金14投资活动产生的现金流量净额15--三、筹资活动产生的现金流量：16取得借款收到的现金17吸收投资者投资收到的现金18偿还借款本金支付的现金19偿还借款利息支付的现金20分配利润支付的现金21筹资活动产生的现金流量净额22--四、现金净增加额23--加：期初现金余额24五、期末现金余额25--现金流量表制表：年月日会小企01表附表1编制单位：年月单位：元年月单位：元项目期末账面余额年初账面余额1．职工工资2．奖金、津贴和补贴3．职工福利费4．社会保险费5．住房公积金6．工会经费7．职工教育经费8．非货币性福利9．辞退福利10．其他合计--会小企01表附表2编制单位：年月单位：元年月单位：元项目期末账面余额年初账面余额1．增值税2．消费税3．营业税4．城市维护建设税5．企业所得税6．资源税7．土地增值税8．城镇土地使用税9．房产税10．车船税11．教育费附加12．矿产资源补偿费13．排污费14．代扣代缴的个人所得税……合计--应付职工薪酬明细表应交税费明细表会小企01表附表3编制单位：年度单位：元项目行次本年金额上年金额一、净利润1加：年初未分配利润2其他转入3二、可供分配的利润4--减：提取法定盈余公积5提取任意盈余公积6提取职工奖励及福利基金*7提取储备基金*8提取企业发展基金*9利润归还投资**10三、可供投资者分配的利润11--减：应付利润12四、未分配利润13--利润分配表*提取职工奖励及福利基金、提取储备基金、提取企业发展基金这3个项目仅适用于小企业（外商投资）按照相关法律规定提取的3项基金。**利润归还投资这个项目仅适用于小企业（中外合作经营）根据合同规定在合作期间归还投资者的投资。