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1、 货币资金项目银行存款其它货币资金现金合计2、应收账款项目金额金额较大的应收账款详细情况：单位名称时间武汉南特钢工贸有限公司郑州铁路物资总公司齐齐哈尔富新钢铁有限公司武钢集团鄂城钢铁厂3、预付账款项目金额金额较大的预收账款详细情况：单位名称时间大冶特殊钢股份有限公司烟台行健特钢精整设备有限公司湖北中拓博升钢铁贸易有限公司湖北鸿昇创胜贸易有限公司4、其他应收款项目金额金额较大的其他应收款详细情况：单位名称时间武汉信德鑫工贸有限公司武汉南特钢工贸有限公司鄂州保利物资5、存货明细情况金额跌价准备金额原材料15,132,497.9813,124,962.45产成品29,012,606.2528,542,128.78合计44,145,104.2341,667,091.23会计报表主要项目注释期末余额期初余额585,945.66390,617.5431,125,544.1230,131,423.45期末余额期初余额29,650,033.0829,027,482.46889,565.38713,323.4515,594,219.24621,305.931,218,608.33期末余额41,903,420.7024,325,648.97金额18,543,902.3012,293,882.6215,350,000.001,233,276.865,000,000.00期初余额42,818,348.1843264208.16金额金额2,779,828.41501,027.761,000,000.00期末余额期初余额5,682,478.214821653.63类别期末余额期初余额6、固定资产（1）固定资产原值分类期初余额本期增加本年减少房屋建筑物22,202,611.66机器设备23,564,107.05器具、工具9,565,716.03运输工具2,313,399.20电子设备8,093,172.4021650.08合计65,739,006.3421,650.080.00(2)累计折旧分类期初余额本期增加本年减少房屋建筑物3,563,365.481,499,461.34机器设备3,781,876.071,591,410.41器具、工具628,216.67264,352.69运输工具843,165.72354,803.83电子设备4,553,620.481,916,161.05合计13,370,244.425,626,189.320.007、应付账款项目金额金额较大的应付账款详细情况：单位名称时间湖北大通互联物流股份有限公司武汉威尔华正科技有限公司郑州特安磨料磨具有限公司河南济源钢铁（集团）武汉销售公司8、短期借款项目金额9、预收账款项目金额金额较大的应付账款详细情况：28,474,227.3743,464,860.30金额7,452,912.18期末余额期初余额期初余额9,623,225.0010,000,000.00期末余额期初余额2,188,755.943,186,677.345,680,206.87期末余额单位名称时间10、其他应付款项目金额金额较大的应付账款详细情况：单位名称时间鄂州兴冶物流有限公司赵岚邓剑11、应付工资项目金额12、应付福利费项目金额13、应交税金项目期初余额本期应交本期已交增值税333,627.383,666,502.163,570,306.11城市维护建设税40,035.28478,015.54475,068.48企业所得税1,379,890.755,702,745.117,082,635.86合计1,753,553.4114、预提费用项目金额15、实收资本投资人出资比例合计100%16、资本公积项目期末余额期初余额12,991,132.1015,240,219.90金额期末余额期初余额金额3,735,866.844,270,000.004,000,000.00335,827.91期末余额期初余额投资金额期末余额期初余额期末余额期初余额30,000,000.00金额17、盈余公积项目金额18、未分配利润项目上年年末余额加：年初未分配利润调整数其中：执行《企业会计制度》追溯调整重大会计差错其他调整因素本年年初余额本年增加数其中：本年净利润转入其他增加本年减少数其中：本年提取盈余公积数本年分配现金股利数本年分配股票股利数其他减少本年年末余额其中：董事会已批准的现金股利数19、管理费用项目金额其中：工资福利费办公费电话费小车费用税金招待费水电费其他费用20、经营费用36,000,000.0036,000,000.000.000金额期末余额期初余额43,493,731.6822,903,932.8622,903,932.8643,493,731.680.0066,397,664.540.002,064,380.11126,106.09本年发生数3,427,617.10140,296.94598,967.42109,669.2642,775.5095,814.0996,996.60152,611.09项目金额其中：运输费差旅费业务招待费办公费其他费用21、财务费用项目金额其中：利息支出手续费其他费用本年发生数122,082.84215,495.733,790,169.471,997,246.13本年发生数1,710,707.94138,155.681,317,189.091,430,455.10280,252.84性质或内容货款货款货款货款性质或内容材料款材料款材料款材料款性质或内容借款借款保证金跌价准备会计报表主要项目注释期初余额390,617.5430,131,423.45期初余额29,027,482.46713,323.4524,325,648.97期初余额43264208.16期初余额4821653.63期初余额期末余额22202611.6623564107.059565716.032313399.28114822.4865,760,656.42期末余额5,062,826.825,373,286.48892,569.361,197,969.556,469,781.5318,996,433.74性质或内容材料款材料款材料款材料款43,464,860.30期初余额期初余额10,000,000.00期初余额性质或内容性质或内容期末余额429,823.4342,982.34472,805.77说明期初余额15,240,219.90期初余额335,827.91期初余额期初余额期初余额36,000,000.000期初余额