物流公司收银员管理规定

第1页共10页XX国际物流有限公司收银员管理规定第一章总则第一条目的为了规范收银员岗位设置、工作职责、培训管理，特制定本规定。第二条适用范围及岗位2.1适用范围营业部、集中接送货中心及后勤管理组。2.2适用岗位序号岗位了解掌握1营业部/集中接送货中心/后勤管理组收银员√2营业部/集中接送货中心/后勤管理组经理√第三条名称解词收银员是指公司营业部、集中接送货中心、后勤管理组的财务人员，负责本单位资金收付及应收账款对账、收款工作。第二章管理原则和职责划分第四条管理原则4.1双重管理收银员既要服从部门管理，又要服从财务管理中心管理。第五条职责划分5.1收银员岗位职责收银员岗位职责按《收银员岗位职责说明书》执行。5.2收银员岗位设置5.2.1各营业部、集中接送货中心及后勤管理组设置一名收银员。若招聘配置部安排实习生担任收银员职务的，需保证该实习生签订的实习协议期限在半年以上（含半年），另新收银员需岗前培训，收银员更换时需得到财务部与招聘配置部的同意。第2页共10页5.2.2部门需设置两名及以上收银员，需财务部、招聘配置部、总监级以上同意。5.2.3各设置收银员岗位部门，应设置代理收银员，以满足收银员在请假或公休时工作需求，代理收银员设置满足以下任一条件即可：5.2.3.1代理收银员为部门文职人员。5.2.3.2代理收银员由部门指定（理货员等非文职类员工不能作为代理收银员），并向财务部备案。5.3检查补贴5.3.1集中接送货中心/后勤管理组收银员补贴5.3.1.1财务部按《财-16-018财务检查管理规定》，对收银员工作进行《财务检查综合考评表-现场检查》，按评分核定补贴级次，季度核定一次。表5.1收银员补贴标准部门分数分数排名补贴级次补贴标准（元/月）集中接送货中心/后勤管理组40分以上（含40分）1%-30%第一级30020分以上（含20分）31%-70%第二级20010分以下71%-100%第三级100注：1、分数排名在1%-30%，且分数在40分以上（包含40分）同时满足才能享受第一级补贴，否则按第二级补贴发放；2、分数排名在31%-70%，且分数在20分以上（包含20分）同时满足才能享受第二级补贴，否则按第三级补贴发放；3、分数排名，以全公司排名，参与部门有集中接送货中心和后勤管理组。5.3.1.2每个补贴级次下设A、B和C三个等级，分别为级次标准的1.2、1和0.8。1、根据收银员日常工作《财务检查综合考评表-日常检查》得分评定。2、《财务检查综合考评表-日常检查》为月度检查，每月1日下发检查标准，次月6日公布检查结果，即检查得分；第3页共10页3、月度检查得分在45分以上为A级，实际补贴发放以半年度补贴级次的1.2；11-44分为B级，实际补贴发放以半年度补贴级次的1；10分以下为C级，实际补贴发放以半年度补贴级次的0.8。例：某集中接送货中心在半年度检查核定补贴级次为第一级，在月度检查得分为45分，则此集中接送货中心收银员当月实际按300*1.2=360元发放；如月度检查得分为30分，当月补贴为300*1=300元；如月度检查得分为9分，当月补贴为300*0.8=240元。5.3.1.3新开部门收银员或部门新任收银员，未参加排名，补贴标准按200元/月。5.3.1.4收银员在工作中，违反公司文件规定，造成差错为差错第一级，则取消当月补贴。5.3.2营业部收银员补贴5.3.2.1营业部收银员不参与排名，按固定补贴标准200元/月；5.3.2.2收银员所在部门应收账款考核不达标，检查补贴减半；5.3.2.3应收账款考核达标，该部门收银员额外增加补贴100元/月，新开部门2个月内不予增加。5.3.3代理收银员部门收银员岗位空挡，代理收银员不享受收银员补贴。5.3.4补贴发放5.3.4.1每月6日前（节假日顺延）财务部提交集中接送货中心、后勤管理组收银员排名至人力资源管理部，人力资源管理部根据本规定发放补贴；5.3.4.2月度收银员检查补贴，由人力资源管理部根据企业花名册整理当月在职收银员，按出勤给予补贴。