财务报表分析excel公式

基本参数及说明表X5-1基本参数及说明表Z8-1资产负债表Z8-2利润表Z8-3现金流量表X5-2资产负债表水平分析X5-3资产负债表结构分析X5-4利润表水平分析X5-5利润表结构分析X5-6现金流量表水平分析X5-7现金流量表结构分析X5-8财务指标比率表X5-9杜邦分析表CATALOG(INDEX)资产负债表索引号：Z8-1分析人员：日期：资产上年数本年数负债及所有者权益上年数本年数货币资金短期借款交易性金融资产应付票据应收票据应付账款应收账款预收账款减:坏帐准备应付职工薪酬应收账款净额0.000.00应付福利费预付账款应付股利其他应收款未交税金存货其他流动负债其中:原材料其他应付款在产品一年内到期的长期负债产成品流动负债合计0.000.00长期借款应付债券长期应付款其他流动资产其他长期负债非流动负债合计0.000.00流动资产合计0.000.00长期股权投资投资性房地产负债合计0.000.00固定资产原值实收资本减:累计折旧资本公积固定资产净值0.000.00盈余公积工程物质股东权益非正常损益在建工程未分配利润待处理固定资产净损失股东权益合计0.000.00固定资产合计0.000.00无形资产递延资产其他长期资产非流动资产合计0.000.00资产总计0.000.00负债及股东权益合计0.000.00资产负债表资产负债表索引号：Z8-1利润表索引号：Z8-2分析人员：日期：项目名称上年数本年数一、主营业务收入减:主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润0.000.00减：资产减值损失销售费用管理费用财务费用三、营业利润0.000.00加:投资收益公允价值变动损益营业外收入减:营业外支出四、利润总额0.000.00减:所得税五、净利润0.000.00归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益基本每股收益稀释每股收益利润表现金流量表索引号：Z8-3分析人员：日期：项目名称上年数本年数一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计0.000.00购买商品，接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计0.000.00经营活动产生的现金流量净额(A)0.000.00二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计0.000.00购建固定资产无形资产其他资产支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计0.000.00投资活动产生的现金流量净额0.000.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计0.000.00偿还债务所支付的现金分配股利利润或偿付利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计0.000.00筹资活动产生的现金流量净额0.000.00四，汇率变动对现金的影响五，现金及现金等价物增加净额(B)0.000.00现金流量表资产负债表水平分析分析人员：日期：金额百分比金额货币资金0.000.000.000.0%短期借款0.000.000.00交易性金融资产0.000.000.000.0%应付票据0.000.000.00应收票据0.000.000.000.0%应付账款0.000.000.00应收账款0.000.000.000.0%预收账款0.000.000.00减:坏帐准备0.000.000.000.0%应付职工薪酬0.000.000.00应收账款净额0.000.000.000.0%应付福利费0.000.000.00预付账款0.000.000.000.0%应付股利0.000.000.00其他应收款0.000.000.000.0%未交税金0.000.000.00存货0.000.000.000.0%其他流动负债0.000.000.00其中:原材料0.000.000.000.0%其他应付款0.000.000.00在产品0.000.000.000.0%一年内到期的长期负债0.000.000.00产成品0.000.000.000.0%流动负债合计0.000.000.00长期借款0.000.000.00应付债券0.000.000.00长期应付款0.000.000.00其他流动资产0.000.000.000.0%其他长期负债0.000.000.00非流动负债合计0.000.000.00流动资产合计0.000.000.000.0%长期股权投资0.000.000.000.0%负债合计0.000.000.00投资性房地产0.000.000.0%固定资产原值0.000.000.000.0%实收资本0.000.000.00减:累计折旧0.000.000.000.0%资本公积0.000.000.00固定资产净值0.000.000.000.0%盈余公积0.000.000.00工程物质0.000.000.000.0%股东权益非正常损益0.000.000.00在建工程0.000.000.000.0%未分配利润0.000.000.00待处理固定资产净损失0.000.000.000.0%股东权益合计0.000.000.00固定资产合计0.000.000.000.0%无形资产0.000.000.000.0%递延资产0.000.000.000.0%其他长期资产0.000.000.000.0%固定及无形资产合计0.000.000.000.0%资产总计0.000.000.000.0%负债及股东权益合计0.000.000.00负债及所有者权益本年数增加(减少)资产负债表水平分析资产上年数本年数增加(减少)上年数资产负债表水平分析索引号：X5-2百分比0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%增加(减少)资产负债表水平分析资产负债表结构分析分析人员：日期：货币资金0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!短期借款0.000.00#DIV/0!#DIV/0!短期投资0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付票据0.000.00#DIV/0!#DIV/0!应收票据0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付账款0.000.00#DIV/0!