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财务部组织结构财务部长总账会计出纳成本会计往来会计财务部部长工作说明书岗位名称：财务部部长部门名称：财务部岗位编码：CW-01-01类别：管理类现任者：制定日期：2011/11/111、相互关系：1.1直接上级：总经理；1.2直接下级：总账会计、成本会计、往来会计、出纳；1.3内部关系：生产部、采供部、销售部、市场部、库房；1.4外部关系：工商、税务、银行；2、工作概要：在总经理的领导下，通过履行下列职责，负责公司正常财务管理工作的完成；3、工作职等评价：工作的复杂性和难度责任大小管理的职能人际关系基本业务的工作初等业务的工作中等业务的工作高等业务的工作轻微的中等的重大的轻微或不相关的相关的一体的广泛的基本的重要的关键的▲▲▲▲4、工作职责：4.1制定部门工作计划与执行计划4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。4.2财务综合核算和管理4.2.1负责每月各项账簿的审核；4.2.2负责各项报表的表；4.2.3负责审核各项开支报销单据；4.2.4负责审核财务报表说明书；4.2.5负责起草财务分析报告；4.2.5负责检查会计凭证、会计帐薄、会计报表和其它会计资料的档案管理工作;4.2.6参与签署购、销合同的评审4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表;4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见;4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导;4.5库房管理4.5.1负责主持制定、完善库房管理的相关制度、程序，并报审后安排贯彻执行；4.5.2负责并组织部门参与ISO9000、14000等管理体系的认证；4.5.3负责审核各类辅料的合理库存量；4.6员工管理4.6.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；4.6.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法；4.6.3负责部门员工的聘用、培训、解聘；4.6.4负责对生产线上临时工的管理；4.6.5制定员工奖励方法；4.7其它工作4.7.1负责协调与相关部门的工作业务；4.7.2完成、执行上级委派的其它工作；5、任职资格和条件（招聘要素）：5.1学历：5.2知识：统计学、信息学、会计学、经济学、人力资源管理学5.3经验：人事领导经验、财务管理经验5.4能力：领导力、协调力、计划力、亲和力、注重力、组织力6、主要考核指标（考核要素）：4.1制定部门工作计划与执行计划4.1.1每年6月制定经营计划，按期上报公司领导。4.1.2负责财务资金计划、成本、费用计划实施过程相关要素审核，上报公司领导4.1.3每月末制定下月部门工作计划，上报公司领导。4.1.4每年6月起草部门费用预算，按期上报公司领导。4.1.5每年5月起草部门员工培训学习计划，上报公司领导。4.1.6负责起草员工招聘需求计划，上报公司领导。4.1.7负责公司资金计划的汇总上报。4.2财务综合核算和管理4.2.1负责每月各项账簿的审核；4.2.2负责各项报表的表；4.2.3负责审核各项开支报销单据；4.2.4负责审核财务报表说明书；4.2.5负责起草财务分析报告；4.2.6参与签署购、销合同的评审4.2.7负责审核材料消耗分配表、苹果收购均价表、固定资产明细表、固定资产折旧计算表;4.2.8组织定期、不定期财产盘点工作，对盘点后帐实相符报告提出认定意见，对盘点后帐实不符的报告提出处理意见;4.2.9负责审核应收帐款内外销对帐说明，审查汇总上报坏帐报告，据报告提出坏帐核销的帐务处理意见并上报公司领导;4.5员工管理4.5.1负责部门岗位设置及员工职业生涯的设计；4.5.2负责部门员工的绩效考核，指导绩效改进方法；4.5.3负责部门员工的聘用、培训、解聘；4.5.4负责对生产线上临时工的管理；4.5.5制定员工奖励方法；4.6其它工作4.6.1负责协调与相关部门的工作业务；4.6.2完成、执行上级委派的其它工作；会计工作说明书岗位名称：会计部门名称：财务部岗位编码：CW-01-07类别：管理类现任者：制定日期：2010/10/261、相互关系：1.1直接上级：财务部长1.2直接下级：1.3内部关系：企管部、采供部、品控部、生产部、销售部1.4外部关系：2、工作概要：在财务部长的领导下,认真做好财务工作。