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项目单位名称：单位：万元人民币收支项目2016年2017年2018年合计期初资金余额6,25617,469一、现金流入：441,725484,819323,2131,249,757（一）资本金或投资款流入：----股东投资流入-其他投资流入-…-（二）经营（或处置资产）流入401,725484,819323,2131,209,757经营收入（含销售收入及其他经营收入）484,819323,213808,032 收到与其他经营有关的现金401,725401,725…-（三）借款流入40,000--40,000股东借款流入-银行借款流入40,00040,000其他借款流入-…-二、现金流出：435,469473,606219,3171,128,392（一）资本金或投资款归还：- 归还**股东投资款- 上缴**股东利润（分配股利或支付资本金利息）-…-（二）经营（或购置资产）流出435,469134,12297,592667,183土地费用413,777413,777前期工程费2,1142,114城市基础设施配套费6,1726,172基础设施费1,7078,5356,82817,070建安工程费8,78943,94335,15487,886配套设施费-公共公摊费-不可预见费3,1463,146销售费用2,06112,3636,18220,606管理费用8491,1328492,830其他税金43,87629,25173,127企业所得税24,27316,18240,455购置资产流出--（三）借款支出-44,000-44,000归还借款本金-40,000-40,000其中:归还**股东借款本金-归还银行借款本金40,00040,000归还其他借款本金-归还借款利息-4,000-4,000***项目收支平衡测算表其中:归还**股东借款利息-归还银行借款利息4,0004,000归还其他借款利息-(四)其他支出295,484121,725417,209三、净现金流量：-期末资金余额6,25617,469121,365所得税率25%25%25%息税前折旧摊销前收益EBITDA-33,744374,970241,803经营净现金流-33,744350,697225,621三、项目总投资自由现金流-65,308321,228181,352项目总投资自由现金流累计-65,308255,920437,272四、投资方**股东投入和回收资金净额----投资方**股东投入和回收资金净额累计----五、静态投资回收期(全项目）年六、静态投资回收期(投资方**股东）年七、静态投资回报率(全项目）0.00%八、静态投资回报率(投资方**股东）#DIV/0!九、全项目内部报酬率IRR443.01%十、投资方**股东内部报酬率IRR#NUM!***项目利润测算表项目单位名称：项目年123收支项目日历年2016年2017年2018年合计营业收入484,819323,213808,032付现营业成本318,099212,066530,165-税金及附加43,87629,25173,127营业利润-122,84481,896204,740销售费用2,06112,3636,18220,606管理费用8491,1328492,830财务费用-利润总额-2,910109,34974,865181,304所得税24,27316,18240,455净利润-2,91085,07658,683140,849毛利率#DIV/0!34%34%34%销售净利率#DIV/0!18%18%17%总投资收益率21%净资产收益率#DIV/0!自有资金年投资回报率#NAME?