工业企业技术改造专项资金项目资金

1附件5：2014年河北省工业企业技术改造专项资金申请报告项目名称：ERP计算机控制系统技术改造项目申报单位（盖公章）：河北德尚瓷业有限公司地址：隆尧县工业园区北区邮政编码：055350所属市县：邢台市隆尧县联系人：郭建辉手机：[phone]固定电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：申报日期：2014年6月河北省工业和信息化厅河北省财政厅制2河北省工业企业技术改造专项资金项目情况表项目概要第一章项目建设的背景和必要性第二章承建单位基本情况第三章产品市场需求第四章建设条件第五章建设方案第六章总图、运输与公用辅助工程第七章节能、环保、安全、卫生、消防等第八章项目实施进度第九章项目招标方案第十章投资估算与资金筹措第十一章财务评价第十二章社会评价附表：附图：附件3项目概要一、项目名称ERP计算机控制系统技术改造项目二、项目承办单位单位名称：河北德尚瓷业有限公司注册地址：隆尧县工业园区北区成立时间：2011年6月2日法人代表：李聚论注册资金：3500万元企业性质：有限责任公司主营业务：高档日用陶瓷生产、销售三、项目概况1.建设规模无需新增用地，采用用友软件开发的计算机控制系统，利用计算机对陶瓷生产过程进行管理和控制（包括在窑炉上应用计算机控制）。其特点一是企业创新能力进一步提升。二是提升效率，降低成本。三是可持续、低碳化、绿色化发展。技术水平国内领先。电子计算机控制管理系统可以代替人脑进行一些非创造性的脑力劳动，其特点是运算速度快，运算过程全部自动化，运算结果精确度高。电子计算机不仅可以模拟人的感觉和思维，而且可以逾越人体机能的限制，在计算、判断、数据处理和控制等方面，完成人们无法承担的任务，把生产过程自动化提高到一个新的水平。2.主要建设内容4购置“ERP”计算机控制系统一套，将其引用到公司的生产控制、办公自动化、设备管理以及企业产、供、销人力资源和财务管理等方面，实现资源共享，帮助公司快速调整业务战略，提高管控和资源整合能力。3.建设期限2014年1月---2015年12月4.建设地点隆尧县工业园区北区5.项目总投资、资金筹措项目总投资2500万元，其中固定资产投资2000万元，铺底流动资金500万元；资金来源：企业自筹500万元，贷款2000万元。6.经济效益和社会效益情况项目建成后，新增就业岗位10个，提高公司管理能力，增强企业竞争力。四、建设进展情况1、公司计算机机房已经规划出来，计算机基础设施已基本建设完成。公司已经初步完成办公区与厂区的局域网的建设。2、公司的安防监控项目已经建设完成。监控区域包括厂区周边、办公区、厂区以及更大危险源等区域。3、下一步工作需要完成局域网的建设，采购软件以及相配套的硬件设施。五、符合国家政策情况5“十二五”期间，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，轻工业将步入转变发展方式的关键阶段，既面临结构调整、转型升级的发展机遇，又面临资源价格高涨、需求增速趋缓、环境压力增大的严峻挑战，产品同质化竞争加剧，行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势。主要目标“十二五”末，钢铁工业结构调整取得明显进展，基本形成比较合理的生产力布局，资源保障程度显著提高，钢铁总量和品种质量基本满足国民经济发展需求，重点统计钢铁企业节能环保达到国际先进水平，部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力，初步实现钢铁工业由大到强的转变。政策措施——推动“两化”深度融合推动钢铁行业“两化”融合发展水平评估，建立和完善钢铁工业信息化标准规范工作体系。推进企业建设产供销一体、管控衔接、三流同步（信息流、资金流、物质流）的信息化集成系统，支持跨地区企业集团建立完善异地分布的信息系统，提高管控效率。加强信息安全和系统安全的保障体系建设，提高信息化系统安全性和稳定保障能力。61.1《河北省“十二五”规划纲要》指出：大力开发高附加值产品。