3、工作职责：3.1日常工作3.1.1每日编制往来项目相关凭证；3.1.2做好所分管的总帐、其他应收款、其他应付款、予付帐款以及长短借款,应收、应付票据，本年利润、未配利润等帐薄的记录的核算工作。及时核对清理往来帐项；3.1.3核对记录手工总帐与会计报表一致；3.1.4及时核对、清理债权债务，汇总上报坏帐报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理；3.1.5协调、审核各种会计业务及凭证，对出纳的自制凭证严格复审，并检查出纳的帐帐、帐款相符工作；3.1.6负责班组工器具的管理和卫生管理工作；3.1.7负责作好锅炉年度定检和校验工作；3.1.8负责控制完成工业盐和燃煤的定额消耗工作，确保锅炉用水符合《锅炉水质标准》要求；3.2综合核算和管理3.2.1编写报表、计划、分析说明工作；3.2.2每月末编制会计报表说明书及企业财务状况经济活动分析报告；3.2.3核对会计报表与明细帐一致，并报送有关部门及公司领导；3.2.4每月20日填报部门用款计划，并督促各部门上报用款计划；3.2.5合并汇总各部门用款计划，经部门复审后上报主管领导及发展部。经批准后，严格按用款计划对各部实行严格监督和控制；3.3销售核算及管理3.3.1每日编制销售核算相关凭证；3.3.2监督管理应收帐款、应付帐款（运费）、主营业务收入、主营业务成本、库存商品、分期收款发出商品、主营业务税金及附加、应交税金等帐簿的记录与核算；3.3.3负责产成品内、外销售核算，每月末与产成品库对帐。负责产成品、在产品的盘点监盘工作；3.3.4每年3月26日、12月26日定期对产成品进行盘点，并上报盘盈、盘亏报告，据批示进行帐务处理；3.3.5每月对应收帐款、分期收款发出商品、应付帐款(运费)作出备案，备查帐3.3.6每月末与市场部核对应收帐款、分期收款发出商品，并写出应收帐款内外销的对帐说明；3.3.7汇总上报坏账报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理3.4纳税申报3.4.1每月10日前编制国税，地税申报表，并向税务机关进行申报及缴纳各项税费；3.5发票管理3.5.1领购增值税专用发票、普通发票、运费发票；3.5.2按照税法规定正确开具增值税专用发票、普通发票、运费发票；3.5.3保管专用发票；3.5.4收集整理运费发票，并每年装订成册；3.5.5收集整理出口发票、出口退税报关单、核销单、水单、并每年装订成册3.6会计电算化核算工作及会计电算化系统软件硬件的维护。3.6.1做好会计电算化凭证录入工作。及会计电算化系统软件硬件的维护工作3.7会计档案整理工作3.7.1按照国家财务制度规定每月及时将会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料装订成册，妥善保管的档案管理工作3.8其它工作3.8.1负责上市调整的部分调整工作，根据调整凭证编制反倾销应诉总帐、报表及各种往来明细表，调整相关凭证及帐薄，负责各环节串联核对。记录凭证的改动记录及拆装凭证3.8.2提供外部有关部门所需的会计资料3.8.3负责完成公司领导交办的其他工作。4、任职资格和条件（招聘要素）：4.1学历：4.2经验：会计应用4.3知识：财会、管理学4.4能力：协调力、计划力、亲和力、注重力5、主要考核指标（考核要素）：3.1日常工作3.1.1每日编制往来项目相关凭证；3.1.2做好所分管的总帐、其他应收款、其他应付款、予付帐款以及长短借款,应收、应付票据，本年利润、未配利润等帐薄的记录的核算工作。