第三章收银员管理规范第六条职业道德6.1遵守制度遵守公司财务制度，克己自律，绝不利用职务之便营私舞弊、贪污受贿、挪用公款，损害公司利益。第4页共10页6.2爱岗敬业爱岗敬业，认真负责，认真做好每一项工作。6.3实事求是实事求是，力求精确，保证现金盘点表、备用金、营业款数据的真实、准确、完整，绝不弄虚作假。6.4坚持原则绝不因为他人施压去做违背公司企业文化和价值观的事情，对存在人品舞弊及重大违规行为进行举报，公司将给予奖励并严格保密。第七条收银员账户收银员账户管理详见《财-16-013银行账户管理规定》。第八条交接规定8.1交接人8.1.1收银员离职、异动需提前申请，待公司人员补充到位后，方可交接；8.1.2离职、异动工作流注明工作接收人及财务类交接明细；8.1.3整理交接明细，交代清楚交接事项，协助新收银员熟悉部门工作；8.1.4若未交接清楚，或是手续、工作流未完成，提前离岗，按自离或私自离岗处理。8.2接收人8.2.1收银员岗离职、异动工作交接，需交接至收银员岗，部门经理或代理收银员无法接替收银员工作；8.2.2收银员为OA系统岗位为收银员，且OA及赤兔已开通收银员相关权限；8.2.3已确认预备离职或异动人员，不得接替收银员工作，需安排相对稳定人员。8.3监交人8.3.1部门经理作为收银员交接的监交人；8.3.2交接时，交接人、接收人及监交人现场交接，并对交接明细签字确认，对交接结果负责。8.4审批职责8.4.1交接人上级领导负责审核收银员交接情况；第5页共10页8.4.2人力与行政管理中心负责整个交接管理；8.4.3财务管理中心负责交接过程的监督。8.5交接内容8.5.1经营部门8.5.1.1现金盘点表；8.5.1.2客户开票资料；8.5.1.3代收货款明细表；8.5.1.4应收账款表及相关明细；8.5.1.5费用报销交接表；8.5.1.6固定资产盘点表；8.5.1.7预收账款明细表；8.5.1.8发票开票交接表；8.5.1.9其他有必要交接事项。8.5.2运作部门8.5.2.1现金盘点表；8.5.2.2库存盘点表；8.5.2.3到货清查登记表；8.5.2.4费用报销交接表；8.5.2.5外请车登记表；8.5.2.6合同车登记表；8.5.2.7固定资产盘点表；8.5.2.8预收账款明细表；8.5.2.9发票开票交接表；8.5.2.10其他有必要交接事项。8.5.3交接模板交接内容模板，可在OA财务类知识管理下载。第九条现金盘点9.1每日盘点每日现金盘点，由部门收银员进行实地盘点，部门经理负责监督，收银员和第6页共10页部门经理对盘点表的真实性负责。9.2交接盘点收银员离职或异动交接时，必须进行现金盘点，部门负责人现场监盘。9.3盘点上报收银员现金盘点数据，当天上报财务部管理会计，管理会计负责审核。第十条营业款汇款营业款汇款操作详见《财-16-019营业款汇款管理规定》。第四章收银员培训管理规定第十一条收银员培训范围收银员培训包括收银员岗前学习、新收银员培训、收银员培训。表11.1收银员培训项目安排培训项目培训对象组织部门培训人收银员岗前学习待上岗收银员财务部收银员导师新收银员培训上岗2个月内新收银员业务部门部门经理及老收银员培训中心财务部培训讲师收银员培训所有收银员培训中心财务部培训讲师第十二条收银员导师12.1目的及培训对象12.1.1目的使待上岗收银员熟悉工作流程，学会财务工作实际操作。12.1.2培训对象待上岗的收银员。12.2导师设置12.2.1入职满2个月的收银员、责任心强，日常财务检查得分在40分以上，且无重大差错；12.2.2三个月内无离职、异动意向；12.2.3按经营大区，接送货设置1名导师，营业部设置2-3名导师，具体第7页共10页看部门间的城市跨度。12.2.4财务部每月公布各区域收银员导师名单，新收银员入职前由招聘配置部提交导师申请，财务部会计安排导师。