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附表1－1会小企01表年月日单位：人民币元资产行次年初数注释期末数流动资产：货币资金11短期投资2--应收票据3--应收股息4--应收账款52其他应收款63预付账款7--存货84待摊费用9--一年内到期的长期债权投资10--其他流动资产11--流动资产合计--长期投资：长期股权投资15--长期债权投资--长期投资合计--固定资产：固定资产原值165减：累计折旧17固定资产净值18--工程物资19--在建工程22--固定资产清理20--固定资产合计21--无形资产及其他资产：无形资产236长期待摊费用247其他长期资产--无形资产及其他资产合计25--递延税项递延税款借项资产总计32--资产负债表单位单位负责人：财务负责人：编制人：编制日期：3附表1－2会小企01表年月日单位：人民币元负债及股东权益行次年初数注释期末数流动负债：短期借款338应付票据34--应付账款359预收账款36-10应付工资38--应付福利费39--应付利润41--应交税金4011其他未交款4212其他应付款3713预提费用43--一年内到期的长期负债44--其他流动负债45--流动负债合计46--长期负债：长期借款47--长期应付款49--其他长期负债50--长期负债合计--递延税项51递延税款贷项52负债合计--所有者权益(或股东权益)实收资本5414资本公积5515盈余公积5616其中:法定公益金--未分配利润5717所有者权益(或股东权益)合计58--负债及所有者权益(或股东权益)总计59--资产负债表（续）单位单位负责人：财务负责人：编制人：编制日期：4附表2-1会小企02表年度单位：人民币元项目行次上年数注释本年数一、业营业务收入118减：主营业务成本2产品销售税金及附加419二、主营业务利润(亏损以“-”号填列）5--加：其他业务利润(亏损以“-”号填列）6-减：营业费用20管理费用21财务费用822三、营业利润(亏损以“-”号填列）9--加：投资收益(损失以“-”号填列）10--补贴收入--营业外收入1123减：营业外支出1224四、利润总额(亏损总额以“-”号填列）13--减：所得税14-五、净利润(净亏损以“-”号填列）16--加：年初未分配利润17其他转入18--六、可供分配利润19--减：提取法定盈余公积20提取法定公益金21-提取任意盈余公积22--应付利润23--七、未分配利润25--单位负责人：财务负责人：编制人：编制日期：利润及利润分配表编制单位：5附表3－1会小企03表编制单位：年度单位：人民币元项目行次注释金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1收到的税费返还2-收到的其他与经营活动有关的现金3-现金流入小计4-购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工以及为职工支付的现金6支付的各项税费7支付的其他与经营活动有关的现金825现金流出小计9-经营活动产生的现金流量净额10-二、投资活动产生的现金流量：11收回投资所收到的现金12-取得投资收益所收到的现金13-处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额14-收到的其他与投资活动有关的现金15-现金流入小计16-购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17-投资所支付的现金18-支付的其他与投资活动有关的现金19-现金流出小计20-投资活动产生的现金流量净额21-三、筹资活动产生的现金流量：22吸收投资所收到的现金23-借款所收到的现金24收到的其他与筹资活动有关的现金25-现金流入小计26-偿还债务所支付的现金27分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28支付的其他与筹资活动有关的现金29-现金流出小计30-筹资活动产生的现金流量净额31-四、汇率变动对现金的影响32-五、现金及现金等价物净增加额33-现金流量表单位负责人：财务负责人：编制人：编制日期：6附表3－2会小企03表编制单位：年度单位：人民币元补充资料行次注释金额1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润34加：资产减值准备35-固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧36无形资产摊销37长期待摊费用摊销38-待摊费用减少（减：增加）39预提费用增加（减：减少）40-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）41-固定资产报废损失42-财务费用43投资损失（减：收益）44-递延税款贷项（减：借项）45-存货的减少（减：增加）46经营性应收项目的减少（减：增加）47经营性应付项目的增加（减：减少）48其他49-经营活动产生的现金流量净额50-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本51-一年内到期的可转换公司债券52-融资租入固定资产53-3、现金及现金等价物净增加情况：货币资金的期末余额54减：货币资金的期初余额55加：现金等价物的期末余额56-减：现金等价物的期初余额57-现金及现金等价物净增加额58-现金流量表（续）单位负责人：财务负责人：编制人：编制日期：7编制单位：宁夏伊兴羊绒制品有限公司会计期间：2009年度━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━１、会计年度类别估计经济使用年限（年）预计残值率（%）折旧方法房屋建筑物205直线法生产设备105直线法办公设备55直线法运输设备85直线法注释1、货币资金项目期初数期末数现金-银行存款城建税应交流转税1教育费附加应交流转税3地方教育费应交流转税2附注4会计报表项目注释8、所得税的会计处理方法：本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。