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集团总部资金审批权限表集团权限级别主责或发起部门人力资源部行政管理部公共关系部财务管理部海外部战略投资部企管中心财务中心海外部战略投资部1核心管理层12▲2职级体系范围内1▲1▲1▲1▲3超出职级体系范围标准11112▲4员工薪资调整（月薪）超出职级范围标准11112▲5123▲6123▲712▲812▲9员工福利节日礼品、婚丧嫁娶等12▲1012▲11劳保用品劳保用品、安全防护、工衣制装等日常劳保支出12▲12招聘费网站、猎头、现场招聘会等12▲1312▲14劳务费保洁、保安等费用支出12▲15招投标费用招投标、中标费、交易服务费等12▲16项目合同付款12▲17清关、报关等相关税费支付12▲18≤10000112▲2▲19＞1000011223▲20购买知识产权或技术许可等11223▲21办公场所装修、土地建筑物购买、汽车、基建项目、厂房生产设施改造等固定资产购买123▲22办公设备、工具、家具等12▲2312▲241111112▲2▲2▲2▲25加油卡充值12▲26车辆保险费12▲27车辆保养及修理费12▲培训费集团组织集体活动部门团队建设费、兴趣小组活动等一级部门主管领导工资、奖金发放经济补偿金社保公积金、补充医疗、意外伤害等员工享受的社保保障金序号类别职工薪酬及福利生产经营固定资产日常费用经济事项员工薪资确定（月薪）会展、广告宣传支出：会务、鉴定、评审费用；参展、宣传及广告费、制作费、印刷费等固定资产的购建车辆费分类总裁职工体检费集团总部第1页集团权限级别主责或发起部门人力资源部行政管理部公共关系部财务管理部海外部战略投资部企管中心财务中心海外部战略投资部一级部门主管领导序号类别经济事项分类总裁28过桥费，零星加油费，停车费等12▲29绿化及维护费、绿植租赁费、水电、物业管理费、暖气费总部办公区（XX305、216、205、XX）12▲30房屋租赁办公房屋、员工宿舍12▲31公司通讯费、网络费用、监控、门禁等费用总部办公区（XX305、216、205、XX）12▲32信息化建设及维护费用ERP、OA、263、加密软件、网络管理等12▲3312▲3412▲3512▲36≤2000元1111112▲2▲2▲2▲37＞2000元11111122223▲381111112▲2▲2▲2▲39核心层以外的员工1111112▲2▲2▲2▲40核心管理层11112▲411112▲42112▲2▲43≤2000元1111112▲2▲2▲2▲44非常规事项11111122223▲45≤10000元1111112▲2▲2▲2▲46＞10000元11111122223▲47融资及担保、理财产品不限123▲48投资并购不限123▲49税金税金、残保金等政府税费支出不限123▲50咨询审计1112▲2▲51处罚行政政府部门罚款不限11111122223▲备注：1、具有签字权限的领导审批后，由财务相关人员按照权限额度进行审核后报销。编制：审核：批准：异地存款手续费、邮寄费、快递费（月度）、文件装订费、打字、复印、印刷、图书报刊、杂志等审计、咨询、评估等中介费用2、图表中1/2/3等数字，标示签批步骤，加▲表示最终审批点。3、支出限额在《集团全面预算管理办法》内执行。日常费用备用金投融资车辆费其他日常费用因公个人借款办公设施、设备维修、购买耗材、办公用品、卫生用品、低值易耗品、食堂消耗品、消防器材纪念品、烟酒茶等工作餐政府部门年检、年审费用；商标、知识产权、标准化、企业会费等因公出差护照办理和签证费用招待、餐费等业务费用差旅费、市内交通费集团权限级别主责或发起部门人力资源部行政管理部公共关系部财务管理部海外部战略投资部企管中心财务中心海外部战略投资部1核心管理层12▲按照《薪酬管理制度》执行2职级体系范围内1▲1▲1▲1▲按照《薪酬管理制度》执行3超出职级体系范围标准11112▲按照《薪酬管理制度》执行4员工薪资调整（月薪）超出职级范围标准11112▲集团确定调薪比例及额度标准，各部门执行。5123▲6123▲712▲基数变更时，由人力资源部编制起案，总裁批准后执行。