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会计科目名称借方发生额库存现金2000.00银行存款1740599.65应付职工薪酬106475.83应收账款985377.60主营业务收入0.00应缴税费50485.38待处理财产损益390.00固定资产420000.00固定资产清理25488.90工程物资2667.60在建工程9251.66其他货币资金40000.00预付账款11362.53应付票据0.00原材料0.00材料采购236460.00销售费用53900.00其他业务成本1623.36主营业务成本7403.90营业外支出19812.08短期借款100000.00长期借款18503.34管理费用80335.12应付帐款63390.60投资收益619.80财务费用23131.19交易性金融资产206600.00其他应付款45142.30生产成本2518.09制造费用68383.58累计折旧83961.60投资性房地产累计折旧0.00累计摊销0.00应付利息38675.00合计4444559.11贷方发生额1293.921038656.390.00908203.201569897.60242819.90390.00109325.0025488.900.000.00207219.803040.67257212.80390.000.000.000.000.000.000.000.000.0019750.000.005577.820.0014150.910.000.0036711.801430.403000.000.004444559.11会计科目名称借方发生额库存现金2553.00银行存款1454436.83应付职工薪酬258491.00应收账款774789.60主营业务收入应缴税费384792.05委托加工物资61554.69固定资产26500.00在建工程其他货币资金676071.90预付账款4312.80预收账款材料采购625940.00其他应收款830.00销售费用3000.00主营业务成本4315.58短期借款管理费用40695.75应付票据300000.00应收利息30000.00投资收益持有至到期投资财务费用3087.40应收票据395928.00交易性金融资产公允价值变动损益46500.00其他应付款1261.50生产成本72191.51制造费用5571.82合计5172823.43贷方发生额1360.701140686.52115306.3380000.001016289.60160122.580.000.0026500.00135000.000.00180000.000.002830.000.000.00800000.000.00492336.000.00113665.902406.000.00360000.00501500.000.0044819.800.000.005172823.43会计科目名称借方发生额贷方发生额库存现金银行存款应付职工薪酬应收账款主营业务收入应缴税费待处理财产损益固定资产固定资产清理工程物资在建工程其他货币资金预付账款应付票据原材料材料采购销售费用其他业务成本主营业务成本营业外支出短期借款长期借款管理费用应付帐款投资收益财务费用交易性金融资产其他应付款生产成本制造费用累计折旧投资性房地产累计折旧累计摊销应付利息合计业务日期科目借方金额11库存现金2,500.00银行存款--工商银行21应付职工薪酬--职工福利120.00库存现金31应收账款--信谊百货公司666,900.00主营业务收入应交税费-增（销项）41委托加工物资-上海铝材厂（铝片）36,641.34应交税费-增（进项）6,229.03银行存款--工商银行51固定资产26,500.00在建工程61其他货币资金--银行本票25,000.00银行存款--工商银行72预付帐款-预付报刊订阅费4,312.80银行存款--工商银行82材料采购-辅助材料类21,000.00应交税费-增（进项）3,570.00其他应收款-东海无线电厂430.00其他货币资金--银行本票92银行存款--工商银行180,000.00预收帐款-泰山证券公司信恒保温瓶厂2011年12月业务日期科目借方金额103银行存款--工商银行430.00其他应收款-东海无线电厂113销售费用-展览费3,000.00银行存款--工商银行123应收帐款-新加坡新中贸易公司107,889.60主营业务收入123主营业务成本4,315.58应交税费-增（进项税转出）133应付职工薪酬-职工教育经费350.00库存现金143承付期内不做帐务处理156月末汇总入库166其他应收款-职工借款400.00库存现金177应付职工薪酬300.00库存现金187其他货币资金-待转让支票80,000.00应收帐款-上海东方百货公司197材料采购-辅助材料67,301.00应交税费-增（进项）12,699.00其他货币资金-待转让支票业务日期科目借方金额197材料采购-辅助材料类7,399.00银行存款--工商银行208银行存款--工商银行800,000.00短期借款218库存现金53.00其他应收款-职工借款218管理费用-差旅费1,947.00其他应收款-职工借款228应付票据-东江有色金属公司300,000.00银行存款--工商银行238应收利息30,000.00持有至到期投资-利息调整投资收益249银行存款--中国银行357,000.00财务费用3,000.00应收票据-上海保温容器公司259应收票据-上海保温容器公司395,928.00主营业务收入应交税费-增（销项）269其他货币资金-存出投资款541,071.90交易性金融资产-成本-公允价值变动投资收益269公允价值变动损益46,500.00业务日期科目借方金额投资收益2710管理费用-差旅费54.80库存现金2710管理费用-差旅费400.00其他应收款-职工借款2810管理费用-办公费116.15应交