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WORD文档，可下载修改保密须知本《创业/商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本《创业/商业计划书》后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本《创业/商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本《创业/商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业/商业计划书》完整退回；2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业/商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；3.贵公司应该将本《创业/商业计划书》作为机密资料保存。【其他事项说明】本《创业/商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。本《创业/商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。目录执行摘要公司概况公司名称伊人庄园化妆品模拟有限责任公司公司类型□有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业□其他_______（打√选择）注册地址江苏省无锡市主要经营范围代理销售国产低、中、高端化妆品，护肤用品。如：美人鱼，相宜，凤凰甘油一号，片仔癀，迷奇，佰草集，昭贵，普若诗兰雅，金芭蕾等。提供专业针对性护肤指导，让东方人拥有适合自己的护肤化妆品。产品/服务概况代理国产老字号化妆品，注重商品性价比，并有专业人士针对不同肤质进行专业分析。市场机会近年来，我国化妆品行业发展迅速。而且目前越来越多的消费者青睐正宗品牌的化妆品，尤其愿意到大商场购买。而在品牌的选择上，消费者崇洋的意识也在逐渐淡化，开始选购一些国内合资的化妆品品牌。注册资金第一次投资需要62万商业模式（赢利模式）模式一：厂商提供化妆品货源，我公司提供货架，货架费为我公司收入。模式二：我公司与厂家联系进货，卖向市场，从中赚取差额。投资收益评价总投资额（元）678000投资收益率（第一年）60．08%预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率8%年增长率15%40732043990565058914备注投资收益率＝净利润÷总投资额×100%预期净利润－第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计市场分析市场定位与目标客户市场定位1、产品定位：我公司的出售产品为国内知名化妆品，质量可以绝对的肯定，价格适合于广大中等消费层次的顾客，成本较为合理。我们可以为大量国内的化妆品品牌提供一个相对集中的销售途径。2竞争定位：超市的化妆品专柜是我们的最大竞争对手，他们拥有更大的人流量和多年累积的信任度。其次一些国外化妆品的连锁店，如同屈臣氏以在市场中占得无可代替的位置。还有一些国内外的化妆品的专卖店，产品集中，他们拥有大量长期的会员，而且有专业的体系。3消费者定位：主要针对中低档次的消费群体，因为我公司出售的产品是每家每户都会使用的，所以市场空间相当的大，而且国内目前还是中档消费层次的人占大多数。目标客户主要客户：15到40岁全体社会成员，目前由于只在无锡有连锁店，初期客户定于无锡，收入不限。市场预测（市场占有率）在第一个月，可以适当的实行促销和免费会员来吸引顾客，预计3个月内能占有无锡的5%。随着公司的运营逐步上了正轨，原有的店面肯定不足以来满足顾客的需求，预计2年内在河埒口或公交3厂等地加办连锁店竞争分析超市：优势——人流量相当大；劣势——地方大，若是单购买化妆品的话找起来麻烦，还要排队，耗时间。屈臣氏：优势——长期的市场，品牌的可信度高；劣势——我们可以鼓动发扬爱国心来购买国货。项目SWOT分析优势（Strengths）我公司实行以租货架的形式面向广大国内化妆品生产商，是国内化妆品生产商的一个史无前例的打响自己品牌名号的商机，我公司出租的价格合理适合大多数中低档次或是想节省宣传的化妆品企业。劣势（Weaknesses）我们由于初期建立，合作的厂商比较少，有的厂商觉得我们对他们不能带来他们预期的效果，而且初期的销售量必然有限，会使得部分厂商对我们的效果失去信心。机遇(Opportunities)市场竞争是不可忽视的，包括来自超市，专卖店等各方面的压力，我们实行要求厂商最低的租款，提供最佳的效果。我们的形式独创一格是我们最大的机会。当年社会还是中低消费层次的居民占绝大多数，我们的产品拥有极大的市场空间，同时我们可以利用大家的爱国热情来提高国货的销售。威胁（Threats）我们面对了市场上各个方面的竞争，近到国内的超市，外到国外的知名品牌。在我们的起步下，可能会有模仿我们的类似公司也是一个潜在威胁，其次一些厂商的要求也会影响我们的策略。初期我们的资金有限，不一定有能够承担风险的资金营销策略产品特征产品或服务种类功能特色产品一相宜本草清洁、美容、护肤、保健相宜生产的护肤品，均依托中国传统医学美容理念，融合现代美容科技创新成果，倡导“天然之美，本色之美”，因此赢得了消费者的广泛认同，素有“本草护肤专家”之美誉。产品二佰草集清洁、美容、护肤、保健她以中草药添加剂为特色，秉承了中国美容经典的精髓，糅合中草药精华与现代生物科技的最新成果。自上市之日起，佰草集就以其独特的定位及销售方式，在国内化妆品市场上独树一帜，并逐步建立了清新、自然、健康的品牌形象。产品三昭贵美容、护肤、保健纯天然芦荟产品。产品四金芭蕾美白、护发、护肤、防晒以天然貂油及蚕丝蛋日为主要原料的系列化妆品深受广大消费者的厚爱。相继开发出首乌系列洗发护发产品防晒夏日系列产品；美白系列产品以及男士系列、儿童系列、香水系列、维生素系列等精品。产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*产品一相宜本草光彩立现白茶净白32睡眠面膜产品二佰草集全天候焕肤保湿精华露155产品三昭贵芦荟鲜汁32产品四芭蕾经典桂花香水7注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；销售渠道单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因4051600人流多，吸引顾客，减少广告费用2.