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金蝶外贸专版Tradingworks出口管理解决方案二零零六年十一月前言外贸企业直面国际竞争，需要在管理与技术方面更为先进的信息化解决方案及供应商来支持，以迅速提高自己综合竞争能力。江苏苏迈克斯商务软件公司与金蝶国际软件公司共同合作开发推出的“金蝶外贸专版产品Tradingworks”。实现外贸业务、财务等信息整合有效方案，帮助广大外贸企业从容面对激烈的竞争环境，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效驾驭管理，确保企业持续健康地成长。产品整体规划金蝶软件外贸专版Tradingworks的进出口管理模块，与金蝶生产制造、财务、HR、CRM、OA等灵活搭配，能够满足外贸行业整体信息化解决方案的目标。Tradingworks主要功能列表（出口部分）标准业务模块业务伙伴模块行业插件库存模块扩展模块产品模块金蝶外贸专版Tradingworks出口业务系统功能模块图公司产品销售模块供应模块储运单证模块结算模块项目管理客户管理运输管理销售合同管理报价管理成本预算管理采购计划采购合同通关运输单证三单回收工作流审批供应商管理入库管理出库管理库存报表库位管理催货管理货款支付纺织服装类插件结汇管理客户产品供应商产品HS海关编码系统管理费用管理进项发票管理托单登记人员权限系统参数字典维护代码更新系统工具包装采购核销管理出运计划产品价格策略信用证管理报表接口模块商检系统接口模块退税系统接口模块加工贸易系统接口模块日用消费类插件机械类插件销售分析报表供应分析报表业务核算分析报表打样管理快件管理电子邮件转发文档管理结汇单证仓储费用结算库存盘盈货代管理其它伙伴管理客户出口信用额度管理外贸行业背景与趋势分析我国的对外贸易的发展经历了三个发展阶段：第一阶段：外贸专营阶段；第二阶段：外贸体制开放过渡阶段；第三阶段：加入WTO之后。当前传统外贸企业发展的两个趋势趋势一：工贸结合趋势二：虚拟制造商（供应链龙头）外贸出口业务特点外贸业务是B2B的业务；外贸企业需要综合的供应链管理能力；以客户为中心，全面满足客户对产品的定制需求；注重跟单过程的管理；以订单和出口运编号为核心的业务管理和及财务核算；需要满足多国贸易的商务作业需求；单对单的交易；出口环节多，管理复杂；政策性敏感性强外贸企业的信息化需求目标通过信息化手段提高企业内部管理水平；应用信息化手段提高与合作伙伴的协作能力，提供自身的综合服务能力优化贸易信息管理，把握国际市场商机进一步加强成本控制，实现利润最大化业务管理流程标准化，提供成本、风险、执行跟踪熟知产品的生产进程，合理安排备货作业简化退税操作流程，加强退税收入回笼管理迅速及时的结算评估，协助进行业务利润分析，建立最佳业务模式快速准确的单证制作、票据制作，规范、提供操作层作业模式和效率产品开发理念金蝶外贸专版Tradingworks是为外贸企业强化出口业务的流程管理提供的管理平台，通过强化企业内部的组织、流程、计划、管控等四个方面的管理行为来帮助企业实现综合管理运行能力的全面提高。其中凝聚了众多最佳业务实践方案，便于外贸企业迅速地在公司内部实施应用、快速见效。解决方案介绍系统总体框架流程作业销售国际结算流程管控业务统计及分析资源管理产品资源管理供应国内仓储物流出口客户产品供商商产品公司产品流程审计（业务风险、财务指标）策略管理（流程策略、成本策略、审计策略）计划管理（任务计划、催货计划、出运计划，预警提示）报价订单计划预算成品采购物料采购委外加工入库管理出库管理库存报告库位管理托单订舱商检报关核销退税单据制作结汇管理货款支付费用核算业务伙伴资源客户供应商货代公司其他业务伙伴人力资源组织岗位职权装箱管理包装管理信用证金蝶K3财务主要特点功能模块化，适应不同需求重点的用户使用功能集成化，业务流程一体化企业引擎，功能强大实现跨部门的数据集中管理统一平台，模块化构建，为企业提供了更多扩展空间开放的接口友好的用户界面强大的报表分析工具主要功能模块介绍功能模块概览主要业务流程流程作业销售国际结算供应国内仓储物流出口报价订单计划预算成品采购物料采购委外加工入库管理出库管理库存报告库位管理托单订舱商检报关核销退税单据制作结汇管理货款支付费用核算装箱管理包装管理信用证产品管理模块介绍外贸企业需要管理大量的产品信息。