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资产期末余额年初余额流动资产：货币资金短期投资财政应返还额度应收票据应收账款净额预付账款应收股利应收利息其他应收款净额存货待摊费用一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资长期债券投资固定资产原值减：固定资产累计折旧固定资产净值工程物资在建工程无形资产原值减：无形资产累计摊销无形资产净值研发支出公共基础设施原值减：公共基础设施累计折旧（摊销）公共基础设施净值政府储备物资文物文化资产保障性住房原值减：保障性住房累计折旧保障性住房净值长期待摊费用待处理财产损溢其他非流动资产非流动资产合计受托代理资产资产总计注：“*”标识项目为月报项目，年报中不需列示。编制单位：年月日单位：元资产负债表负债和净资产期末余额年初余额流动负债：短期借款应交增值税其他应交税费应缴财政款应付职工薪酬应付票据应付账款应付政府补贴款应付利息预收账款其他应付款预提费用一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款长期应付款预计负债其他非流动负债非流动负债合计受托代理负债负债合计净资产：累计盈余专用基金权益法调整无偿调拨净资产*本期盈余*净资产合计负债和净资产总计编制单位：年月日单位：元会政财01表资产负债表会政财02表项目本月数本年累计数一、本期收入（一）财政拨款收入其中：政府性基金收入（二）事业收入（三）上级补助收入（四）附属单位上缴收入（五）经营收入（六）非同级财政拨款收入（七）投资收益（八）捐赠收入（九）利息收入（十）租金收入（十一）其他收入二、本期费用（一）业务活动费用（二）单位管理费用（三）经营费用（四）资产处置费用（五）上缴上级费用（六）对附属单位补助费用（七）所得税费用（八）其他费用三、本期盈余编制单位：年月单位：元收入费用表累计盈余专用基金权益法调整净资产合计一、上年年末余额二、以前年度盈余调整（减少以“-”号填列）————三、本年年初余额四、本年变动金额（减少以“-”号填列）（一）本年盈余————（二）无偿调拨净资产————（三）归集调整预算结转结余————（四）提取或设置专用基金——其中：从预算收入中提取————从预算结余中提取——设置的专用基金————（五）使用专用基金——（六）权益法调整————五、本年年末余额注：“——”标识单元格不需填列。净资产变动表本年数项目编制单位：年单位：元累计盈余专用基金权益法调整净资产合计——————————————————————————————————净资产变动表上年数编制单位：年单位：元会政财03表项目本年金额一、日常活动产生的现金流量：财政基本支出拨款收到的现金财政非资本性项目拨款收到的现金事业活动收到的除财政拨款以外的现金收到的其他与日常活动有关的现金日常活动的现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与日常活动有关的现金日常活动的现金流出小计日常活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动的现金流入小计购建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金对外投资支付的现金上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动的现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：财政资本性项目拨款收到的现金取得借款收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动的现金流入小计偿还借款支付的现金偿还利息支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动的现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金净增加额编制单位：年单位：元现金流量表会政财04表上年金额编制单位：年单位：元现金流量表项目本年数上年数一、本年预算收入（一）财政拨款预算收入其中：政府性基金收入（二）事业预算收入（三）上级补助预算收入（四）附属单位上缴预算收入（五）经营预算收入（六）债务预算收入（七）非同级财政拨款预算收入（八）投资预算收益（九）其他预算收入其中：利息预算收入捐赠预算收入租金预算收入二、本年预算支出（一）行政支出（二）事业支出（三）经营支出（四）上缴上级支出（五）对附属单位补助支出（六）投资支出（七）债务还本支出（八）其他支出其中：利息支出捐赠支出三、本年预算收支差额编制单位：年单位：元会政预01表预算收入支出表会政预02表项目本年数上年数一、年初预算结转结余（一）财政拨款结转结余（二）其他资金结转结余二、年初余额调整（减少以“-”号填列）（一）财政拨款结转结余（二）其他资金结转结余三、本年变动金额（减少以“-”号填列）（一）财政拨款结转结余1.本年收支差额2.归集调入3.归集上缴或调出（二）其他资金结转结余1.本年收支差额2.缴回资金3.使用专用结余4.支付所得税四、年末预算结转结余（一）财政拨款结转结余1.财政拨款结转2.财政拨款结余（二）其他资金结转结余1.非财政拨款结转2.非财政拨款结余3.专用结余4.经营结余（如有余额，以“-”号填列）编制单位：年单位：元预算结转结余变动表本年归集上缴或调出结转结余结转一、一般公共预算财政拨款（一）基本支出1.人员经费2.日常公用经费（二）项目支出1.XX项目2.XX项目……二、政府性基金预算财政拨款（一）基本支出1.人员经费2.日常公用经费（二）项目支出1.XX项目2.XX项目……总计编制单位：年单位：元财政拨款预算收入支出表调整年初财政拨款结转结余项目本年归集调入单位内部调剂年初财政拨款结转结余结余结转结余年末财政拨款结转结余编制单位：年单位：元会政预03表财政拨款预算收入支出表单位内部调剂本年财政拨款收入本年财政拨款支出