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深圳xx科技股份有限公司xx科技东莞大数据及云计算数据中心产业园项目可行性研究报告目录第一章总论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限31.2项目企业基本情况31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围51.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章项目背景及必要性分析72.1项目提出背景72.2项目发起缘由82.3项目建设必要性分析82.3.1加快当地高新技术产业发展的的重要举措82.3.2顺应广东大数据产业快速发展的需要92.3.3推动东莞“智慧城市”工程建设快速发展的需要92.3.4提升企业竞争力水平有利于项目企业做大做强的需要102.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要112.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要112.4项目可行性分析112.4.1政策可行性112.4.2实施条件可行性182.4.3技术及业务拓展优势可行性192.4.4管理可行性192.5分析结论19第三章行业市场分析213.1我国大数据产业市场统计分析213.2我国大数据产业发展前景分析分析243.3我国云数据中心行业发展统计分析243.4广东省云计算大数据产业状况及前景分析273.4东莞市云计算大数据产业发展前景分析283.5市场分析结论31第四章项目建设条件334.1地理位置选择334.2区域投资环境334.2.1区域地理位置334.2.2区域地形地貌条件344.2.3区域自然气候条件344.2.4区域交通运输条件354.2.5区域经济发展条件36第五章总体建设方案385.1规划设计原则385.2整体规划方案385.3数据中心部分规划385.4产业园商业模式395.5项目总平面布置原则395.6规划总体布局395.7土建工程方案415.7.1方案指导原则415.7.2主要建筑工程415.8工程管线布置方案415.8.1给排水415.8.2供电435.9土地利用情况445.9.1项目用地规划选址445.9.2用地规模及用地类型44第六章节约能源方案456.1用能标准和节能规范456.2项目能源消耗情况456.3项目区能源供应情况466.4项目节能措施46第七章环境保护与消防措施487.1设计依据及原则487.1.1环境保护设计依据487.1.2设计原则487.2建设地环境条件487.3项目建设和生产对环境的影响497.4环境保护措施方案507.5绿化方案517.6消防措施517.6.1设计依据517.6.2防范措施517.6.3消防管理537.6.4消防措施的预期效果53第八章劳动安全卫生548.1编制依据548.2概况548.3劳动安全548.3.1工程消防548.3.2防火防爆设计558.3.3电力558.3.4防静电防雷措施558.4劳动卫生568.4.1防暑降温568.4.2卫生568.4.3照明56第九章企业组织机构与劳动定员579.1组织机构579.2劳动定员579.3人力资源管理579.4福利待遇58第十章项目实施规划5910.1建设工期的规划5910.2建设工期规划5910.3实施进度安排59第十一章投资估算与资金筹措6211.1投资估算依据6211.2建设投资估算6211.3流动资金估算6311.4资金筹措6311.5项目投资总额6311.6资金使用和管理66第十二章财务及经济评价6712.1总成本费用估算6712.1.1基本数据的确立6712.1.2产品成本6812.1.3平均产品利润与销售税金6912.2财务评价6912.2.1项目投资回收期6912.2.2项目投资利润率7012.2.3不确定性分析7012.3经济效益评价结论73第十三章风险分析及规避7513.1不可抗力因素风险7513.2技术风险及对策7513.3经营管理风险及对策7513.4人员风险及对策7613.5项目资金风险7613.6财务管理风险76第十四章招标方案7814.1招标管理7814.2招标依据7814.3招标范围7814.4招标方式7914.5招标程序7914.6评标程序8014.7发放中标通知书8014.8招投标书面情况报告备案8014.9合同备案80第十五章结论与建议8115.1结论8115.2建议81附表82附表1销售收入预测表82附表2总成本表83附表3外购原材料表84附表4外购燃料及动力费表85附表5工资及福利表86附表6利润与利润分配表87附表7固定资产折旧费用表88附表8无形资产及递延资产摊销表89附表9流动资金估算表90附表10资产负债表91附表11资本金现金流量表92附表12财务计划现金流量表93附表13项目投资现金量表95附表14资金来源与运用表97第一章总论1.1项目概要1.1.1项目名称xx科技东莞大数据及云计算数据中心产业园项目1.1.2项目建设单位深圳xx科技股份有限公司1.1.3项目建设性质新建项目1.1.4项目建设地点广东省东莞市靠近深圳的镇区1.1.5项目负责人1.1.6项目投资规模本项目的总投资为80000.00万元，其中，建设投资为78600.00万元（土建工程为23040.00万元，设备及安装投资52200.00万元，土地费用为2250.00万元，其他费用为333.44万元，预备费776.56万元）；铺底流动资金为1400.00万元。