有来自供应商、客户的产品信息，还有公司自己的产品目录信息。这些都汇聚成繁多的信息需要归纳整理。以便向客户准确地提供的产品内容。产品分类管理：信息关联管理：物料管理新产品管理产品的价格管理产品管理模块介绍产品分类管理将产品按照公司产品库、客户产品库、供应商产品库进行了细分，满足了外贸企业对产品信息的全面的管理。供应商产品目录公司统一产品目录(集中式分类管理\快速查询\订单、报关单自动生成）产品开发价值分析产品供货分析产品个性化供应HS海关产品编码供应商产品目录供应商产品目录客户产品目录客户产品目录客户产品目录产品管理模块介绍产品关联信息的查询在统一的界面直接查看产品的历史交易信息、客户及供应信息。产品报价销售合同采购合同……….产品管理模块介绍-价格限制商品资料采购标杆价销售标杆价修改权限产品管理模块介绍-主要信息可预先设定固定的产品要求项目产品管理模块介绍-产品图片产品管理模块介绍-物料分解1成品配件2包装劳务费配件1包装材料物料分解—实际成本配件1配件２包装材料包装袋包装劳务费……….物料分解可以为每个产品可以定义其物料表，还有相关的加工、包装等信息。该物料计划主要是为销售合同生成采购计划服务。产品管理模块介绍-物料分解2销售采购更新商品资料（采购)品描单位收购价格配比（料耗）理论成本产品管理模块介绍新产品管理当新的产品被定义之后，系统便会及时通提醒相关的，以便对新的产品执行特定的业务操作，如：重点推荐、保持较好的利润空间等等。产品的价格管理对于价格透明度有一定要求的用户，会对产品的价格信息实施授权管理。用户可以灵活的定义产品价格的访问权限。以防价格信息的泄漏，或者未经授权的修改。产品信息的授权管理可对产品的各项内容的访问进行授权管理，以保护产品某些商务信息。产品信息-新产品提醒产品信息-授权管理产品信息的授权管理业务伙伴关系管理作为流通型外贸企业，做好客户、供应商、商务协作单位管理非常重要，尤其是对客户与供应商的信息进行全面有效地掌控，可以提高业务合作水的平，发展更为良好的业务关系，也可以发现最有价值的业务伙伴。客户及供应商关系管理体系关系建立财务收益产生交易价值评估持续发展客户基础信息管理供应商基础信息管理关联信息管理业务伙伴关系管理客户与供应商历史交易及财务信息：在调用每个客户信息的时候，可以灵活的调用历史的交易和财务信息，及时了解公司与客户的交易状况。比如：随时查看客户的信用余额，在手订单、应收应付等。销售管理模块介绍销售管理包括客户报价、报价反馈、合同签订、合同审批、合同执行等活动的管理，对销售过程实现活动的监管和操作的自动化。报价管理系统销售合同管理成本与收益预算销售管理模块介绍报价管理系统1）生成多种样式的报价单：帮助用户直接提取产品目录中的内容生成各种形式的报价单。2）辅助报价工具：在报价单的制作过程中，提供了灵活的报价工具，来帮助用户给予不同的业务参数来快速生成报价金额。3）查阅相关联的历史报价以及合同记录：在报价时，需要综合考虑多方面的因素，来揣摩客户所能接受的价格，因此能够及时查阅相关的历史报价信息以及成交情况，可以准确的发出报盘。在Tradingworks的报价系统中，尽可能的提供了相关的产品的信息，如：可以查阅产品的采购成本。销售管理模块介绍生成多种样式的报价单打印预览转为Word/Excel文件转为图片/Pdf格式做为E-mail附件销售管理模块介绍打印预览-支持产品图片销售管理模块介绍转为Word/Excel文件销售管理模块介绍转为图片/Pdf格式文件做为E-mail附件销售管理模块介绍辅助报价工具销售管理模块介绍查阅相关联的历史报价以及合同记录销售管理模块介绍销售合同管理系统1）销售合同制作：提供多种样式的销售合同，如：售货确认书、形式发票等、同时也支持带产品图示的合同样式。