销售渠道□面向最终消费者□通过零售商□通过批发商（打√选择）选择投资少，风险低，经营方式简单，无需复杂的采购、仓库管理等程序该销售方式的原因与主要批发/零售商合作方式提供货架，代售商品，推广产品知名度宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体报纸，杂志、公交车移动电视、网络等2000会展推广开业典礼，店庆等1000公关活动橱窗宣传册，传单等500网络推广建立企业网站，进行信息发布、在线调研、顾客反馈300促销活动打折、试用、赠送、展销等活动方式1000数据库营销会员卡积分200共计5000人员与组织结构组织结构团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长刘晓欣22总经理本科在读应用化学有化妆品专业知识领导协调能力强领导协调能力强领导领导协调能力强崔唯一21总经理助理本科在读应用化学有表面活性剂专业知识基础沟通协调应变能力强巴依斯玛22市场部本科在读应用化学有香精香料专业知识基础沟通交流能力强陈杨22市场部本科在读化学工程与工艺沟通协调能力强市场分析能力强李丽军22市场部本科在读化学工程与工艺沟通协调能力强市场分析能力强总经理财务部市场部采购部总经理助理王蛟22采购部本科在读工商管理有工商管理相关专业知识对市场把握能力周鹏翔22采购部本科在读食品科学与工程分析能力强徐永22财务部本科在在食品质量与安全（选修财务管理）有财务管理相关专业知识心思缜密部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理刘晓欣负责制定公司主业发展、规章制度制定、项目规划总经理助理崔唯一协助总经理完成日常事务，负责人员招聘、办公室管理、文宣资料制作采购部王蛟负责与厂家联系，进购各种化妆品，并监督其质量，部门人员管理市场部巴依斯玛对市场进行宏观分析与预测，公司宣传及制定销售计划，部门人员管理财务部徐永负责公司日常财务以及各项财务数据的分析，部门人员管理_______部财务分析报告固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率（％）月折旧金额备注生产工具和设备100002200办公家具150002300电子设备30000750电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具汽车店铺／厂房租房，此项空白合计550006．51250备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的《企业所得税法实施条例》；月折旧率=1/折旧年数/12月原材料/商品采购成本单位：元名称数量单价金额一二三四合计月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用7000管理费用场地租金13000员工薪酬38000办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费8000其他2000财务费用利息0启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计55000生产设备即货架采购10000（10个每个1000）、办公家具15000、电子设备30000开办费工商注册、税务登记费1000市场调查费、差旅费、咨询费6000市场调查、差旅、咨询各2000各种许可证审批费用3000支付连锁加盟费用其他费用3000例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计58000流动资金原材料/商品采购没有原材料及商品采购场地租金13000年房租156000员工薪酬3800012名员工每人2500一月，4名清洁及其他杂务人员没人2000一月办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费3000其他费用3000应酬之类合计59000启动资金总计117000启动资金来源单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东117000100%私人拆借亲属、朋友%银行贷款银行%政府小额贷款政府相关部门%总计--117000100%月利润预测单位：元项目本期金额一、主营业务收入80000加：其他收入0减：主营业务成本生产/采购成本0营业税金及附加(按%计算)4400变动销售费用销售提成0边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入%固定销售费用宣传推广费7000管理费用场地租金13000员工薪酬38000办公用品及耗材2000水、电、交通差旅费8000固定资产折旧1250其他管理费用2000财务费用利息支出0二、利润总额4350减：所得税费用（按25％计算）1087．5三、净利润3262．5备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；风险分析与对策创业风险分析对策行业风险化妆品行业关系到消费者的生命及健康，是一个“良心行业”。然而，近年来，在新华社、中央电视台等中央新闻单位以及各地的大小媒体中，我1、收集国内外有关化妆品质量安全的法律法规、信息资料、曝光报道，保证自己店内经营的商品没有任何负面们可以看到：各种美容事故不断上演、利欲熏心掺杂施假的化妆品厂家被屡屡曝光，强生等国际知名品牌也被曝存在质量安全问题……一系列行业的不良事件导致消费者投诉维权行为日盛，可以明显地感受到化妆品行业诚信严重缺失。这些因素又导致国家卫生部、SFDA对化妆品的卫生监管更趋严格，相应的处罚力度也逐年加大，化妆品行业存在很大的行业风险。虽然我们“伊人妆园”经营的是国货化妆品，主打质量安全牌，但是一旦自己店内的化妆品出现品牌信誉危机和质量安全事故，我们难免要承担一定的连带责任，至少是不良影响。若反应不及时，或处理不善，甚至会被相关部门及消费者告上法庭，面临破产的可能性。报道，一旦出现，采用公关策略，建立应急机制，立刻有效处理，避免连带受罚。2、做好风险预警工作，从采购源头就充分发挥预警对店内所有品牌化妆品的检验检疫工作的指导作用。3、严格检查供应商的所有手续，对店内销售、赠送的所有商品必须登记在案。4、组织建立化妆品品牌供应商的风险分析计算机管理系统，对风险度高的品牌予以密切关注，一旦出现问题，及时清场并督促供应商尽快召回问题化妆品。而且我们“伊人妆园”会建立在召回之前对本店顾客先行赔付的的制度，消除消费者的不满，安抚其不良情绪，提高消费者对我们的处理问题的信心。政策风险1、迫于通胀压力，化妆品原料价格上涨，会导致化妆品市场价格上涨，消费者如果接受不了，就会减少