本项目建成后，可实现年均销售收入为53181.82万元，年均利润总额15594.48万元，年均净利润11695.86万元，年上缴增值税为1571.66万元，年上缴税金及附加为157.17万元，年上缴所得税3898.62万元；投资利润率为19.49%，投资利税率21.65%，税后财务内部收益率12.39%，税后投资回收期(含建设期)为7.75年。1.1.7项目建设规模本项目主要建设大型绿色大数据及云计算数据中心集群，以T4及T3+标准建设10000个机架。产业园总占地150亩包括数据中心园区占地40亩，研发办公区80亩，宿舍区20亩，公共区域10亩。其中数据中心部分4栋主楼建筑面积4万平米，研发办公区4栋研发办公楼8万平米，宿舍区两栋员工宿舍2万平米。项目主要建设内容及规模如下：主要建筑物、构筑物一览表工程类别分项工程名称层数建筑占地面积（m2）建筑面积（m2）备注1、主要建筑工程数据中心4栋主楼220000.0040000.0010000个机架研发办公楼4栋420000.0080000.00宿舍楼2栋45000.0020000.00其他辅助设施11000.001000.00合计46000.00141000.002、公共配套工程停车场4000.004000.00道路及公用通道30000.0030000.00绿化景观工程20000.0020000.001.1.8项目资金来源本项目总投资资金80000.00万元，其中26000.00万元通过增发股份方式筹集，其余为设备商提供账期和融资租赁方式筹集。1.1.9项目建设期限本项目建设期限为2016年4月至2020年3月，共计4年；项目建设分四期进行，每期工期一年，每期建设2500个机架。1.2项目企业基本情况1.3编制依据1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；3.《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》国发〔2015〕50号；4.《关于数据中心建设布局的指导意见》；5.《国家绿色数据中心试点工作方案》；6.《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》；7.《中共广东省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；8.《中共东莞市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；9.《广东省大数据发展规划（2015-2020年）》；10.《东莞大数据行动计划（2015-2016年）》；11.《2016年东莞市政府工作报告》；12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；13.《工业可行性研究编制手册》；14.《现代财务会计》；15.《工业投资项目评价与决策》；16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；17.国家公布的相关设备及施工标准。1.4编制原则（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内外最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。1.5研究范围本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。1.6主要经济技术指标项目主要经济技术指标表序号项目名称单位数据和指标一主要指标1总占地面积亩150.002总建筑面积平方米141000.003总投资资金，其中：万元80000.003.1建筑工程万元23040.003.2设备及安装费用万元52200.003.3其他费用万元333.443.4预备费用万元776.563.5建设期利息万元0.003.6铺底流动资金万元1400.00二主要数据1年均销售收入万元53181.822年平均利润总额万元15594.483年均净利润万元11695.864年销售税金及附加万元157.175年均增值税万元1571.666年均所得税万元3898.627年上缴利税总额万元5627.458项目定员人3009建设期年4三主要评价指标1项目投资利润率%19.492项目投资利税率%21.653税后财务内部收益率%12.394税前财务内部收益率%18.035税后财务静现值(ic=10%)万元18,374.956税前财务静现值(ic=10%)万元43,050.987投资回收期(税后)含建设期年7.758投资回收期(税前)含建设期年6.639盈亏平衡点%39.471.7综合评价该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化大数据及云计算数据中心产业园，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合我国及广东省信息技术产业规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的大数据及云计算技术水平，推动国家及广东信息技术产业集聚发展。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有极强的社会效益。项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分必要，且切实可行。第二章项目背景及必要性分析2.1项目提出背景