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北京七星华创电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文1北京七星华创电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3公司负责人王彦伶、主管会计工作负责人张莉娟及会计机构负责人(会计主管人员)李延辉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.302009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,895,742,956.81995,222,094.5890.48%归属于上市公司股东的所有者权益（元）872,868,969.79290,101,667.75200.88%股本（股）65,000,000.0048,440,000.0034.19%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）13.435.99124.21%2010年7-9月比上年同期增减（%）2010年1-9月比上年同期增减（%）营业总收入（元）200,219,836.0977.53%555,464,505.9137.48%归属于上市公司股东的净利润（元）19,734,769.2271.75%64,118,612.0740.20%经营活动产生的现金流量净额（元）--129,438,556.1795.51%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）--1.9945.26%基本每股收益（元/股）0.3025.00%1.0612.77%稀释每股收益（元/股）0.3025.00%1.0612.77%加权平均净资产收益率（%）2.29%-40.98%9.36%-8.01%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.26%-37.57%9.22%-7.02%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益-177,666.04计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,007,560.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出273,597.83少数股东权益影响额-14,064.91所得税影响额-166,534.08合计922,893.20-北京七星华创电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文22.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）5,519前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金2,634,700人民币普通股中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金1,171,312人民币普通股中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）900,064人民币普通股招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金885,445人民币普通股中国建设银行－华商盛世长股票型证券投资基金577,193人民币普通股中国建设银行-富国优化增强债券型证券投资基金300,010人民币普通股汉盛证券投资基金168,100人民币普通股曹晶158,552人民币普通股中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金130,000人民币普通股北京盈动安通投资顾问有限公司118,647人民币普通股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）货币资金2010年9月末余额为713,333,358.83元，比2009年末余额增加202.26%，其主要原因是：发行股票导致货币资金增加。（2）预付账款2010年9月末余额为81,114,311.02元，比2009年末余额增加67.39%，其主要原因是：公司为集成电路制造设备类产品提前备货而预付的材料款。（3）存货2010年9月末余额为318,406,798.42元，比2009年末余额增加103.12%，其主要原因是：集成电路制造设备类产品存货增加。（4）固定资产2010年9月末余额为220,917,192.43元，比2009年末余额增加58.72%，其主要原因是：购买厂房增加固定资产所致。（5）在建工程2010年9月末余额为141,419,199.03元，比2009年末余额增加83.59%，其主要原因是：募投项目等建设投入增加所致。（6）开发支出2010年9月末余额为88,057,571.91元，比2009年末余额增加98.85%，是因为12寸集成电路工艺设备项目投入所致。（7）短期借款2010年9月末余额为10,800,000.00元，比2009年末余额500,000.00元增加2060.00%，其主要原因是：子公司增加短期借款所致。（8）应付票据2010年9月末余额为19,419,902.34元，比2009年末余额增加137.98%，其主要原因是：期末票据支付增加所致。（9）应付账款2010年9月末余额为160,967,879.20元，比2009年末余额增加52.66%，其主要原因是：公司购买材料形成应付账款增加所致。（10）预收账款2010年9月末余额为193,177,391.54元，比2009年末余额增加92.65%，其主要原因是：公司订单增加导致预收账款增加。（11）应缴税费2010年9月末余额为-2,017,316.42元，比2009年末余额减少120.49%，其主要原因是：期末应支付的增值税北京七星华创电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文3减少所致。