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编制单位：预算年度：编制人：审核人：负责人：进入目录年度预算批准和发布模板2014年年度预算批准和发布模板返回封面1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、管理费用（按部门）汇总表营业费用（按项目）汇总表营业费用（按部门）汇总表制造费用（按项目）汇总表财务费用预算表（附表）资本支出预算汇总表税、费、金缴付预算汇总表财务费用预算表预算年度公司整体规划本公司部门设置现金现金收支表管理费用（按项目）汇总表研发费用预算表制造费用（按部门）汇总表目录预计资产负债表本公司人力资源配置预计损益表预计现金流量表预算编制条件假设和指标目录返回目录一、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、二、1、2、3、4、5、6、7、8、预算编制条件假设和指标借款利息=本期借款金额*月利率+期初借款金额*借款月份*月利率（借款利息具体到月）主要内容包括：经营目标（绩效考核的相关指标）：预算编制的假设条件：预算编制条件假设和指标借款利息=本期借款金额*月利率+期初借款金额*借款月份*月利率（借款利息具体到月）主要内容包括：经营目标（绩效考核的相关指标）：预算编制的假设条件：返回目录注：公司整体规划由总经理编写1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、人力资源规划薪酬规划主要内容包括：产品设计和产品结构规划对外投资规划资本支出规划（包括厂房、土地、设备、工装、模具、信息化等）技术改造规划售后服务规划销量、收入和价格规划物流规划研发规划预算年度公司整体规划市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）生产规划预算年度公司整体规划编制单位：合计文字说明：返回目录2014年开发建设计划表序号项目名称建设单位总占地面积建筑规模总投资金额单位：万元开工时间竣工时间销售时间交房时间2014年开发建设计划表开发计划进度序号部门序号部门序号111222333444555666777888999101010111111121212131313141414151515文字说明：返回目录本公司部门设置管理部门明细营业部门明细生产制造部门明细部门（分厂）本公司部门设置生产制造部门明细返回目录--1-2-3-4-5-6-7-8-9-小计10000--11-12-13-14-15-16-17-18-19-小计10000--21-22-23-24-25-26-27-28-29-小计10000--31-32-33-34-35-36-机构/部门序号岗位工资/年本公司人力资源配置一览预计后勤人员总数预计一线员工总数-现有一线员工总数增减人数预算人数技术部生产部现有后勤人员总数-总经办财务部现有人数编制人数37-38-39-小计10000--41-42-43-44-45-46-47-48-49-小计10000--51-52-53-54-55-56-57-58-59-小计10000--61-62-63-64-65-66-67-68-69-小计10000--00000文字说明：合计备注：各公司根据自己情况，部门栏和人数栏，行数不够的可以自行增加，多余的可以删除。采购部销售部技术部项目部社保基数社保金额过节费餐费---------------------------------------------------------社会保险（公司承担部分）/年0.00%人工费用合计通讯补助交通补助本公司人力资源配置一览预计后勤/一线比率0.00%现有后勤/一线比率人均费用福利费/年--------------------------------------------------------------00000000文字说明：备注：各公司根据自己情况，部门栏和人数栏，行数不够的可以自行增加，多余的可以删除。备注返回目录编制单位：资产行次年初数期末数负债及股东权益行次流动资产：1流动负债：1 货币资金2 短期借款2短期投资3 应付票据3 应收票据4 应付账款4 应收账款5预收账款5减：坏账准备6其他应付款6应收账款净额7-- 应付工资7 预付账款8 应付福利费8应收补贴款9未交税金9 其他应收款10未付利润10 存货11 其他应交款11减：存货减值准备12 预提费用12待摊费用13 一年内到期的长期借款13待处理流动资产损益14其他流动负债14一年内到期的长期债券投资15流动负债合计15其他流动资产16长期负债：16流动资产合计17-- 长期借款17长期投资：18应付债券18 长期投资19长期应付款19固定资产：20 其他长期负债20 固定资产原价21其中：住房周转金21 减：累计折旧2222固定资产净值23--长期负债合计23固定资产清理24递延税项：24 在建工程25递延税款贷项25待处理固定资产损益26负债合计26固定资产合计27--股东权益：27无形资产及长期待摊费用：28实收资本28无形资产29 资本公积29长期待摊费用30 盈余公积30无形和长期待摊费用合计31-- 其中：31其他长期资产：32 法定公益金32其他长期资产33 