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物资采购管理制度第一章总则第一条为加强和规范XX市XX新能源有限责任公司设备及零星物资的采购工作，充分发挥竞争机制，提高资金的使用效率，优化资源配置，增加采购过程的透明度，保证公司生产和建设工作的顺利进行，结合公司实际情况，特制订本制度。第二条物资采购工作参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规执行，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，必要时可采用灵活的商务措施以保障公司的利益。第二章物资采购方式第三条以下项目应进行招标方式（一）施工单项合同估算总价在100万元人民币以上的；（二）勘查、设计、施工监理单行合同估算价在20万元人民币以上的；（三）重要设备、材料采购单项合同估算价在人民币80万元以上的；（四）单项合同挂算价低于第（一）（二）（三）项规定的标准，但项目总投资额在1000万元人民币以上的项目。第四条以下项目应进行竞争性谈判（一）对于不符合招标方式所列标准的施工、勘查、设计、施工监理及重要设备、材料采购单行合同估算价在人民币20万元至80万元的，可由公司物资供应部通过竞争性谈判方式确定合同签署单位；（二）设备、材料采购单项合同估算价低于人民币20万元及公司日常办公及生活用品采购，由相关业务部门进行询价、比价采购。第三章采购物资分类及主管部门第五条公司工程建设中所需的材料及设备、生产过程中所需的设备及各类配件，符合公司招标要求的由物资供应部统一招标，实施采购；在招标范围之外经公司同意采购的物资由物资供应部按照采购方式中规定的采购办法实施采购；第六条日常办公物资、生活物资需要计入公司固定资产类的符合公司招标要求的由物资供应部统一招标，实施采购；在招标范围之外经公司同意采购的物资由物资供应部按照采购方式中规定的采购办法实施采购；第七条日常办公物资、生活物资中的属于低值易损、易耗品的且不计入公司固定资产类的由行政事务部统一采购；第八条有关部门的专用采购项目可由使用部门直接按照规定报总经理（董事长）直接批准采购。第四章物资供应计划第九条物资供应部根据各加气站上报的LNG采购计划，编制公司LNG年度、月度采购计划，经过规划计划部、财务审批后报总经理审批。物资供应部根据审批后的LNG采购计划按生产进度要求及时组织采购。第十条物资供应部根据各部门、加气站上报的物资采购计划编制公司物资年度、月度采购计划，经规划计划部、计划财务部审核后报总经理审批。物资供应部根据审批后的物资采购计划按照生产、生活要求及时组织采购。第十一条物资供应部根据规划计划部提供的项目进度计划，编制项目材料、设备采购计划，经过规划计划部审核后报总经理审批。物资供应部按照审批后的项目材料、设备采购计划按照实际项目进度及要求及时组织采购。第十二条物资供应部根据安全生产部提供的备品备件使用计划制定公司备品备件采购计划，经过规划计划部审核后报总经理审批。物资供应部按照审批后的备品备件采购计划，按照生产进度要求分批及时组织采购。第五章供应商的审查确立第十三条非招标方式物资采购供应商的审查确立（一）由公司部门部长级以上领导成立采购领导小组，确定供应商，领导小组成员要求5人以上，人员总数为单数。（二）凡对参与供货的厂家，公司由物资供应部业务人员对其资质等内容进行初步审查，统一复查登记、备案、形成供货网络；（三）对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符。拟采购的物资材料应符合当事人的经营范围，如涉及特殊行业项目应查验相应的许可、等级、资质证书和安全生产许可证书。具有相应的履约能力，具有支付能力或相应的生产能力或运输能力等。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。必要时应对其进行实地考察，考察重点为资质业绩、服务承诺、产品质量、技术水平、经济评价、银行信誉等级、人员素质和有无重大经济纠纷。