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一、采购业务流程：上海港沪钢铁有限公司业务操作流程2008年5月1日编制仓管员小鲍按时与仓库核对存货数量可以先办理，后补签签订采购合同①期货合同（一式四份）③零调采购合同②临时采购合同采购合同录入软件存档一份采购付款（凭合同金额）填制付款审批单财务审核(王发容)陈总复核江总审批出纳办理付款财务登记往来账督促跟踪到货入库①期货合同到货②临时采购合同到货转库入库或填制临时(零星)采购入库通知书①仓库到货入库②小鲍软件到货录入①与供货单位结算余款②收回采购发票采购发票送财务部核对、认证采购发票录入软件购货单位打款填制付款审批单附:业务联系单（零调差价不低于50元）①款已到②款未到出纳审核其他客户一级客户采购结束陈总复核江总审批出纳办理付款按上条款已到账办理10万元以上10万元以内（含10万元）购货方付款银行回单传真或吕露或余涛签名陈总复核江总审批出纳办理付款提单盖章提货当月内与供货单位结算余款同以上程序采购部传递合同总经理一份财务部一份合同存档吕露及业务员各存一份江总特殊审批当月内取回采购发票按上条款已到账办理江总特殊审批仓管员小鲍填制“采购入库单”，江总、陈总、财务部各一份陈总盖章确认入库二、销售业务流程：三、采购、销售提货数量变化业务流程：签订销售合同(合同由吕露和业务员各存一份)财务收款零调销售库存销售（直发销售）同以上零调采购流程填写业务联系单物流开具提单（询问出纳到款）盖提货章提货①款已到②款未到其他客户一级客户10万元以上10万元以内（含10万元）同以上采购流程财务核对登记往来账簿余款结算①多退（由业务员填制退款审批单）②少补凭核对无误的提货单开具销售发票业务员签领销售发票财务发票录入软件销售结束业务联系单提货单已开具购货单位少提货购货单位多提货①填制红字业务联系单（注明原业务时间、业务单号码）②填制正确的业务联系单物流小鲍①作废原提货单②开正确的提货单（注明作废原提货单号码）①出纳收回原已盖章的提货单②物流小鲍收回作废提货单③出纳重新盖章办理提货财务重新登记往来账办理货款结算①收回多付给供货单位的采购款（零调）②退回多收的购货单位货款补开多提部分量业务联系单物流小鲍库存销售零调同上面库存销售流程同上面零调购销流程集中前台当月20-26日由邮政局寄出按上条款已到账办理江总特殊审批按上条款已到账办理江总特殊审批四、质量异议处理流程：备注：1、质量异议处理协议书只能冲减单价，不能冲减重量。 2、有冲减质量异议金额的业务联系单，要注明质量异议金额、此次降价的规格和下降的价格。 3、因质量异议要作废发票的，只能是当月开具的发票，跨月发票和寄出发票未收回前，均不能作废。购货单位提出质量异议经办业务员落实、受理书面通知财务部（业务员签名、盖业务章）财务部核对（是否已开票、寄件）通知副总经理（余涛）（负责核实把关，提出具体问题、意见）通知供货单位供货单位协调配合达成处理意见购货单位质量异议处理协议书（供货、购货单位协议书，未达成协议前，本公司不予赔偿）财务部一份总经理一份陈总一份留存一份供货单位结算购货单位结算采购发票已开下一笔业务结算（或采购发票作废、重开）通知供货单位扣除异议金额后开票采购余款收回采购发票销售发票未开采购发票未开下一笔业务结算已开销售发票作废（个别、特殊业务采用）开具销售发票退回余款（或下笔业务结算）销售发票已开业务员填制：①红字业务联系单②正确业务联系单物流小鲍：①作废原提单②开正确提单①出纳换提单②财务重新登记往来账财务登记往来账下一笔业务结算时，业务联系单注明异议金额、此次应销售价格及下降价格五：特殊业务处理： 上海港沪钢铁有限公司 1、购销业务活动费：涉及回扣的业务事先应征得总经理的同意后，每完成一笔业务时，即申请业务活动费，经财务审核，陈总复核，总经理审批后， 财务部一份（复印件），原件由业务员留存，报销时附原件。 2、价外费用与代办款项的区别和处理： ①、价外费用：提单的价格已经包含代办费（公司的价格+每吨的代办费×1.17），与客户一票结算，俗称“一票制”，到时加工或运输单位的费用发票 开给本公司（注意：台头要开上海港沪钢铁有限公司），付款时要凭正式发票付款。费用申请同上第1点。 ②、代收代付款项：代收的费用，本公司纯属代办，提单的价格不包括代办费，到时加工或运输单位的费用发票开给购货单位，客户收到两种发票， 俗称“二票制”，本公司代付款项时可以用领款单付款。费用申请同上第1点。