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客户名称：客户财务联系人：电话（传真）：本次对账期间：上次对账日：一、上次对账日贵公司尚欠（或多付-）我公司货款（人民币）：二、截止上次对账后我公司开具的发票情况：开票时间发票号码产品名称数量单价金额专用发票还是普通发票三、截止上次对账日后我公司的回款情况：回款日期回款方式回款金额备注：“二”、“三”表的行可以根据需要添加或删减，开具的发票也可以合并金额填写。1、贵公司尚欠我公司货款金额(人民币）：2、我公司欠贵公司发票金额（人民币）：供应商名称：地址：联系人：联系电话：对账日期：年月日注：从201X年3月1日起，请各供应商统一采用以上格式编制财务对账单，每月5日-15日与供应商对账（以月为单位），对账截止日为上月末最后一天，财务部负责核对入账的发票金额、付款金额、供应商账面余额，对账期间的具体发货数量及金额请与采购部核实。如果供应商没有开具发票和回款，也最好给我们寄发对账单，以免遗漏，给各供应商带来的不便，敬请谅解。对账结果：年月日财务对账单编号：年月日—年月日四、截止年月日