12.3导师使命12.3.1对新收银员进行一周的财务实际操作技能培训；12.3.2教会新收银员报销、收银及现金盘点等实际操作；12.3.3协助安排收银员培训期间住宿。12.4导师补贴12.4.1收银员导师补贴按固定+浮动的补贴方式，固定补贴为100元/月；12.4.2根据导师培训新收银员的人数，给予100元/人的浮动补贴12.4.2.1新收银员培训期满，考试成绩在85分以上；12.4.2.2到达部门后，当月财务检查得分不少于40分；12.4.2.3导师本人离职、异动涉及收银员工作帮带培训，不享受补贴。12.4.3每日6日前（节假日顺延），由财务部高级经理提交前一月导师补贴明细至人力资源管理部，与当月工资一起发放。第十三条收银员岗前学习13.1新收银员入职13.1.1新收银员入职前，招聘配置部通过邮件形式发送至财务部，邮件注明姓名及待入职部门；13.1.2财务部根据招聘配置部邮件指派收银员导师对新收银员进行实操培训；13.1.3新收银员培训完毕，测试合格方可上岗，岗位可直接入职为收银员岗；13.1.4其他岗位老员工异动为收银员，由部门老收银员及部门经理组织安排培训；13.1.5无接受导师培训合格收银员，新部门不得开业。13.2新收银员岗前测试培训结束，需对该收银员进行测评。测评80分为合格，不合格人员学习结束安排再次测评，若连续两次测评不合格，由业务部门提交招聘配置部另选派收银员。第8页共10页13.3培训住宿新收银员岗前培训，如导师在异地需住宿，住宿费用到部门入职后予以报销，报销标准具体参考《财-16-001费用报销管理规定》。第十四条新收银员培训14.1部门培训14.1.1新收银员在收银员导师处学习工作实操技能合格后，到部门后，继续接受部门培训；14.1.2培训内容为财务相关制度文件及其他技能；14.1.3部门经理负责培训的组织及安排。14.2财务培训新收银员在入职2个月内，参加由培训中心组织的新收银员培训，由财务管理中心会计担任讲师及课程制作。第十五条收银员培训收银员上岗后，公司会不定期对收银员进行培训，培训内容及时间安排根据实际情况而定。第五章奖惩措施第十六条收银员管理相关奖罚16.1差错奖罚表16.1差错奖罚奖罚项目处罚对象处罚金额管理责任处罚金额损失承担比例举报人奖励未按规定交接责任人100元/次直接领导50元/次--100元/次新开部门无收银员开业责任人100元/次直接领导50元/次--100元/次实习协议期限违规责任人50元/次直接领导10元/次----第9页共10页管理会计盘点差异上报不及时责任人20元/次直接领导10元/次----盘点数据不真实责任人500元/次----20%500元/次盘点数据提交不及时责任人10元/次直接领导10元/次----盘点差异管理会计未发现责任人20元/次--------备用金支付不合规，收银员及时上报责任人30元/次----50%--备用金支付不合规，收银员未上报责任人50元/次----100%--备用金支付不合规，报销人离职未退回责任人50元/次----100%--16.2现金盘点差错16.2.1现金盘点为长款的，部门确认后立刻上报给管理会计，并同时将长款金额上缴公司。16.2.2现金盘点为短款的，部门确认后第一时间上报给管理会计。金额100第10页共10页元以内（含100元）短款，管理会计上报差错后入部门费用；金额超过100元由管理会计协助清查。未查明原因的现金短款，管理会计需在短款产生后3个工作日内上报差错（非财务人员上报的差错不予处理）。16.2.3未查明原因导致的现金短款责任承担见表15.1，对于已上报差错处理完毕的短款，后期清查出原因并找回款项的，部门确认后立刻上报给管理会计，并同时将金额上缴公司，由短款部门上报差错。收银员根据处理完成的差错编号报销该笔备用金。只报销个人承担的部分，部门承担的部分不予报销。表16.2盘点短款责任承担短款额度收银员承担营业部经理承担部门承担最低金额100元以内（包含100元）100%100-500元10%10%80%20元大于500元（包含50