支持河北钢铁优质板材、优质建筑材和钢结构用材系列化配套改造。钢铁工业主要技术经济指标达到国内先进水平，建设钢铁强省。第一章项目建设的背景和必要性1.项目建设背景。从国内外产业发展现状与技术发展趋势、本企业项目建设的技术基础、有利条件和现有优势等方面叙述。2.项目建设的必要性。项目建设对相关产业发展的作用与影响，对本地区经济发展的作用与影响，对本企业优化产品结构，提高技术创新能力、提升产品质量和市场占有率、促进绿色低碳发展、推进“两化”深度融合、提升安全生产水平等方面的意义。第二章承建单位基本情况1.企业近三年来的销售收入、利润、税金、全部资产和固定资产、资产负债率、银行信用等级，项目负责人及技术负责人基本情况、企业股份构成及主要股东概况；企业员工人数、技术人员数量（其中高级技术人员数量）。2.企业现有生产工艺及装备技术水平，与国内外先进水平比较。3.企业现有产品生产能力、产量、销售情况及在全国同行业中地位、国内外市场占有率，企业经营许可以及产品获得相关资质机构生产许可、产品认证、质量体系建设等情况。74.企业技术研发机构建设情况（企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室）、技术来源及知识产权情况、近三年研发投入情况。5.企业获得省级及以上高新技术企业、技术创新示范企业、“两型”企业、“两化融合”示范企业和产品质量、企业管理等称号情况。6.企业2011年至2013年期间获得国家、省级技改资金项目建设情况，包括项目名称、总投资、及建设进展。两化融合、节能减排、安全生产、创新能力、公共服务等项目应根据项目申请专项突出相应重点。第三章产品市场需求1.市场分析细分产品市场及需求情况（区分国内和国外）。2.项目产品市场前景国内外竞争对手情况，产品技术水平和发展前景。第四章建设条件1.厂址现状（1）厂址的地点与地理位置，应符合城市（或当地）的发展规划，满足工程建设和生产运行要求。（2）厂址土地权属类别及厂区总用地面积。厂址土地权属类别及解决方案。项目应节约用地，减少拆迁移民。厂区总用地面积应满足项目要求。8（3）现有场地利用情况。技术改造项目应充分利用现有场地、建（构）筑物。2.建设条件（1）地形、地貌。（2）地震、洪涝及其他自然灾害资料。（3）工程地质、水文地质及气象条件。（4）城镇规划及社会环境条件。（5）主要原辅材料供应条件。（6）交通运输条件。（7）公用设施（水、电、汽、燃气、生活设施等）社会依托条件。（8）环境保护条件。厂址应保护环境和生态，有利于保护风景区和文物古迹。（9）征地、拆迁、移民安置条件。（10）其他条件。如施工条件等。3.项目前置审批、核准或备案、节能评估、环评、土地、规划、招标等手续完备情况。第五章建设方案1.建设规模及建设内容包括建设规模、土建工程方案、新购置设备、利用原有设备、淘汰落后设备等情况。2.产品方案包括主要产品种类、型号、产量、质量和技术水平。93.工艺技术方案（1）生产方法和工艺流程：按产品方案列出主要产品相关的国内外的主要生产方法和工艺流程、企业原有的生产方法和工艺流程并进行比较和选择，说明所选用生产方法和工艺流程的制定原则、技术特点及其先进性。（2）主要设备方案：设备选型原则，主要新增工艺设备的比较和选择。经比选后注明推荐主要设备的型号、规格、国别、数量、价格、耗能情况、技术水平和用途等，列出利用原有设备和淘汰落后工艺设备情况。（3）原辅材料：分别列出原料及辅助原材料的种类、规格、用量、仓储情况。（4）资源开发和利用方案、资源节约措施。对于开发和利用重要资源的项目，要从建设节约型社会、发展循环经济等角度，对资源开发、利用的合理性和有效性进行分析论证。阐述项目方案中作为原材料的各类金属矿、非金属矿及水资源节约的主要措施方案，并对其进行分析评价。第六章总图、运输与公用辅助工程1.总图布置厂区地形及总平面布置方案，根据项目是否有新增土建面积还是利用原有建筑物而编写（包括建筑物用途、面积、结构形式等），列出总图主要经济技术指标，包括厂区用地面积、建筑物占地面积、建筑系数、建筑面积、容积率、绿化率等指标并进行土地利用合理性分析。102.