未分配利润33递延税项：34所有者权益合计34递延税款借项3535资产总计36--负债及所有者权益总计36文字说明：预计资产负债表年初数期末数----------单位：元返回目录预计损益表编制单位：一、主营业务收入0.00%0.00%减：销售折扣与折让0.00%0.00%产品销售成本0.00%0.00%营业费用0.00%0.00%产品销售税金及附加0.00%0.00%二、产品销售利润0.00%0.00%加:其它业务利润0.00%0.00%减:管理费用0.00%0.00%财务费用0.00%0.00%三、营业利润0.00%0.00%加:投资利润0.00%0.00%补贴收入0.00%0.00%营业外收入0.00%0.00%减:营业外支出0.00%0.00%加:以前年度损益调整0.00%0.00%四、利润总额0.00%0.00%减：所得税0.00%0.00%五、净利润0.00%0.00%文字说明：项目名称12年实际占收入比例13年实际占收入比例一月二月三月四月-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%-0.00%14年预算占收入比例增减金额增减比例月份单位：元五月六月七月八月九月十月十一月十二月月份预计现金流量表编制单位：项目13年实际14年预算一月一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金-收到的税费返还-收到与经营活动有关的保证金等-收到其他与经营活动有关的现金-经营活动现金流入小计---购买商品、接受劳务支付的现金-支付给职工以及为职工支付的现金-支付的各项税费-支付与经营活动有关的保证金等-支付其他与经营活动有关的现金-经营活动现金流出小计---经营活动产生的现金流量净额---二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金-取得投资收益收到的现金-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-投资支付的现金-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计---投资活动产生的现金流量净额---三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金--金融机构借款-集团借款-其他借款-发行债券收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计---偿还债务支付的现金-金融机构借款-集团借款-其他借款-分配股利、利润或偿付利息支付的现金-支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计---筹资活动产生的现金流量净额---四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额---加：期初现金及现金等价物余额-六、期末现金及现金等价物余额--二月三月四月五月六月七月八月九月十月---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------单位：元十一月十二月------------------------返回目录现金流量预算表编制单位：预算项目13年实际14年预算一月--本期现金流入总额---1、销售回款-2、税费返还-3、利息收入-4、理财产品收入-5、处置资产收入-6、变卖废品收入-7、政府补贴收入-8、保证金收入-9、其他现金流入-本期现金支出总额--1、开发成本-2、生产物资采购-3、人事费用支出-4、其他固定费用支出-5、其他变动费用支出-6、税费支出-7、贷款利息支出-8、贷款保证金支出-9、归还贷款本金-10、归还非金融机构借款本金-11、支付非金融机构利息-12、归还集团借款-13、固定资产采购-14、基建工程款-15、土地款-16、保证金支出-17、其他现金流出-本期现金净流量--期末现金余缺-加：金融机构借款-----文字说明：申请集团借款调度后结存期初余额非金融机构借款二月三月四月五月六月七月八月九月----------------------------------------单位：元十月十一月十二月---------------编制单位：套数面积销售回款套数面积销售回款一月二月三月四月五月六月七月18#22#23#19#小计24#25#小计24#25#小计24#25#小计24#25#小计23#24#25#小计合计-------14年分月销售回款商铺（自持）车库销售回款预算表住宅办公(可售)办公（自持）商铺（可售）项目截止13年累计销售回款14年预计销售回款单位:元八月九月十月十一月十二月-----14年分月销售回款销售回款预算表编制单位：-----小计-----------小计--------小计-----------小计--合计---土地使用权---机器、机械设备运输工具增减金额14年预算无形资产支出用途说明固定资产支出房屋及建筑物数量电子、办公设备返回目录资本支出项目购置部门资产名称截止13年实际资本支出预算汇总表-其他-合计-----------------------文字说明：带斜杠的单元格无需填写数字无形资产支出资产大修理支出总计工装模具支出合计一月二月三月四月五月六月七月八月0.00%--------0.00%--------0.00%--------0.00%--------0.00%--------增减比例月份资本支出预算汇总表0.00%--------0.00%--------0.00%--------0.00%--------单位：元九月十月十一月十二月--------------------月份资本支出预算汇总表----------------编制单位：套数面积均价（元/㎡）销售金额套数18#---22#---23#---19#---小计---24#-25#-小计---24#25#--小计---24#25#小计24#25#小计23#24#25#小计合计-----文字说明：办公（自持）商铺（可售）商铺（自持）车库项目(全部可售）项目总销售预算住宅返回目录销售收入预算表办公(可售)截止13年累计实现销售面积均价（元/㎡）销售金额套数面积均价（元/㎡）销售金额---------------