812▲工伤、医疗报销等社保范围内应付员工类项目9员工福利节日礼品、婚丧嫁娶等12▲按照福利管理规定执行1012▲由人力资源部编制起案，总裁批准后执行。11劳保用品劳保用品、安全防护、工衣制装等日常劳保支出12▲由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。12招聘费网站、猎头、现场招聘会等12▲人力资源部编制起案，总裁批准后执行。1312▲人力资源部编制起案，总裁批准后执行。14劳务费保洁、保安等费用支出12▲由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。15招投标费用招投标、中标费、交易服务费等12▲16项目合同付款12▲17清关、报关等相关税费支付12▲18≤10000112▲2▲19＞1000011223▲20购买知识产权或技术许可等11223▲21办公场所装修、土地建筑物购买、汽车、基建项目、厂房生产设施改造等固定资产购买123▲22办公设备、工具、家具等12▲由使用部门编制起案，行政统一报总裁批准后执行。2312▲大型活动由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。有制度规定明确标准的，企管中心总经理审批执行。241111112▲2▲2▲2▲按照公司标准执行25加油卡充值12▲26车辆保险费12▲27车辆保养及修理费12▲28过桥费，零星加油费，停车费等12▲29绿化及维护费、绿植租赁费、水电、物业管理费、暖气费总部办公区（XX305、216、205、XX）12▲30房屋租赁办公房屋、员工宿舍12▲31公司通讯费、网络费用、监控、门禁等费用总部办公区（XX305、216、205、XX）12▲新增设备时由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。32信息化建设及维护费用ERP、OA、263、加密软件、网络管理等12▲由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。3312▲3412▲3512▲由行政管理部编制起案，总裁批准后，执行。36≤2000元1111112▲2▲2▲2▲37＞2000元11111122223▲381111112▲2▲2▲2▲按照≤15元/人限额内据实报销39核心层以外的员工1111112▲2▲2▲2▲40核心管理层11112▲411112▲相关部门编制起案，总裁批准后执行。42112▲2▲相关部门编制起案，总裁批准后执行。43≤2000元1111112▲2▲2▲2▲44非常规事项11111122223▲45≤10000元1111112▲2▲2▲2▲46＞10000元11111122223▲47融资及担保、理财产品不限123▲由部门提交起案，财务中心主管领导审批，报总裁批准后实施。48投资并购不限123▲49税金税金、残保金等政府税费支出不限123▲财务中心编制月度应交税金明细表，财务中心负责人审核后报总裁批准。50咨询审计1112▲2▲需要编制起案时，总裁批准后执行。51处罚行政政府部门罚款不限11111122223▲所有涉及政府部门罚款、滞纳金等异常支出全部报总裁审批。备注：1、具有签字权限的领导审批后，由财务相关人员按照权限额度进行审核后报销。培训费集团组织集体活动部门团队建设费、兴趣小组活动等异地存款手续费、邮寄费、快递费（月度）、文件装订费、打字、复印、印刷、图书报刊、杂志等一级部门主管领导工资、奖金发放经济补偿金社保公积金、补充医疗、意外伤害等员工享受的社保保障金审计、咨询、评估等中介费用2、图表中1/2/3等数字，标示签批步骤，加▲表示最终审批点。3、支出限额在《集团全面预算管理办法》内执行。序号类别职工薪酬及福利生产经营固定资产日常费用备用金投融资经济事项员工薪资确定（月薪）会展、广告宣传支出：会务、鉴定、评审费用；参展、宣传及广告费、制作费、印刷费等固定资产的购建车辆费其他日常费用因公个人借款分类总裁备注由相关部门编制起案，总裁批准后执行。集团管理车辆按照费用定额和资金计划审核控制。需要编制起案时，总裁批准后执行。