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1集团差旅费管理规定版次：A/0受控状态：发放编号：编制：财务中心审核：核心管理层批准：总裁持有人：集团总部各一级部门、各业务板块XXX科技股份有限公司2目录1.目的32.适用范围...........................................................33.组织管理...........................................................34.具体规定...........................................................35.国内出差住宿费用标准和补贴标准.....................................56.国外出差的费用标准和补贴标准.......................................67.附则6附件一：7附件二：8附件三：9附件四：10附件五：11决裁区分编制审核批准备注职务财务中心副总监企管中心总经理总裁姓名签字合议编制部署记录部署修改记录次数制定（修改）日期执行日期制定（修改）区分0次20XX.X.X20XX.X.X最初编制31.目的为进一步加强管理，规范集团公司全体员工出差管理及费用报销工作，明确该项工作的具体操作程序，特制订本规定。2.适用范围2.1本规定适用于集团总部及各业务板块；2.2各业务板块根据本规定制定差旅费管理办法。3.组织管理3.1集团公司职责3.1.1建立差旅费的管理制度,并监督实施；3.1.2规范差旅费的报销项目、报销上限；3.1.3设定差旅费相关报销单据样式；3.1.4规范差旅费的报销流程；3.2各业务板块职责3.2.1负责建立本业务板块的差旅费管理制度；3.2.2按照集团公司规定的差旅费项目设定；3.2.3使用集团公司统一样式的差旅费报销单据；3.2.4按照集团公司规定额度内执行；3.2.5制定本业务板块的差旅费报销流程。4.具体规定4.1集团全体员工出差前须在OA上提交出差申请（含节假日出差），同时填写《出差任务单》；《出差任务单》除“出差报告”栏以外的内容需填写齐全，并经有关授权人员批准；《出差任务单》交部门内勤或文件管理员保管；4.2出差人员回来后，到内勤或文件管理员处取出《出差任务单》并填写,提供详尽的出差业务完成结果书面报告,交部门负责人审核签字；4.3出差交通工具的乘用交通工具乘用核心管理层集团总部一级部门总经理/业务板块总经理集团总部一级部门高层/业务板块高层中层员工备注飞机头等舱XXXXX商务舱√▲√▲XXX经济舱√√√▲√▲√▲4高铁软卧√√XXX员工首选乘用的交通工具硬卧√√√▲XX一等√√√▲√▲√▲二等√√√√√动车软卧√√√▲XX硬卧√√√▲XX一等√√√▲√▲√▲二等√√√√√火车软卧√√√√▲√▲硬卧√√√√√硬座√√√√√汽车汽车√√√√√说明：1)X：不可选乘；√：可选乘；√▲：经一级部门负责人/业务板块批准后可选乘；2)员工夜间乘车6小时以上的，因故只能购买到火车硬座、汽车客票时，可按同车次硬卧中铺票价补差；3)因业务需押送设备乘坐货车时，费用报销可按同车次硬卧中铺票价补差；4)集团公司已为员工参保意外保险，出行期间乘坐飞机、火车等自行支出的意外伤害险不再予以报销。4.4机票管理4.4.1集团总部及各业务板块应设置机票管理部门，负责机票订购及日常管理，包括机票网点的确定、机票预订和费用结算等；4.4.2机票管理部门负责对《机票申请单》中的乘机时段内有无火车票的具体情况进行核实；4.4.3集团总部各一级部门总经理/业务板块总经理负责《机票申请单》的批准。4.5乘坐飞机的办理程序4.5.1预订机票，必须办理相关申请手续，乘机人据实填写《机票申请单》；集团总部各一级部门负责人/业务板块总经理签字确认后（如批准人出差或不在公司，可短信或电话通知机票责任部门相关负责人，在订票统计本中记录），方可办理订票；4.5.2总裁特批的机票，接到总裁口头或短信通知后方可出票；54.5.3与公司领导同行的员工，也需按以上程序办理乘机出票手续；4.5.4机票报销由机票责任部门统一办理。