（12）应付利息2010年9月末余额为132,470.08元，比2009年末余额减少55.56%，其主要原因是：期末应支付利息减少所致。（13）应付股利2010年9月末余额为423,471.57元，比2009年末余额减少71.90%，其主要原因是：本期支付了股东的以前年度股利所致。（14）其他应付款2010年9月末余额为32,448,778.79元，比2009年末余额增加56.82%，其主要原因是：未结算的房租物业动力费增加。（15）其他非流动负债2010年9月末余额为299,273,089.64元，比2009年末余额增加99.16%，其主要原因是：收到的政府补助项目款增加所致。（16）实收资本2010年9月末余额为65,000,000.00元，比2009年末余额增加34.19%，其主要原因是：发行股票增加资本所致。（17）资本公积2010年9月末余额为527,218,007.86元，比2009年末余额增加1881.01%，其主要原因是：股票溢价发行增加资本公积所致。（18）未分配利润2010年9月末余额为265,536,345.10元，比2009年末余额增加32.83%，其主要原因是：本年实现利润增加所致。（19）营业收入2010年1-9月发生数555,464,505.91元，比2009年同期发生数404,042,562.77元增加37.48%，主要原因是集成电路制造设备类产品销售收入增加所致。（20）营业成本2010年1-9月发生数360,658,086.81元，比2009年同期发生数257,108,304.60元增加40.27%，主要原因是集成电路制造设备类产品销售增加所致。（21）管理费用2010年1-9月发生数73,207,539.20元，比2009年同期发生数55,915,027.39元增加30.93%，主要原因是：公司生产规模扩大，相关经营费用增加所致。（22）营业利润2010年1-9月发生数88,543,864.10元，比2009年同期发生数61,087,841.77元增加44.95%，主要原因是产品收入增加所致。（23）营业外收入2010年1-9月发生数1,288,674.67元，比2009年同期发生数3,852,787.59元减少66.55%，主要原因是当期政府补助转入减少所致。（24）利润总额2010年1-9月发生数89,647,356.29元，比2009年同期发生数64,776,396.84元增加38.40%，主要原因是公司收入增加所致。（25）所得税费用2010年1-9月发生数14,615,404.81元，比2009年同期发生数9,672,269.39元增加51.11%，主要原因是利润总额增加，导致企业所得税的应纳税所得额增加所致。（26）归属母公司所有者净利润2010年1-9月发生数64,118,612.07元，比2009年同期发生数45,735,002.90元增加40.20%，主要原因是利润总额增加所致。（27）销售商品、提供劳务收到的现金2010年1-9月发生数608,469,905.84元，比2009年同期发生数343,290,848.93元增加77.25%，主要原因是销售规模增加所致。（28）收到的税收返还2010年1-9月发生数287,846.75元，比2009年同期发生数2,024,905.17元减少85.78%，主要原因是收到税收返还减少所致。（29）收到其他与经营活动有关的现金2010年1-9月发生数167,822,041.54元，比2009年同期发生数97,025,621.96元增加72.97%，主要原因是2010年收到的政府补助项目款增加所致。（30）购买商品、接受劳务支付的现金2010年1-9月发生数422,038,224.20元，比2009年同期发生数201,489,779.56元增加109.46%，主要原因是签订合同增加，公司增加材料备货所致。（31）支付给职工以及为职工支付的现金2010年1-9月发生数120,515,584.41元，比2009年同期发生数91,413,536.82元增加31.84%，主要原因是支付给职工的工资及相关费用增加所致。（32）支付其他与经营活动有关的现金2010年1-9月发生数63,876,517.06元，比2009年同期发生数40,926,268.69元增加56.08%，主要原因是研发投入的增加以及合同投标保证金增加所致。（33）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2010年1-9月发生数47,895.98元，比2009年同期发生数13,890.00元增加244.82%，主要原因是企业处置固定资产增加。（34）收到其他与投资活动有关的现金2010年1-9月未发生，2009年同期发生数11,210,000.00元，主要原因是2009年收到与资产有关政府补助，本年无此业务发生。（35）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2010年1-9月发生数167,565,971.78元，比2009年同期发生数72,097,461.37元增加132.42%，主要原因是购买厂房、募集投资项目等建设投入增加所致。（36）投资支付的现金2010年1-9月发生数1,950,000.00元，比2009年同期发生数1,316,300.00元增加48.14%，主要原因是收购子公司少数股东股份的资金支出增加所致。（37）吸收投资收到的现金2010年1-9月发生数525,648,960.00元，主要原因是股票发行所致。（38）取得借款收到的现金2010年1-9月发生数10,800,000.00元，比2009年同期发生数60,000,000.00元减少82.00%，主要原因是当期取得借款金额比去年同期减少。北京七星华创电子股份有限公司2010年第三季度季度报告全文4（39）偿还债务支付的现金2010年1-9月发生数500,000.00元，比2009年同期发生数31,000,000.00元减少98.39%，主要原因是当期归还借款金额比去年同期减少。（40）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2010年1-9月发生数12,094,802.54元，比2009年同期发生数4,261,973.71元增加183.78%，主要原因是子公司支付少数股东以前年度股利增加，及支付利息增加所致。（41）支付其他与筹资活动有关的现金2010年1-9月发生数6