运输（1）厂（场）外运输量及运输方式进行全年运输量分析，根据运输物料的形态、运距、包装方式、仓储要求、运输费用等，选择运输方案并编制厂（场）外运输量一览表。（2）厂（场）内运输量及运输方式进行运输量分析，编制厂（场）内运输量一览表，选择运输设施及设备。3.公用辅助工程分项叙述项目所需的各项公用辅助工程的技术方案，包括给排水、电气、热力、燃气、动力、空调等。第七章节能、环保、安全、卫生、消防等1.节能分析（1）能耗状况和能耗指标分析，包括主要能源消耗种类、能耗数量，工业总产值和工业增加值能耗指标分析，与国内外先进水平比较。（2）节能措施和节能效果分析。包括新工艺、新技术采取的节能措施，节水、节电、节材和其他节能措施，推进能源管理。2.环境保护（1）厂址环境条件和现状。（2）项目建设和生产对环境的影响。（3）环境保护措施方案，包括废弃物(废水、废气、固废、噪声）排放量、治理措施、治理效果。11（4）环境影响评价。执行“三同时”情况等。3.安全生产、职业卫生、消防安全（1）危害因素与危害程度。（2）安全生产措施方案。执行“三同时”情况等。（3）职业卫生防护措施方案。执行“三同时”情况等。（4）消防设施与安全方案。第八章项目实施进度项目开工时间，项目建设（土建、设备购置等）进展情况，当前形象进度，是否存在影响项目按计划实施的情况和问题，预计完工时间等。以前承担国家重点产业振兴和技术改造、省级技术改造专项资金项目进展情况及验收情况，以及与本项目的关系说明。以进度表的形式列出进度计划。12项目建设进度计划表时间（月）项目筹备期建设期123456789101112131415161718192021222324项目资料准备及备案资金筹措设计及土建施工设备定购职工培训设备安装调试试运转13第九章项目招标方案按照《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》等规定要求进行招标。列出（1）项目招标范围；（2）招标方式；（3）招标组织形式。填写下表加盖审核部门公章。并附招投标方案核准意见。河北省建设项目招标方案和不招标申请表项目名称建设单位法人或项目法人及联系电话建设内容项目建设地点和时限总投资额资金来源及构成1、企业自筹2、银行贷款招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备拟选择的招标公告发布媒介情况说明：14建设单位盖章年月日第十章投资估算与资金筹措1.投资估算列出项目总投资及投资使用方案，列出投资估算表，包括建筑工程费用、设备购置费、安装工程费、工程建设及其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金等，说明编制依据及各项费用的确定标准。2.资金来源与筹措说明资金筹措方案及数额。第十一章财务评价1.项目经济效益计算2.财务评价（1）盈利能力，包括内部收益率、投资利润率、投资回收期等指标。（2）清偿能力，包括贷款偿还期指标。（3）不确定性分析，包括盈亏平衡分析、敏感性分析等。3.风险分析及控制分析项目的技术、市场、经营、资金、政策、社会稳定等因素风险，对风险程度作综合风险评价，根据不同风险确定防范对策，有效控制和减少风险。第十二章社会评价1.社会影响效果分析阐述项目的建设及运营活动对项目所在地可能产生的社会影响和社会效益。2.结论及建议15综述项目在政策、建设条件、技术、市场、经济效益和社会效益、风险等方面是否合理、可行，并对项目建设提出合理化建议。附表：1、主要技术经济指标表2、项目总投资估算表3、财务分析表附图：1、项目的地理位置图2、总平面图附件：1.法人证照：法人营业执照、组织机构代码证和银行信用等级证等。2.项目审批：企业投资项目的核准或备案的批准文件。3.环评审批：环保部门出具的建设项目环境影响评价文件。4.土地审批：国土资源部门的现有国有或集体建设用地使用权证书或土地预审批复文件和土地指标计划证明文件或相关证明文件资料。5.规划许可：建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或城市规划选址意见，开工