金融公司电子设备融资租赁采购管理流程

XXXX金融集团电子设备融资租赁采购管理流程为了适应集团快速发展需要，针对前期电子设备采购流程中出现的一些问题，集团对原有的电子设备采购流程做了相应的调整。新流程将严格依据各机构年度采购预算按季度定期开展电子设备采购租赁工作。各申请采购机构须向集团申报采购预算，后续采购将会严格按照预算制定（如变动请及时向集团申请变更）。电子设备采购环节如图：采购流程如下：1、“发起人”环节：“发起人”由各机构综合管理部特设固定人员1名，是该机构唯一有权采购电子设备人员，负责该机构所有电子设备采购申请工作。（请各综合负责人填写：《电子设备采购专员名单》。如人员有调整，请及时通知集团综合管理部变更发起人。）各申请采购机构发起人应该提前统计该机构本季度电子设备需求，在中租放款日前，完成OA申请审批宫缩。中租每季度放款日期分别为：第一季度放款日：2月10日；第二季度放款日：5月10日；第三季度放款日：8月10日；第四季度放款日：11月10日。（如遇节假日顺延，请各申请采购机构准时提交申请，如各申请采购机构自身原因造成当季度电子设备采购延误，本季度电子设备采购顺延至下季度统一安排租赁放款。）通过集团OA平台提交电子设备申请，如下图。2、“综合部负责人审核”环节：“发起人”将当季度的电子设备采购申请提交OA系统后，OA将自动转为申请采购机构综合管理部负责人审核。3、“机构负责人审核”环节：综合部负责人审核通过后，OA将转为各机构负责人审核。4、“信息部比价”环节：当各机构负责人审核通过后，OA将转到集团信息部，信息部再次对需采购电子设备询价、定价以及设备相应配置的审核。5、“信息部负责人审核”环节：集团信息部专员完成审核后，将由集团信息部负责人审核。6、“签署合同、联系发货”环节：通过以上所有审核后，由发起人联系供货商，开始采购流程。（1）根据OA流程中确认的供应商的联系方式，发起人自行联系供应商发货；（注意：供应商仅只参照集团综合部交予的“发起人”名单进行对接，如有变动，请提前告知。）（2）完成“买卖合同”与“租赁合同”的签署工作。各购机构发起人将“买卖合同”、“租赁合同”盖章后上传OA系统，以便中租经办人员审核；同时，将两份合同原件寄中租经办人员盖章。（注意：合同必须加盖骑缝章，具体要求详见“租赁和买卖合同签订操作指引”）。7、“中租业务经办人员审核”环节：中租业务经办人员将会参照对OA中提交的合同审核合同原件。（注意：中租经办人员不仅审核合同，还将审核其机构是否存拖欠租金的情况。如拖欠租金，中租将会拒绝本次采购申请，直至欠款与迟纳金全部结清）工作内容：（1）审核“买卖合同”、“租赁合同”；（2）审核该机构是否存在前期租金逾期；（3）完成“买卖合同”、“租赁合同”中租内部用印工作；（4）完成电子设备付款流程。8、“各申请采购机构综合管理部负责人验收”环节：当中租业务经办人员通过合同审核后，将由各申请采购机构综合管理部负责人根据收货情况，在OA系统中对申请的电子设备进行验收工作。9、“中租财务付款”环节：中租财务审核通过后，安排采购和付款。双方采购合同审核完成截止日期为：第一季度（邮寄合同最后截止日期为）：2月1日；第二季度（邮寄合同最后截止日期为）：5月1日；第三季度（邮寄合同最后截止日期为）：8月1日；第四季度（邮寄合同最后截止日期为）：11月1日，遇节假日顺延。10、“归档”环节：完成放款之后，中租负责合同归档。二、电子设备采购其他事项1、标配电脑型号：笔记本电脑：联想昭阳E4450(I5U42004G500G16GSSD14寸2G独显联想硬件三面上门保)4850元；联想昭阳E2450(I5U42004G500G16GSSD12寸联想三年上门保)4700元；联想昭阳E4430(I332404G500GDVD14寸联想三年上门保)3600元（费用待定，联想审批中）；台式机电脑：联想启天M4350(I332404G500GDVD20寸联想三年上门保)3550元；2、针对20XX年存在部分电子设备采购尚未付款的情况，将会在新流程发布以后，全部按照新规定执行。3、，中租将会在20XX年第一季度完成20XX年所有的租金收取工作，时间定于4月15日与10月15日两天统一收取。4、集团本着简化、高效的经营理念，凡是按照新流程采购的电子设备，中租将取消保证金与手续费。新电子设备采租赁期限为1——1.5年，年租赁利率13%。5、合同签订事宜请参见《租赁和买卖合同签订操作指南》；如遇未尽事宜，详见集团后续发文通知。20XX年XX月XX日