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1财务经理岗位职责描述及日常工作规范职务名称：财务经理所属部门：财务部直接上级：总经理直接下级：财务主管、会计、出纳、结算一、岗位职责：1、在总经理的直接领导下开展工作，对总经理负责；2、负责全面主持本部门的日常管理工作，制订行之有效的管理办法，督促各项工作的有效开展；3、负责本部门工作计划和工作目标的制订和实施；4、负责根据国家有关会计法律法规及公司经营管理要求，制订公司的会计核算体系，并监督会计核算的开展，保证核算数据的真实、准确、及时，为投资人经营决策提供有效依据；5、负责公司财务报表、税务报表、会计核算及各项资金支出的审核工作；6、负责组织公司财务管理制度、内部控制制度及其有关财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施。7、负责组织公司的成本管理工作，定期进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高盈利水平，实现公司利润最大化；8、负责组织编制公司的年度、月度资金计划，拟定资金筹措和使用方案，报总经理审批后执行，以合理调配资金，加速资金周转，保证公司的流动资金需求；9、负责评级、授信、贷款操作等银行融资业务，并与合作银行保持良好的业务合作关系，及时了解掌握银行融资政策，确保最低的融资成本；10、负责组织领导本部门按照公司规定和要求编制年度财务预算报告，监督预算指标实施，定期向总经理汇报达成情况；并在年末编制财务决算报告。11、及时掌握最新税收政策，根据公司实际情况进行税务筹划，报总经理审批后实施；12、负责税务检查的接待、处理及与税收机关的沟通协调。13、负责FTMS月度结算报表、年度经营计划的填报及KPI反馈报表的分析；14、掌握XX资金政策，保证良好的资金考核成绩；14、负责XX绩效考核指标的监管和落实，定期召开绩效考核专题会议；215、负责公司的资金运作，合理安排和调配资金，保证资金的合理有效利用；16、负责公司经营报表（分部门核算报表）的编制；17、负责储备金报表的编制，及时安排储备金汇款；18、负责进口车配车表的编制；19、负责XX各项返款的查收及对账工作；20、参与财务相关的公司制度的制订、实施，并提出合理化的建议。21、负责组织财务人员的业务培训，合理安排各岗位工作分工和会计人员配备，组织会计人员培训和考核，不断提高财务人员的业务素质，坚持会计人员依法行使职权；22、领导安排的其他工作任务。1、日常性工作时间工作内容每日8：30前组织每日晨会，强调重点工作项目；每日8：30前安排当日资金支付计划；每日8：30前安排当日准时化提款或申请储备金汇款；每日8：30前安排当日进口车首付款或尾款的支付；每日下班前完成当日配车表及储备金报表的编制；每日负责监督、检查、指导直接下级工作；每日负责报销和支出款项的审核工作；每日其他紧急性、临时性工作；每日配合协助其他部门工作；每日下班前做好当日工作总结和次日工作计划；2、周常规工作时间工作内容每周日下午下班前负责部门当周工作总结和次周工作计划的制定；每周一上午9：00参加周例会；3、月常规性工作时间工作内容每月3日前负责提交本部门上月工作总结；每月1日前负责统计报表的编制；每月5日前参加CS改善会议；3每月8日前负责制作次三个月的活动计划和次月活动实施方案；每月10日前负责组织部门月度总结会；每月10日前参加弱项改善会议；每月10日负责各项财务核算数据及财务报表的审核工作；每月10日负责审核各项资金收支明细表；每月10日前负责各部门提成的复核工作；每月10日前银行存款余额调节表的审核工作每月15日/30日部门内部好事例、好建议反馈及提报至副总；每月15日负责XX月度结算报表的填报；每月15日负责公司经营报表（分部门核算报表）的编制；每月15日前负责XX储备金帐户对账；每月15日前负责各银行所需财务报表的编制；每月20日编制次月资金计划；每月25日前负责提交本部门次三个月的改善项目和次月改善项目的实施方案每月26日负责XX返款的查收及核对；每月28日前负责提交本部门次月工作计划；每月最后一日负责XX月度计划的填报工作；每月最后一日短期借款月末核对工作每月最后一日组织部门内部礼仪之星评比；4、季度性工作时间工作内容每季度次月组织绩效考核专题会的召开；5、年度性工作时间工作内容每年负责银行评级授信工作；每年1月负责编制本年度财务预算及上年度财务决算报告；每年1月初负责部门年度计划总结的制作；每年4月份前负责组织汇算清缴前所得税自查工作；每月5月31日前负责所得税汇算清缴的审核工作；7月初负责部门半年计划总结的制作；4每年12月负责有关管理制度和管理办法的修订工作；中秋节、春节负责关系单位的走访工作；二、行为规范（1）严守商业机密，不得以任何借口及理由泄露公司商业秘密；（2）不得利用职务之便损公肥私，谋取私利；（3）正直、无私、公平，不得以个人喜好偏袒员工或公报私仇；（4）恪守职业道德，严格要求自己，一切以公司利益为重；（5）严以律己，以身作则，不得作出有违法律和社会道德之行为；（6）诚实守信，对员工及客户不作虚假承诺之行为；（7）做到慎独，无论工作和生活皆努力成为员工之楷模；（8）对有损公司形象、利益的人和事应立即加以制止，不得坐视；三、工作权限：1、对本部门人员的管理、监督指导权；2、结合公司重大活动对本部门各项活动的安排权；3、对公司的管理策略有建议权；4、对本部门所属人员的职务任免、岗位设定有建议权；5、对公司领导就本公司出现的问题有报告以及建议的权利；6、有将本部门工作按所属人员的能力，予以合理分配的建议权；7、对本部门员工执行各项规章制度和工作标准有监督权；8、对所属员工的综合素质有考核及评价权；9、对所属工有奖惩的建议权。四、工作关系：1、所施监督：所属本部门员工2、所受的监督：公司所有领导及员工3、职位的关系（1）可升迁的职位副总经理（2）可相互转换的职位其它部门同级岗位或其他岗位五、任职资格所需学历及专业最低学历专业其它说明专科财经类其它相近学业、同等学历也可所需技能培训培训时间培训科目5（方可上岗）三个月企业管理、综合管理、财务政策知识所需经验两年以上相关管理岗位工作经验一般能力项目领导决策能力交际能力沟通协调能力贯彻执行能力应变能力冲突管理能力组织指挥能力统筹规划能力观察能力开拓创新能力激励能力财务分析能力需求程度(满分5分)44444444434基本素质1、实事求是，认真负责，不走极端，勤于思考；2、思维缜密，谨慎行事。3、精力充沛，行动灵活，头脑敏锐。个性特征1、心理素质较好，有开拓创新精神；2、有高尚的职业道德和人格品质；3、有综合的工作能力和较强的领导技巧；4、团队意识强，心胸开阔。体能要求身体健康、能承受快节奏、满负荷的工作