#DIV/0!应收账款0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!预收账款0.000.00#DIV/0!#DIV/0!减:坏帐准备0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付职工薪酬0.000.00#DIV/0!#DIV/0!应收账款净额0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付福利费0.000.00#DIV/0!#DIV/0!预付账款0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!应付股利0.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他应收款0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!未交税金0.000.00#DIV/0!#DIV/0!存货0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流动负债0.000.00#DIV/0!#DIV/0!其中:原材料0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他应付款0.000.00#DIV/0!#DIV/0!在产品0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!一年内到期的长期负债0.000.00#DIV/0!#DIV/0!产成品0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流动负债合计0.000.00#DIV/0!#DIV/0!长期借款0.000.00#DIV/0!#DIV/0!应付债券0.000.00#DIV/0!#DIV/0!长期应付款0.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他流动资产0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他长期负债0.000.00#DIV/0!#DIV/0!长期负债合计0.000.00#DIV/0!#DIV/0!流动资产合计0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!长期投资0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负债合计0.000.00#DIV/0!#DIV/0!固定资产原值0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!实收资本0.000.00#DIV/0!#DIV/0!减:累计折旧0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资本公积0.000.00#DIV/0!#DIV/0!固定资产净值0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!盈余公积0.000.00#DIV/0!#DIV/0!工程物质0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!股东权益非正常损益0.000.00#DIV/0!#DIV/0!在建工程0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!未分配利润0.000.00#DIV/0!#DIV/0!待处理固定资产净损失0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!所有者权益合计0.000.00#DIV/0!#DIV/0!固定资产合计0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!无形资产0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!递延资产0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他长期资产0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!非流动资产合计0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产总计0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!负债及所有者权益合计0.000.00#DIV/0!#DIV/0!资产负债表结构分析负债及所有者权益资产上年数本年数上年结构本年结构比例增减上年数本年数上年结构本年结构资产负债表结构分析索引号：X5-3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!资产负债表结构分析比例增减利润表水平分析索引号：X5-4分析人员：日期：金额百分比一、主营业务收入0.000.000.000.0%减:主营业务成本0.000.000.000.0%主营业务税金及附加0.000.000.000.0%二、主营业务利润0.000.000.000.0%减：资产减值准备0.000.000.000.0%营业费用0.000.000.000.0%管理费用0.000.000.000.0%财务费用0.000.000.000.0%三、营业利润0.000.000.000.0%加:投资收益0.000.000.000.0%公允价值变动损益0.000.000.000.0%营业外收入0.000.000.000.0%减:营业外支出0.000.000.000.0%四、利润总额0.000.000.000.0%减:所得税0.000.000.000.0%五、净利润0.000.000.000.0%归属于母公司所有者的净利润0.000.000.000.0%少数股东损益0.000.000.000.0%六、每股收益0.000.000.000.0%基本每股收益0.000.000.000.0%稀释每股收益0.000.000.000.0%利润表水平分析表项目名称上年数本年数增加(减少)利润表结构分析索引号：X5-5分析人员：日期：一、主营业务收入0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!减:主营业务成本0.