办公设施、设备维修、购买耗材、办公用品、卫生用品、低值易耗品、食堂消耗品、消防器材纪念品、烟酒茶等工作餐政府部门年检、年审费用；商标、知识产权、标准化、企业会费等因公出差护照办理和签证费用招待、餐费等业务费用差旅费、市内交通费职工体检费集团总部第2页集团权限级别主责或发起部门人力资源部行政管理部公共关系部财务管理部海外部战略投资部企管中心财务中心海外部战略投资部一级部门主管领导序号类别经济事项分类总裁集团权限级别主责或发起部门人力资源部行政管理部公共关系部财务管理部海外部战略投资部企管中心财务中心海外部战略投资部1核心管理层12▲按照《薪酬管理制度》执行2职级体系范围内1▲1▲1▲1▲按照《薪酬管理制度》执行3超出职级体系范围标准11112▲按照《薪酬管理制度》执行4员工薪资调整（月薪）超出职级范围标准11112▲集团确定调薪比例及额度标准，各部门执行。5123▲6123▲712▲基数变更时，由人力资源部编制起案，总裁批准后执行。812▲工伤、医疗报销等社保范围内应付员工类项目9员工福利节日礼品、婚丧嫁娶等12▲按照福利管理规定执行1012▲由人力资源部编制起案，总裁批准后执行。11劳保用品劳保用品、安全防护、工衣制装等日常劳保支出12▲由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。12招聘费网站、猎头、现场招聘会等12▲人力资源部编制起案，总裁批准后执行。1312▲人力资源部编制起案，总裁批准后执行。14劳务费保洁、保安等费用支出12▲由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。15招投标费用招投标、中标费、交易服务费等12▲16项目合同付款12▲17清关、报关等相关税费支付12▲18≤10000112▲2▲19＞1000011223▲20购买知识产权或技术许可等11223▲21办公场所装修、土地建筑物购买、汽车、基建项目、厂房生产设施改造等固定资产购买123▲22办公设备、工具、家具等12▲由使用部门编制起案，行政统一报总裁批准后执行。2312▲大型活动由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。有制度规定明确标准的，企管中心总经理审批执行。241111112▲2▲2▲2▲按照公司标准执行25加油卡充值12▲26车辆保险费12▲27车辆保养及修理费12▲28过桥费，零星加油费，停车费等12▲29绿化及维护费、绿植租赁费、水电、物业管理费、暖气费总部办公区（XX305、216、205、XX）12▲30房屋租赁办公房屋、员工宿舍12▲31公司通讯费、网络费用、监控、门禁等费用总部办公区（XX305、216、205、XX）12▲新增设备时由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。32信息化建设及维护费用ERP、OA、263、加密软件、网络管理等12▲由行政管理部编制起案，总裁批准后执行。3312▲3412▲3512▲由行政管理部编制起案，总裁批准后，执行。36≤2000元1111112▲2▲2▲2▲37＞2000元11111122223▲381111112▲2▲2▲2▲按照≤15元/人限额内据实报销39核心层以外的员工1111112▲2▲2▲2▲40核心管理层11112▲411112▲相关部门编制起案，总裁批准后执行。42112▲2▲相关部门编制起案，总裁批准后执行。43≤2000元1111112▲2▲2▲2▲44非常规事项11111122223▲45≤10000元1111112▲2▲2▲2▲46＞10000元11111122223▲47融资及担保、理财产品不限123▲由部门提交起案，财务中心主管领导审批，报总裁批准后实施。48投资并购不限123▲49税金税金、残保金等政府税费支出不限123▲财务中心编制月度应交税金明细表，财务中心负责人审核后报总裁批准。50咨询审计1112▲2▲需要编制起案时，总裁批准后执行。51处罚行政政府部门罚款不限11111122223▲所有涉及政府部门罚款、滞纳金等异常支出全部报总裁审批。备注：1、具有签字权限的领导审批后，由财务相关人员按照权限额度进行审核后报销。培训费集团组织集体活动部门团队建设费、兴趣小组活动等异地存款手续费、邮寄费、快递费