税费-增（进项）19.75库存现金2910其他货币资金--银行本票30,000.00银行存款--工商银行3010应交税费-应交所得税57,250.00-未交增殖税189,340.00-城建税13,463.80-教育费附加5,770.20-应交个人所得税2,137.80银行存款--工商银行3113委托加工物资-上海新丰铝制品厂（铝配件）24,913.35应交税费-增（进项）4,235.27其他货币资金--银行本票3113银行存款--工商银行851.38业务日期科目借方金额其他货币资金--银行本票3213材料采购-瓶胆类420,800.00应交税费-增（进项）71,536.00应付票据--上海瓶胆厂3314材料采购-铝材类108,360.00应交税费-增（进项）18,421.20银行存款--工商银行3314材料采购-铝材类1,080.00应交税费-增（进项）120.00银行存款--工商银行3414管理费用-排水费634.80银行存款--工商银行3515应付职工薪酬-工资206,101.20-职工福利375.00财务费用87.40银行存款--工商银行3615应付职工薪酬-工资46,198.80其他应付款-社会保险-住房公积金-工会经费应交税费-应交个人所得税3715其他应付款-工会经费1,261.50银行存款--工商银行业务日期科目借方金额3815生产成本--制壳车间19,663.00--塑料车间29,034.80--装配车间18,720.80制造费用-制壳车间1,692.29-塑料车间2,336.57-装配车间1,542.96生产成本--辅助生产成本4,772.91管理费用-职工薪酬37,543.00应付职工薪酬-社会保险-住房公积金-工会经费-教育经费3815银行存款-社保116,155.45银行存款--工商银行3815应付职工薪酬-工会经费5,046.00银行存款--工商银行3916其他应付款-住房公积金16,939.34应付职工薪酬-住房公积金16,939.34银行存款--工商银行4016其他应付款--社会保险费26,618.96应付职工薪酬-社会保险89,536.49银行存款-社保4116材料采购-塑料粒子219,840.00应交税费-增（进项）37,372.80应付票据-天明塑料公司4116材料采购-塑料粒子2,160.00应交税费-增（进项）240.00银行存款--工商银行业务日期科目借方金额4216库存现金2,000.00银行存款--工商银行4317待处理财产损益390.00原材料--瓶胆类--辅助材料4417应收帐款-宁波百货公司800,280.00主营业务收入应交税费-增（销项）4517管理费用-印花税1,880.00银行存款--工商银行4620固定资产清理25,363.40累计折旧83,961.60固定资产4720应交税费-应缴营业税3,000.00营业外支出60.00银行存款--工商银行4821银行存款--工商银行800,280.00应收帐款-宁波百货公司4921银行存款--工商银行5,736.82固定资产清理4921固定资产清理125.50库存现金4921营业外支出19,752.08固定资产清理5021管理费用-电话费1,479.70业务日期科目借方金额银行存款--工商银行5121管理费用-交通费25.60库存现金5221管理费用-修理费2,860.00银行存款--工商银行5321管理费用-电话费10,916.90银行存款--工商银行5422制造费用-制壳车间3,621.00-塑料车间1,955.34-装配车间362.10生产成本--辅助生产成本362.10管理费用-水电费941.46应交税费-增（进项）941.46银行存款--工商银行5522制造费用-制壳车间18,254.88-塑料车间13,691.16-装配车间1,140.93生产成本--辅助生产成本1,140.93管理费用-水电费3,803.10应交税费-增值（进项）6,465.27银行存款--工商银行5622财务费用--利息支出19,337.50应付利息38,675.00银行存款--中国银行5722在建工程-仓库9,251.66长期借款--利息18,503.34银行存款--工商银行5722财务费用--利息支出3,172.00业务日期科目借方金额银行存款--工商银行5822银行存款--工商银行4,500.60财务费用--利息收入5922银行存款--中国银行1,077.22财务费用--利息收入6022短期借款100,000.00银行存款--中国银行6123交易性金融资产206,600.00投资收益619.80其他货币资金-存出投资款6223制造费用-制壳车间676.60-塑料车间111.52-装配车间38.05库存现金6223制造费用--塑料车间9,875.00应付账款6323工程物资2,667.60银行存款--工商银行6423银行存款--中国银行107,485.01财务费用--汇兑损益33.48应收账款--新中贸易公司6423财务费用--手续费404.71应收账款--新中贸易公司6523材料采购--马口铁11,520.00应交税费-增（进项）1,958.40银行存款--中国银行业务日期科目借方金额6624预付帐款--保险公司11,362.53银行存款--工商银行6727银行存款--工商银行821,520.00主营业务收入应交税费--增（销项）其他应付款--上海保温容器公司6727其他应付款--上海保温容器公司1,584.00银行存款--工商银行6827应付账款--东江有色金属公司63,390.60银行存款--中国银行6927管理费用--办公费45.00应缴税费--增（进项）7.65库存现金7027材料采购--低值易耗品2,940.00应缴税费--增（进项）499.80银行存款--工商银行7128应收账款--新加坡金狮贸易公司185,097.60主营业务收入7128主营业务成本7,403.90应缴税费--增（进项税转出）7228销售费用--广告费53,900.00银行存款--工商银行7