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本月数本年累计数一、销售额01=02+03+04+05--其中：开具发票销售额（已收款）02开具发票销售额（未收款）03开具收据销售额04挂靠管理费（详见附表一）05二、应交税金06其中：实际缴纳所有税费07挂靠单位承担税费08公司应承担税费09公司实际承担税费10=07-08--其他应交税费11三、成本费用计算12=13+14+15+16--其中：营业成本（详见附表二）13经营费用（详见附表二）14管理费用（详见附表二）15财务费用（详见附表二）16四、利润总额17=01-07-12--五、收到销售货款18=19+20+21+21--其中：银行存款收本期销售额19现金收本期销售额20银行存款收上期销售额21现金收上期销售额22六、应收账款（详见附表三）23=24+25-26--其中：公司本期已开票未收款24公司上期已开票未收款25本期收回上期已开票未收款26七、预付账款（详见附表三）27=28+29-30--其中：本期已付款对方未开票28上期已付款对方未开票29本期收回上期已付款发票30八、其他应收款（详见附表三）31=32+33-34--其中：本期支付借款32上期支付借款33本期收回借款34九、应付账款（详见附表四）35=36+37-38--其中：本期已收对方发票未付款36上期已收对方发票未付款37本期支付上期已收对方发票货款38十、预收账款（详见附表四）39=40+41-42--其中：本期已收对方货款未开票40上期已收对方货款未开票41本期开具上期已收对方货款发票42十一、其他应付款（详见附表四）43=44+45-46--其中：本期收到借款44上期收到借款45本期归还借款46公司运营情况表备注：所有栏次行里有公式的在本月数和本年累计数中都有计算公式会自动计算，不可轻易删除或清除！结算所属时间：成本费用计算往来款项计算税款计算收款计算项目栏次一般项目销售额本月数本年累计数一、销售额01=02+03+04+05107,000.00-其中：开具发票销售额（已收款）02100,000.00开具发票销售额（未收款）032,000.00开具收据销售额045,000.00其他调整销售额05二、应交税金06=07+08+09+10+116,028.20-其中：应交增值税073,060.00应交附加税08367.20应交印花税0951.00应交所得税102,550.00其他应交税费11三、管理费12=13+1416,050.00-其中：挂靠管理费1316,050.00其他费用14四、代垫费用15=16+17+18+19106,228.20-其中：代垫成本费用1690,000.00代垫工资1710,200.00代垫税金186,028.20代垫其他费用19五、已收回代垫费用20=21+22+23+2496,228.20-其中：收回代垫成本费用2180,000.00收回代垫工资2210,200.00收回代垫税金236,028.20收回代垫其他费用24六、应收回代垫费用合计25=26+27107,228.20-其中：本期应收回代垫费用26=15106,228.20上期应收回代垫费用271,000.00七、实际收回代垫费用合计28=2096,228.20八、期末应收回代垫费用29=25-2811,000.00-九、收到销售货款30=31+32+33+34108,500.00-其中：银行存款收本期销售额31100,000.00现金收本期销售额325,000.00银行存款收上期销售额333,000.00现金收上期销售额34500.00十、应扣款项35=36+3716,050.00-其中：管理费36=1216,050.00其他应扣款项37十一、应收销售款38=39+40-418,500.00-其中：本期应收销售款39=032,000.00-上期应收销售款4010,000.00本期收回上期销售款41=33+343,500.00-十二、应退挂靠款39=30-35-38+40-2977,950.00-其中：上期未退挂靠款405,000.00十三、本期实际已退挂靠款4170,000.00十四、期末未退挂靠款（多退为负数）42=39-417,950.00-管理费公司运营情况附表一栏次一般项目项目销售额税款计算结算所属时间：项目地址：挂靠单位名称：项目名称：应收款计算期末结算代垫费用计算收款计算扣款计算备注：所有栏次行里有公式的在本月数和本年累计数中都有计算公式会自动计算，不可轻易删除或清除！本月数本年累计数备注设备租赁费总计交通费业务费差旅费汽车费汽油费餐费总计办公费工资福利费电话费摊折费总计账户管理费汇款手续费利息总计管理费用经营费用财务费用费用名称成本费用明细表结算所属时间：营业成本上期结余数本月发生数本月结余数备注总计总计总计资产类往来明细表结算所属时间：应收账款其他应收款预付账款往来科目名称上期结余数本月发生数本月结余数备注总计总计总计负债类往来明细表结算所属时间：应付账款其他应付款预收账款往来科目名称