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1投资计划书金沙县“寿森园农副产品”项目（一）五谷制品深加工（二）辣椒制品（三）豆制品二零一三年八月十一日公司名称：寿森园公司公司地址：金沙县寿森园公司电话：13721517954代表：秦沂2一、基本概况百里杜鹃及周边县市的农产品特别丰富，但经济效益不高，可就近办一家农副产品加工厂，对五谷制品、豆制品、辣椒等农副产品进行深加工，帮助群众提高农副产品的经济效益。经考察论证，拟引进出资3000万元，在百里杜鹃选址建厂，兴建“寿森园农副产品加工厂”。二、市场背景与产品开发的必要性1、市场背景与发展机遇现阶段，随着改革开放的不断完善和市场经济的迅速发展，人民物质生活水平的大幅度提高，对绿色健康农副产品的需求量也随之逐年增加，给农产品加工行业提供了极为有利的条件。2、基本优势与竞争分析在社会主义市场经济条件下，企业的生存与发展的生命线是市场，特别是近几年来，随着人民物质生活水平的不断提高，人们对食品安全、食品环保的需求档次越来越高，安全食品，环保食品市场很大。劳动力成本上升，生产资料价格上涨等都会直接增加生产成本，因此增加单位面积的产量及提高单位面积的产值势在必行，让农产品就地销售，减少流通环节附加在农产品上的成本，以降低人工成本、材料成本，满足市场需求提高产品竞争力。33、设备简介辣椒清洗机、辣椒振动筛、辣椒制碎机、辣椒制粉机、辣椒去种机、辣椒干洗机、辣椒打酱机、辣椒烘干机、辣椒剁椒机、打浆机、搅拌机、真空机、锅炉、杀菌锅、等32种机器设备。4三、财务分析及评价1．筹资与经费支出估算表筹集资金金额（单位：万元）经费支出金额（单位：万元）备注1．融资借款10001．机器设备投资3002．自有资金20001．1广告投入1501．2厂房建筑、装修工程3001．3机器设备购置及安装1002．非生产用固定资产3002．1办公设备902．2空调102．3汽车1202．4其他2303．其他费用1553．1技术费653．2开办费904．流动资金1090合计3000合计3000注：设备安装工期12个月，设备经费预算中包含土建工程费及安装费用。52．预计损益表单位:万元序号年序项目建设期投产期20个月辣椒产品黄粑豆制品1．产品销售数量（万斤）201701202．销售收入（万元）80010206003．产品成本（万元）3506804004．销售税金及附加（万元）78110855.销售费用（万元）6065506.管理费用2020157.所得税7336.2512.5税后利润219108.7537.5说明：投产期内净利润总额为365.25万元,上交税金273万元。3．主要投资报酬指标项目数值比较结果年净利润365.25万元投资回报尚可，投资回收期短项目总投资3000万元投资利润率12.18%投资回收期8年附：本项目财务评价按照国家计委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》进行编制的。产品销售价格按2011年平均价格14/pc算产品销售税金及附加:其中增值税率为17%，城市维护建设税税率为5%,教育附加费税率为3%。64．项目财务评价及投资计划以上分析过程可以显示，投资回报尚可，投资回收期为8.年。该项目经济效益好,投资价值高。本计划财务计算是以全设计产能进行计算。鉴于农产品市场的不稳定性，从市场开发的角度出发，该投资工程分两期完成。第一期用地10亩，用于生产车间、仓库、办公楼、工人住房等的修建，加流动资金在内，总计第一期工程将投放资金1200万元左右。本项目完成后，不仅增加国家地方的财政收入，而且将促进地方农产品市场的进一步发展，带动其他相关行业的发展，还可以提供100人的就业机会，有利于社会安定和经济繁荣。四、环境发展展望本项目涉及的五谷制品、豆制品、辣椒等农副产品的深加工，一方面能提高县市周围农产品的经济效益和增加就业机会；另一方面，从环境发展的需求来讲，该农副产品的生产工艺和生产流程是环保节约型的，对环境不会造成污染，是一项集生态保护和经济效益双赢的生态旅游产品开发投资项目。