2）销售合同的状态管理：将销售合同的按照状态执行的状态来区分便于对销售合同的每个阶段进行管理。3）销售合同的关联信息管理同样在销售合同中，也可以多方面的查阅有关该合同的客户、产品、相关的报价单信息、历史交易、以及目前的合同的执行情况。销售管理模块介绍生成多种样式的销售合同打印预览转为Word/Excel文件转为图片/Pdf格式做为E-mail附件销售管理模块介绍打印预览销售管理模块介绍转为Word/Excel文件销售管理模块介绍转为图片/Pdf格式文件做为E-mail附件销售管理模块销售合同的关联信息的查询界面销售管理模块－成本核算成本与收益预算在销售合同建立的同时，系统会协助用户建立一个该订单的成本预算以及利润预测表，该表格可以自行定义，并建立参数和公式。销售管理模块－预估费用核算销售管理模块-费用项目维护销售管理模块-采购计划销售合同执行配件Ａ配件Ｂ配件Ｃ包装材料加工费包装费成品销售生成采购计划销售合同采购计划销售管理模块-采购计划生成采购模块介绍管理供应商的采购、委外加工活动，包括采购合同、包装合同、加工合同、交货通知、收货处理等。成品采购物料采购包装加工采购计划管理采购模块介绍物料采购：主要针对销售订单中产品的物料进行分解采购，以便跟踪各个物料的采购情况；采购模块介绍采购计划管理Tradingworks提供了一个灵活而功能强大的采购计划管理功能，当销售订单执行后，便生成与该订单有关的采购计划，采购计划中反映了销售订单中的成品信息以及物料信息，采购人员可以直接查询待采购的信息，及时对采购的需求进行响应。采购模块介绍-采购计划管理界面单证储运管理模块交单议付托单客户资料租船/订舱结汇单据货物出运销售合同报关单据装运确认送仓通知提单到达单证运输管理模块船务信息管理运输、报关、结汇单据的制作单证管理模块－结汇单据单证管理模块-打印编辑单证管理模块-报关商品汇总报关商品的可定义汇总功能根据商品的信息自动按照海关编码进行汇总，生成相关的报关单据，并提供灵活的运算工具，进行汇总计算。单证管理模块-报关单据输出运输管理模块运输租船订舱送仓通知装运确认提单确认三单跟踪运输管理模块出运进程-状态出运进程-信息出运进程-结汇应收/应付管理模块该模块用于完成与业务伙伴间的货物往来的结算，可以实现逐笔业务的费用核定，如：按照运编号核定结汇水单等。结汇收款利用此功能完成客户收款，支付方式可以为L/C,D/P,D/A,T/T等等多种国际结算方式。通过分配款项到客户的发票，可以简化收款处理。收款将自动更新往来记录。付款:利用此功能支付款项给供应商，可以分配付款到未清发票。报表模块强大的创建报表的功能覆盖企业业务运作的各个方面，所有报表均可方便的导出到MicrosoftExcel。内置的数据导航系统允许用户自由查询数据，充分节省时间。主要报表如下:业务分析：根据客户、产品、销售员对销售、采购、出运等情况进行三维分析，在报表中自动产生图形化的分析结果。报表具有细分、跟踪功能，可以从最顶层的汇总信息分解到最底层的数据源。客户/供应商往来帐分析:可按照不同帐龄分段、排序分析客户/供应商的应收/应付帐款情况。可回溯至每一行项的具体信息。查询接口、查询向导:是一种灵活强大的报表工具，用户可以根据需要选取系统中的表和字段，建立自己的查询报表，已建立的查询可保存使用。库存报表:显示所有库存相关的重要信息，如材料清单、出入库文件记录、库存状态、仓库余额报表、库位图等。报表模块出口综合业务管理模块介绍信用证管理为来自客户的信用证信息提供详细的记录，及时反映信用证的到达情况，并为单证的缮制提供信息帮助。核销单管理该模块提供外贸出口业务中核销单的申领、发放、回收以及核销等各阶段的管