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XXXX环境设计有限责任公司总经理负责制为了符合XX融建投集团公司（以下简称“集团公司”）20XX年战略目标、为了充分调动XXXX环境设计有限责任公司（以下简称“设计公司”）以总经理负责牵头的管理团队所有人的主观能动性，为集团公司及所有员工创造更大的经济效益，本着“风险共担、利益共享、多劳多得、少劳少得、不劳不得”的原则制定本办法。一、考核年度起止时间：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日（以阳历日历为准）；二、设计公司管理团队的工作内容：1、完善团队管理、巩固发展老客户业务的同时加强新的市场业务开拓工作；2、完善20XX年XX月XX日以前的老项目及本财务年度新承接工程的设计管理、后期服务及收款工作；3、做好设计公司、集团市场部以及其他引进合作项目的设计工作，综合分析讨论筛选最终争取拿下的所有项目；4、协助完成集团及其他公司的相关设计配合工作；5、抓好设计公司经营管理团队的内部基础管理工作，建立健全管理团队内部目标责任分解机制、激励机制及奖惩办法；6、落实完善设计公司人员培训、人才储备、文化建设等工作；做好资质升级工作；配合协助集团公司行政延续等工作；7、完成集团公司交办的其他工作；8、通过管理团队的共同努力，完成基本利润目标，力争超额完成利润目标；三、考核办法：实行基本利润目标内和超额完成利润差别比例分成制度。（一）实现利润=本财务年度所有应收入-本财务年度内所有支出（二）所有应收入包括如下：1、资质及外借经营的现金收入；2、以XX公司名义签订合同，或借其他公司名义签订合同由XXXX环境设计有限责任公司设计完成的项目合同金额的收入；3、20XX年XX月XX日以前签定合同（以设计合同的签订时间为准）的老项目设计费收入，按以下方式打折计入本财务年的收入：（1）截止20XX年XX月XX日，设计项目完成了合同签订但项目处在前期阶段并未进行设计工作和收取设计费的项目，设计收入应按实际阶段性成果及回款全额计入本财务年度的收入；（2）截止20XX年XX月XX日，合同签定并设计工作完成提交到施工图阶段，但工程项目未实施需后期配合的项目其设计进度款，按（合同的应收设计费总额-20XX年XX月XX日以前已经到账的设计费金额）×30%计入本财务年度设计公司的收入；（3）截止20XX年XX月XX日，合同签定并设计工作完成提交到方案阶段，但还需施工图设计阶段和后期配合阶段，按（合同的应收设计费总额-20XX年XX月XX日以前已经到账的设计费金额）×50%计入本财务年度设计公司的收入；（4）截止20XX年XX月XX日以前未收取经营管理费的，经营管理费按20XX年XX月XX日以后收取的管理费10%计入收入。4、其他收入：（1）协助集团、市场部、XX工程、XX环卫等公司及部门需求的投标项目、PPP项目、环卫一体化项目及其他设计以外项目的收入：a、环卫项目投标配合类：5000元/套（含图文美化处理，PPT排版制作等）；b、环卫一体化、PPP项目等较为复杂的项目配合类：10000元/套；c、涉及专业性较强的项目，需要聘请外援各专业版块参与方案的费用另行按实计算。d、集团及集团部门需求配合类：单类图文处理等70元/张、综合类图文处理600元/份；PPT类宣传册设计制作2500元/份（参与人员在不影响正常设计任务的前提下按时按量完成，并设计人员或团队提成按30%计入个人提成补偿）；（2）配合XX工程、XX环卫等公司的设计类项目按按市场价格下浮25%收取并计入本年度收入。涉及现有设计公司本专业以外需联合外援等多专业、专业性较强的项目类另行计算。（3）分公司的管理费和年费收入。（三）所有支出包括：1、XX设计公司所有在职员工的工资、补贴、配合提成、外挂项目介绍人提成费用及社保费用支出；2、XX设计公司所有证件人员的挂证费、社保费、培训费等费用支出；3、按集团公司规定XX环境设计公司应摊销的办公费（含房租水电气午餐等）支出；4、投标费用的直接支出，包括外借资质费、保证金利息、装订打印费、开标费等直接支出费用；5、投标费用的间接支出，包括可能发生的居间费；（每个项目所发生的居间费须在投标前由设计公司总经理汇报集团公司备案）6、业务提成支出，按集团统一的提成制度规定的比例和时间节点提成，计入设计公司成本；7、设计公司为开展业务以及设计管理中所发生的招待费、差旅费支出；8.效果图制作费、图纸打印费；9.员工年度学习考察、设计用品等购买（书籍、办公用品、软件等）；10、其他支出费用（不含设计资质升甲级所需费用）。（四）经营费用设置及目标考核：1、目标制定：参考制定依据：制定年度目标依据20XX、20XX、20XX年收支核算毛利润参考：现定20XX年收入目标：200万元；实现利润目标为：120万元。注：（1）收入、支出、利润按上述第三条内容计算；（2）本财务年度设计公司的成本支出暂估80万元，最终以设计公司实际发生的成本支出为准，每笔支出都必须有设计公司总经理签字认可。2、分配方式：2.1、设计公司应分配利润=利润×K；注：（1）当实现利润≤120万元时，K=35%；（2）当实现利润＞120万元时，K=45%；2.2、应分配利润的支付原则：2.2.1、20XX年XX月底前，由集团公司委派专人同设计公司财务等人员一道，按制度利润分配原则计算出设计公司本财务年度内应分配利润金额；2.2.2、当年春节前，根据设计公司在本财务年度内利润收入的实际到账金额，按以下计算原则计算出在本财务年度内设计公司实际应发放的利润分配金额：本财务年度内设计公司实际应发放的利润分配金额=（本财务年度内收入中的实际到账金额-本财务年度内设计公司全部成本）×K；2.2.3、收入中，在本财务年度内未到账部分所对应的设计公司应分配利润在本财务年度内不发放，留待实际到账再补发，每半年补发一次，补发金额=半年内实际到账的收入金额×K；2.2.4本财务年度内合同收入中未到账部分的利润不计入下一年度的目标考核收入；2.3、设计公司管理团体内部利润分配比例由设计公司总经理负责协商制定，须报集团公司备案。四、其他约定：1、集团公司为设计公司提供100万元作为投标及经营的备用金，并专门建立现金流台账，将此备用金和收入的管理费及其他收入费用均纳入设计公司的资金池内，在此资金池内使用资金不计利息。当资金池内的资金为零或负数时，集团公司再注入的资金按月息1%计取利息，进入设计公司的经营成本；2、设计公司管理团队年终结算所分配的利润按2-3%扣除因规避所得税所需的成本发票费用（设计公司如为小规模纳税人暂不扣除此费用）；3、设计公司管理团队中的人员架构需根据目前项目情况做调整，薪酬待遇、设计提成及外挂项目业务提成的模式在内部经营管理手册中制定；财务部设兼职会计1名、兼职出纳1名，具体人员由集团财务委派，其基本工资由集团核定按分摊比例计入设计公司成本，年终绩效奖励按分摊比例纳入设计公司年度利润分配体系内，由设计公司总经理及设计团队单独考核；5、20XX年XX月底前，集团委派审计人员和设计公司财务人员共同计算出本财务年度的实现利润值，设计公司总经理计算出利润分配方案并上报集团董事会备案，利润分配在当年春节前实施。