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第1页共4页XX国际物流有限公司月结合同签订规范第一章总则第一条目的为了规范营业部月结客户合同签订及账款回收标准，降低账款回收风险，减少坏账生成。第二条适用范围及岗位2.1适用范围经营中心2.2适用岗位序号岗位了解掌握1经营大区总√2区域高级经理√3营业部经理√4营业部收银员√5营业员√6财务部结算会计√7市场营销部高级经理√第三条名词解释月结客户：与我司签订月结合同的客户。第二章职责划分第四条职责划分4.1经营大区总审核大区月结客户签订，监督大区月结客户收款。4.2区域高级经理第2页共4页审核区域内月结客户签订，监督大区月结客户收款。4.3营业部经理部门月结客户合同签订，月结客户对账及账款回收监督，月结客户收款。4.4营业部收银员部门月结客户对账，部门月结客户收款。4.5财务部结算会计监督经营月结客户情况，月结合同盖章、存档。4.6市场营销部拟定月结合同模板，下发月结合同模板。第三章月结合同签订规范第五条月结合同签订规范5.1月结客户签订标准5.1.1月发货金额3000元以上的客户。5.2月结客户签订注意事项5.2.1月结客户结款周期不得高于一个月。5.2.2月结客户还款日期必须在次月15号前。5.2.3货物容易破损的客户，部门经理需要根据客户信誉等考虑是否可以签订月结合同，保丢不保损的货物若签订月结合同需在合同第十九条其他约定中写明货物保丢不保损。5.2.4月结客户打款必须打入公司指定账户。5.2.5如涉及到支票付款的需要跟财务部核实情况后根据财务部要求收款。5.2.6由市场营销部将月结合同电子版下发给营业部经理，营业部经理申请月结合同签订工作流时需要将电子版的月结合同填写完整后添加至工作流附件，并在工作流中说明申请签订月结原因（客户月发货金额，客户货物情况，客户信誉等）。5.2.7营业部经理需要和客户签订纸质版月结合同（一式二份）并将客户签订好的纸质版合同及客户相关证件内部带货至财务部（带回财务部的月结合同必须和工作流中电子档合同保持一致，不得随意更改）。第3页共4页5.2.8月结合同一式二份，财务部盖好章之后一份留给财务部管理会计处存档，另外一份寄回部门由部门经理交给客户（部门复印一份进行留底）。5.2.9签订月结合同需要的相关证件请参照财务部《财-16-017应收账款管理规定》中的月结客户相关资料要求。第六条月结客户账款回收规范6.1月结客户对账要求目的：为了避免每月初与客户对账时产生金额、重量、体积等误差，导致账款无法及时回收，产生坏账。6.1.1营业部收银员必须每天定时与前一天发过货物的每个月结客户核对运单信息（次日15:00前需要将前一天信息核对完成）。6.1.2营业部收银员休息时需要安排代理收银员与月结客户进行对账。6.1.3对账方式可采用拍照、邮件等客户认可的对账方式。6.1.4对账有异议时营业员需要与经手人核实并及时将核实结果反馈给客户。6.1.5对账时如发现收银员处理不了的问题需要及时将异常问题反馈给营业部经理解决。6.2月结客户欠款逾期处理月结客户如当月未按照合同规定按时打款，则营业部需采用以下措施：6.2.1逾期1个月未支付的需要立即对该客户停止发货，部门经理全力催款。6.2.2逾期2个月未支付的需要高级经理协助收款。6.2.3逾期3个月未支付的需要大区总协助收款。6.2.4如月结客户回款信誉较差，则部门经理根据客户实际情况考虑是否取消月结。第四章附则第七条实施、修订与专案处理本文件自20XX年X月X日起生效实施，有效期一年，最终解释权归市场营销部，并由市场营销部负责后续的修订与完善。第4页共4页附件：附件一：《XX物流月结合同模板》附件二：《XX物流共廉协议》附件三：《责任声明》