及时核对清理往来帐项；3.1.3核对记录手工总帐与会计报表一致；3.1.4及时核对、清理债权债务，汇总上报坏帐报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理；3.1.5协调、审核各种会计业务及凭证，对出纳的自制凭证严格复审，并检查出纳的帐帐、帐款相符工作；3.1.6负责班组工器具的管理和卫生管理工作；3.1.7负责作好锅炉年度定检和校验工作；3.1.8负责控制完成工业盐和燃煤的定额消耗工作，确保锅炉用水符合《锅炉水质标准》要求；3.2综合核算和管理3.2.1编写报表、计划、分析说明工作；3.2.2每月末编制会计报表说明书及企业财务状况经济活动分析报告；3.2.3核对会计报表与明细帐一致，并报送有关部门及公司领导；3.2.4每月20日填报部门用款计划，并督促各部门上报用款计划；3.2.5合并汇总各部门用款计划，经部门复审后上报主管领导及发展部。经批准后，严格按用款计划对各部实行严格监督和控制；3.3销售核算及管理3.3.1每日编制销售核算相关凭证；3.3.2监督管理应收帐款、应付帐款（运费）、主营业务收入、主营业务成本、库存商品、分期收款发出商品、主营业务税金及附加、应交税金等帐簿的记录与核算；3.3.3负责产成品内、外销售核算，每月末与产成品库对帐。负责产成品、在产品的盘点监盘工作；3.3.4每年3月26日、12月26日定期对产成品进行盘点，并上报盘盈、盘亏报告，据批示进行帐务处理；3.3.5每月对应收帐款、分期收款发出商品、应付帐款(运费)作出备案，备查帐3.3.6每月末与市场部核对应收帐款、分期收款发出商品，并写出应收帐款内外销的对帐说明；3.3.7汇总上报坏账报告，据批示进行坏帐核销的帐务处理3.4纳税申报3.4.1每月10日前编制国税，地税申报表，并向税务机关进行申报及缴纳各项税费；3.5发票管理3.5.1领购增值税专用发票、普通发票、运费发票；3.5.2按照税法规定正确开具增值税专用发票、普通发票、运费发票；3.5.3保管专用发票；3.5.4收集整理运费发票，并每年装订成册；3.5.5收集整理出口发票、出口退税报关单、核销单、水单、并每年装订成册3.6会计电算化核算工作及会计电算化系统软件硬件的维护。3.6.1做好会计电算化凭证录入工作。及会计电算化系统软件硬件的维护工作3.7会计档案整理工作3.7.1按照国家财务制度规定每月及时将会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料装订成册，妥善保管的档案管理工作3.8其它工作3.8.1负责上市调整的部分调整工作，根据调整凭证编制反倾销应诉总帐、报表及各种往来明细表，调整相关凭证及帐薄，负责各环节串联核对。记录凭证的改动记录及拆装凭证3.8.2提供外部有关部门所需的会计资料3.8.3负责完成公司领导交办的其他工作。出纳工作说明书岗位名称：出纳部门名称：财务部岗位编码：CW-01-08类别：管理类现任者：制定日期：2010/10/261、相互关系：1.1直接上级：财务部长1.2直接下级：1.3内部关系：企管部、生产部、采供部、品控部、销售部1.4外部关系：银行2、工作概要：在财务部长的领导下,认真做好财务工作。3、工作职责：3.1现金日常核算和盘存3.1.1每日存取现金；3.1.2付款前对凭证再次复核，检查签字手续是否齐全，金额是否正确，防止差错出现；3.1.3根据当日审核后的收付款凭证按顺序登记“现金日记帐”，并结出当日余额与实际库存相核对，严禁“白条抵库”做到帐帐、帐款相符；3.1.4每月月末，计算出本月现金收入合计数、现金支出合计数及结余数，并将结余数与实际库存数相核对，做到帐款相符；3.1.5每月月末，与总帐核对，做到帐帐相符，如发现不符，及时查明原因，进行处理，做到相符为止。3.2银行存款核算；3.2.1每日办理银行结算业务；3.2.2保管好银行现金结算票据；3.2.3开支票前对凭证再次复审，检查签