附注3税项税（费）种计税依据税率（％）增值税销售收入17（3）低值易耗品采用一次摊销法。7、固定资产计价与折旧政策（1）固定资产的确认标准为：单位价值2,000.00元以上并且使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。（2）固定资产的折旧方法、使用年限、预计净残值率和折旧方法如下：6、存货核算方法存货包括原材料、库存商品、包装物和低值易耗品。（1）存货采用永续盘存制，年末实行实地盘点，各类存货的盘盈、盘亏、报废经批准后计入当期损益；（2）产成品采用实际成本核算；5、收入的确认（1）商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移给买方，收到货款或取得收取货款的凭据时作为营业收入实现；（2）劳务收入：以劳务已经提供，收取款项的证据已经取得，作为收入的实现；（3）其他各项收入均按会计制度及会计准则的规定确认。３、会计制度本公司执行《小企业会计制度》。４、记账原则和计价基础本公司采用权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。附注2主要会计政策本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。２、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。会计报表附注附注1企业情况简介宁夏伊兴羊绒制品有限公司（以下简称“本公司”）由马奇虎、马启旺两位自然人于2007年1月24日共同出资组建，并取得同心县工商行政管理局核发的640324200000064号《企业法人营业执照》，公司注经营范围：皮、毛、绒制品、羊绒民族服饰制品的开发、设计、生产及销售。合计--注释2、应收账款账龄期初数比例％期末数比例％一年以内#DIV/0!#DIV/0!合计-#DIV/0!-#DIV/0!欠款金额较大的单位如下:欠款时间2009年2009年2009年注释3、其他应收款账龄期初数比例％期末数比例％一年以内#DIV/0!#DIV/0!合计-#DIV/0!-#DIV/0!欠款金额较大的单位如下:欠款时间注释4、存货项目期初数期末数1、原材料2、产成品3、在产品4、低值易耗品合计--注释5、固定资产及累计折旧固定资产期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑物---机械设备---运输设备---合计----累计折旧期初数本期增加本期减少期末数房屋建筑物--机械设备--运输设备--合计----净额--注释6、无形资产项目期初数本期增加本期摊销期末数土地-财务软件-合计----注释7、长期待摊费用项目期初数本期增加本期摊销期末数开办费-合计----欠款单位名称欠款金额北京雪莲纺织有限公司1,022,926.00安徽山花纺织有限公司2,402,057.60欠款单位名称欠款金额浙江中鼎羊绒纺业有限公司3,948,079.45注释8、短期借款借款类别期初数期末数-合计--注释9、应付账款账龄期初数比例％期末数比例％一年以内#DIV/0!-#DIV/0!一至二年合计-#DIV/0!-#DIV/0!注释10、预收账款账龄期初数比例％期末数比例％一年以内100.00#DIV/0!合计-100.00-#DIV/0!欠款金额较大的单位如下:欠款时间2009年2009年注释11、应交税金税项期初数期末数增值税城建税房产税土地使用税印花税合计--注释12、其他应交款税项期初数期末数教育附加费地方教育费水利基金合计--注释13、其他应付款账龄期初数比例％期末数比例％一年以内#DIV/0!-#DIV/0!一至二年#DIV/0!#DIV/0!合计-#DIV/0!-#DIV/0!注释14、实收资本投资者名称期初数本期增加本期减少期末数合计----注释15、资本公积项目期初数本期增加本期减少期末数评估增值-桐乡市真瑞纺织有限公司1,700,000.00蚌埠中原保安纺织有限公司500,000.00单位名称欠款金额合计----注释16、盈余公积项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积金-法定公益金--合计----注释17、未分配利润项目金额一、期初未分配利润加：盈余公积补亏-加：净利润二、可供分配利润 减：提取法定公积金 提取公益金- 提取任意公积金-三、可供股东分配的利润 减：应付利润-四、未分配利润注释18、营业收入、成本收入成本收入成本合计----注释19、主营业务税金及附加项目本年发生数上年发生数城建税教育费附加地方教育费合计--注释20、销售费用项目本年发生数上年发生数航空运费运输费装卸费-广告费检测费合计--注释21、管理费用项目本年发生数上年发生数工资福利费办公费差旅费业务招待费折旧费社保、工会经费税金项目本年发生数上年发生数低值易耗品摊销保险费其他合计--注释22、财务费用项目本年发生数上年发生数利息支出减：利息收入汇兑损失减：汇兑收益-手续费贴现费用合计--注释23、营业外收入项目本年发生数上年发生数税收返还奖金财政贴息-合计--注释24、营业外支出项目本年发生数上年发生数支会员费灾区捐款-合计--注释25、现金流量表支付的其他与经营活动有关的现金包括：1、管理费用支出2、营业费用合计-注释26、关联方关系及其交易本公司无需要披露的关联方关系及关联方交易注释27、会计政策和会计估计变更的说明，以及会计差错更正的说明本公司无会计政策和会计估计变更以及会计差错更正注释28、或有事项的说明本公司无需要披露的或有事项注释23、资产负债表日后事项的说明本公司无需要披露的资产负债表日后事项