同时要考察供方供货质量、产品价格、交货情况、供货信誉和售后服务等。（四）具有相应的履约能力、具有支付能力或相应的生产能力等，必要时应对其进行实地考察，考察重点为：I.基础设施是否健全II.生产规模III.人员素质IV.技术水平V.代理商还是生产厂家VI.生产业主VII.资质认定；（五）对需要采购物资设备的名称、规格型号、数量、技术条件确定后，货比三家，供应商由采购领导小组审核后批准确定。第十四条招标方式供应商的资质审查（一）凡对参加招投标的厂家，公司由物资供应部门业务人员对其资质等内容进行初步审查，统一复查登记、备案、形成供货网络。（二）对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内容与实际相符。拟采购的物资材料应符合当事人的经营范围，如涉及特殊行业项目应查验相应的许可、等级、资质证书和安全生产许可证书。具有相应的履约能力，具有支付能力或相应的生产能力或运输能力等。必要时应要求出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。必要时应对其进行实地考察，考察重点为资质业绩、服务承诺、产品质量、技术水平、经济评价、银行信誉等级、人员素质和有无重大经济纠纷。同时要考察供方供货质量、产品价格、交货情况、供货信誉和售后服务等。（三）具有相应的履约能力、具有支付能力或相应的生产能力等，必要时应对其进行实地考察，考察重点为：I.基础设施是否健全II.生产规模III.人员素质IV.技术水平V.代理商还是生产厂家VI.生产业主VII.资质认定；第六章商务和技术谈判第十五条确定供应商后物资供应部组织有关人员进行商务和技术谈判，对较大金额的物资材料采购，应请规划计划部、安全生产部、工程部、行政事务部、计划财务部、市场部相关人员参加。第十六条商务和技术谈判的内容包括（一）产品名称、规格型号、计量单位、数量、特殊要求（二）产品执行的标准和验收标准、验收方法、特殊要求（三）产品交货时间、地点、批次、交货方式、结算方法（四）产品包装和运输方式（五）设备或技术专业性较强的产品附《技术规格书》或技术要求（六）产品售后服务及顾客有要求时可追溯内容（七）不可抗力（八）违约责任、合同纠纷解决方式和索赔（九）合同有效期第七章采购合同的签订与执行第十七条对于公司所采购的物资，凡采购金额大于2万元的物资均应该和供应商签订采购合同；第十八条商务、技术谈判确定后，由对口业务人员与供应商按照谈判要求及条件签订供需合同；第十九条由物资供应部经办人填写合同审批表，经公司各部门负责人全部审查会签，并提出意见后，交由合同管理人员办理；第二十条物资供应部负责物资采购合同执行工作，有关部门负责监督工作；第二十一条设备到现场后由公司物资验收代表（安全生产部、工程部）、监理、供货商代表三方对其设备开箱验收。所供设备必须符合合同规定的规格型号、数量、质量的要求，还必须提供设备说明书、维修手册及出产检验证书和国家相关部门检定的检定证书；第二十二条凡是合同规定有质量保证金的，付款时必须留足质量保证金，以保证物资在质保期内发生异常事宜我司相关权益得以维护；质保期内违约的，质量保证金作为违约金处理（以具体合同条款为准执行）；第二十三条对违约合同，不能按时、保质、保量供货的供应商，上报主管领导批准后对该供应商进行相应的处罚，并将其在我司供应商名单中除名。第八章罚则第二十四条公司物资采购行为应该严格按照物资采购制度要求进行，任何个人行为的采购活动公司不予承认，费用不做处理。第二十五条公司物资采购岗工作人员应该严格遵守国家相关法律、法规要求；遵守公司相关规定及要求，做到洁身自好。第二十六条公司采购岗工作人员严禁利用职务之便非法获得个人所得，一经发现予以开除职务并追究其相应的法律责任。第九章附则第二十七条本办法若与国家及省主管部门的相关政策法规不符或相矛盾时，按国家及省主管部门的相关政策法规执行并适时对本办法调整修订。第二十八条本办法由物资供应部负责解释。第二十九条本规程自印发之日起施行。XX市XX新能源有限责任公司