4.6出差连续天数的计算4.6.1以客票记载时间为准，上午（12:00前，下同）出发、下午或夜间（次日0:00前，下同）返回的，按照全天计算差旅费用补助；上午出发、上午返回的，按照半天计算差旅费用补助；下午出发、下午或夜间返回的，按照半天计算差旅费用补助。4.6.2出差期间，员工应首选乘坐公共汽车或地铁。特殊情况车站至公司、住所往返需乘坐出租车的由部门经理批准，机场至公司、住所往返需乘坐出租车的由各部门负责人批准。与当次出差无关的其他市内交通费不予报销。4.7住宿天数计算按实际住宿天数核报，返回常住地当天不再报销住宿；4.8报销单据的分类与粘贴4.8.1差旅费报销须填写“差旅费报销单”，差旅费报销单须后附填写完整且经审核的“出差任务单”；4.8.2每次出差费用报销，须按照经济事项将差旅费、招待费及其他相关费用分别使用对应报销单据（如：差旅费报销单、费用报销单等）粘贴，一次报销。4.9出差现场人员的通讯费用控制4.9.1员工出差时，应确保移动通讯设备的畅通；4.9.2由公司负责缴纳通讯费的员工和按职级享受公司通讯补助的员工不再享受出差时的通讯补助；4.9.3出差通讯补助计算按实际出差天数计算，补助标准：10元/天，试用期员工培训不享受通讯费补助。4.10出差到达目标城市的出租车费用处理4.10.1出差到达目标城市办理业务确需乘坐出租车的，当事人应事先征得一级部门负责人同意后方可实施；4.10.2对于未经授权批准的出租车费，一律不得报销。4.11费用审核员工在出差前应在《出差任务单》列示出差天数，实际出差天数小于列示天数且在报销标准内的，由有审批权限一级部门负责人/业务板块总经理签字，即可到财务部门审核报销；根据工作需要确需延长出差时间的，须事先经一级部门负责人/业务板块总经理批准后实施。实际出差天数超过列示天数的，需由总裁加签。4.12出差费用报销流程及时限，依据本业务板块有关规定执行报销。65.国内出差住宿费用标准和补贴标准5.1集团公司范围内全体员工按照职级岗位不同和出差地点不同，采取差异化住宿和补贴上限，明细详见附件一；各业务板块可参照本表制订本业务板块差旅费标准，不得超过上限；5.2住宿费5.2.1采用限额内实报方式；5.2.2因特殊情况住宿标准超标的，经集团总部各一级部门负责人及各业务板块总经理同意后,可据实报销。5.2.3同性别同事一起出差时，同一事由或住宿地点较接近的，住宿须选择同一房间。5.2.4如对方单位安排住宿，或者公司统一安排长租房的，不再报销住宿费，只报销补贴；5.3补贴5.3.1补贴包含出差当天所有餐费、市内交通费；5.3.2无法提供住宿费发票的，只报销补贴；5.3.3夜间乘火车、汽车（晚八点到次日晨六点），只发放相应补贴；5.3.4出差行程在一天内涉及两个及以上不同级别城市,补贴标准按高级别城市计算。5.4公司员工乘用公车出差后的报销与处理5.4.1集团公司全体员工乘用公车赴市内办公时，均不享受任何补助；5.4.2乘用公车赴市外出差时按上述标准享受出差补助，不得报销交通费用。6.国外出差的费用标准和补贴标准6.1国外差旅费报销时，填写《国外出差报销计算单》。报销事项涉及外币汇率的，按如下原则执行：如在出差时借支外币，先冲减外币借支金额；所借外币尚有余额或出差前未借外币，所用折算汇率需提供相关证明；若无法提供相应汇率证明，则以财务审核日上月月末最后一天中国人民银行公布外汇中间价汇率折算人民币金额；6.2交通费按照工作需要实报实销，住宿费、伙食费、公杂费按照《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表》执行，其中伙食费、公杂费按标准包干使用；7.附则7.1本规定由集团公司财务中心制订、修订和解释；7.2本规定自20XX年X月X日起执行；77.3附件7.3.1附件一《公司员工国内出差住宿费用和补贴标准》；7.3.2附件二《机票申请单》；7.3.3附件三《各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表》；7.3.4附件四《出差任务单》；7.3.5附件五《国外出差计算单》。