财务分析

财务分析一、投资资金运用（1）初期资金来源前期融资100万，其中团队主要成员出资60万，占总资金60%，团队其他成员投资40万，占总资金40%项目融资结构表资金来源主要负责人其他负责人合计金额（万）6040100比例（%）60%40%100%（2）初期资金运用融资100万主要用于初始建设初始资金费用表项目费用（万）电脑设备0.6*10=6广告费20试点人员管理费10流程资金50留存资金14合计100二、预计营业收入根据人流量（浏览量）分析如下表人流量（浏览量）分析表时间人流量（浏览量）-（小时/人）上午（0.00-12.00）1200中午（12.00-15.00）400下午（15.00-20.00）800夜晚（20.00-24.00）300总计2700根据业务量规划，预计每月遨游成功交易预测如下表每月交易成功销售额分析表项目销售数量销售单价销售额房屋交换530150青年旅社550250民宿440160招待所360180经济型酒店280160豪华型酒店1150150平均估算量201050每月销售额（30天）600630000以预计销售数量进行未来五年预测表格，总收入规划如下表未来5年盈利预测表2017年15%2018年15%2019年15%2020年15%2021年10%一、主要业务收入销售收入756000086940000999810011497815126475965企业投资收入1000000150000030000004000000出售设备服务3000350040004500合计7560000879430001150160014501815130480465二、其他业务收入培训学习收入32000320004800048000观光来源收入24000302000305004502049420平台广告收入500000600000650000800000805000合计524000662200712500893020902420总收入合计8084000886052001221410015394835131382885三、预计营业成本及费用营业成本主要有设备维护成本、票务成本、设备折旧管理费用、财务费用、销售及业务拓展费用，每月营业成本表如下固定费用表项目费用（元）水电费4000人员工作（30天）105000店面租金5000财务费用1000管理费用10000合计125000成本分析表项目总成本电脑损耗费2500广告投资16667合计19167以预计营业成本进行未来5年预测数据，预测如下表项目2017年2018年2019年2020年2021年一、主要营业成本技术成本300000310000330000350000360000店面租金600000120000180000240000300000应付职工薪酬12600002520000378000050400006300000合计16200002950000429000056300006690000二、折旧费合计030000350004000045000三、管理费用网络运营费500000550000600000650000700000维修费用500006000080000100000110000办公费50000100000680000750000180000水电费50000100000150000200000250000广告费200000400000450000600000650000会计600000710000830000950000430000总合计200000400000450000600000650000注：按照直线折旧计提折旧，预计设备折旧率为5%，折旧年限为1年四、预计利润表公司按照前期运营营销模式，未来技术及相关领域经验为基础，以加盟合作的方式面向社会，中期以加盟推广的方式发展本公司，成本相对转化，又可以获得较高收入，有利于降低公司运营风险。以预测的总收入表和总成本表为依据，预测的利润表如下表公司未来5年利润表利润表公司名称：遨游漫步者单位：元项目2017年2018年2019年2020年2021年一、营业收入管理费用销售费用二、营业利润营业外收入营业外支出三、利润总额所得税少量股东权益四、年利率