附件一：国内出差住宿费用和补贴上限标准序号员工职位与出差事由一线城市北上广深，直辖市二线城市省会城市三线城市其他备注住宿费补贴住宿费补贴住宿费补贴1公司员工去项目部（已租公寓）安装调试、售后服务技师100100100优先入住项目部，项目部住宿满员到外面住，视同非项目段出差工程师、各部门其他管理人员、副经理及以上人员等（含高管）120120120项目经理1501501502高级技师、技师（工人）≤20060≤18050≤160503工程师、无损高级技师、初级管理人员、销售业务人员≤24060≤22050≤200504副主任工程师及以上、副经理及以上人员≤30070≤28060≤260505销售大区总≤40070≤40060≤400506公司核心层管理人员≤600100≤60080≤600607XX总部员工去XX工厂01501515原则上入住新路通招待所8XX工厂人员到XX01501515公司解决住宿8附件二：机票申请单年月日申请部门申请人申请事由起止地点日期航班号票价/折扣部门负责人审核实际票务信息审批董事长、总裁或主管副总裁/总裁助理9附件三：各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表单位：美元/人.天序号国家和地区住宿费伙食费公杂费1阿富汗、突尼斯、莱索托、贝宁、马里、塞内加尔、中非、布基纳法索、尼日尔、乍得、赤道几内亚、坦桑尼亚、刚果、纳米比亚、斯威士兰、科摩罗、马达加斯加、喀麦隆、多哥、科特迪瓦、津巴布韦、加蓬、古巴4520102塞浦路斯、约旦、土耳其、叙利亚、摩洛哥、卢旺达、埃塞俄比亚、厄立特里亚、莫桑比克、索马里、塞拉利昂、加纳、佛得角、马耳他、加拿大、墨西哥、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、尼加拉瓜5020153缅甸、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫、孟加拉、伊朗、巴林、印度、不丹、越南、柬埔寨、老挝、泰国、尼泊尔、赞比亚、几内亚比绍、布隆迪、毛里求斯、吉布提、利比里亚、巴西、牙买加、哥伦比亚、蒙古、毛里塔尼亚、澳大利亚、新西兰5520154马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、东帝汶、阿尔及利亚、几内亚共和国、肯尼亚、利比亚、扎伊尔、苏丹、乌干达、冈比亚、埃及、圣多美、博茨瓦纳、南非、罗马尼亚、南斯拉夫、马其顿、斯洛文尼亚、波黑、克罗地亚、阿尔巴尼亚、保加利亚、波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、智利、圭亚那、巴拿马、苏里南、委内瑞拉、哥斯达黎加、西萨摩亚、斐济、巴布亚新几内亚、密克罗尼西亚、马绍尔群岛、瓦努阿图、基里巴斯、汤加、帕劳、库克群岛、所罗门群岛6525155朝鲜、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、也门、阿曼、文莱、新加坡、黎巴嫩、卡塔尔、塞舌尔、安哥拉、尼日利亚、俄罗斯联邦、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、乌克兰、阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、土库曼、乌兹别克、白俄罗斯、哈萨克、摩尔多瓦、挪威、特立尼达和多巴哥、阿根廷、乌拉圭、格林那达、安提瓜、沙特、瑞典、丹麦、巴巴多斯、圣卢西亚、阿鲁巴岛7025156以色列、巴基斯坦、德国、荷兰、意大利、比利时、奥地利、希腊、法国、西班牙、卢森堡、爱尔兰、葡萄牙、芬兰、瑞士、冰岛、美国、海地、波多黎各、多米尼加、巴哈马、韩国、日本、科威特、香港、澳门、台湾、英国80302010附件四：*职位*姓名出差任务编号项目名称出差目的出发地到达地出发时间到达时间交通工具计划拜访人员对方联系人电话已解决的问题尚未解决的问题出差费用总额说明：3、差旅费超5000元时请到人力资源部考勤负责人处审核，出差任务单各栏填写不齐全时，不予审核。4、出差报告写不下时可以再附一张出差任务单。总裁日期出发地到达地出发时间到达时间部门负责人主管领导北京新联铁科技股份有限公司1、本表在出差前由部门直接负责人和出差人员进行出差任务目的和工作方法的沟通，确定出差计划，相关人员签字审批。如需借款，凭《借