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1XXXX科技发展有限公司商业计划书——职业教育E-Learning云服务解决方案二零XX年XX月1目录一、公司估值及融资计划..................................................2（一）公司估............................................................2（二）融资计划..........................................................2（三）业绩承诺..........................................................2二、公司三年一期财务简表................................................2三、公司亮点............................................................2（一）行业沉淀十年形成的综合服务能力和品牌..............................2（二）遍布全国的销售体系................................................3（三）自主知识产权的E-Learning云计算服务平台............................3（四）职业教育云服务解决方案............................................4（五）产品化和可移植化的E-learning云应用，整合校企资源..................4（六）O2O的职业院校专业建设服务.........................................4四、公司介绍............................................................5五、商业模式............................................................6（一）传统业务..........................................................6（三）传统业务与云服务平台的有效互动——O2O模式.........................6（四）与各部委、大型央企共同拓展职业教育市场............................7六、职业教育市场........................................................7（一）职业教育市场概况..................................................7（二）职业教育市场容量..................................................8七、资金使用计划与发展规划..............................................9（一）资金使用计划......................................................9（二）发展规划..........................................................92一、公司估值及融资计划（一）公司估XXXX科技发展有限公司投后估值1.8亿元。（二）融资计划2015年股权融资1800万，占本年投后总股本比例为10%。（三）业绩承诺2016年至2018年扣非后经审计净利润分别不低于1800万元，2700万元，3600万元。二、公司三年一期财务简表近三年资产负债表单位：万元2012年2013年2014年2015-10-31总资产269.2360.19682.781586.78负债合计222.61259.53408.53825.2所有者权益46.59100.66274.25761.55合同额207.85694.462349.752507.32销售收入215.794541806.743083.23业务成本84.75161.74662.711536.16毛利率0.6072570.6437440.6332010.501769期间费用140.44235.68718.841140.87营业利润-9.4156.68425.2406.20税前利润36.8955.88425.13409.67企业所得税01.836.9144.97净利润36.8954.08388.22364.70上表反映公司报税数据。三、公司亮点（一）行业沉淀十年形成的综合服务能力和品牌XX科技起家于中国网络教育，在中国职业教育大发展的背景下崭露头角。公司业务主要分为：教学资源开发、中高职院校专业建设咨询、职业教育师资培训、教育软件、教育信息化解决方案五大类，截止目前公司的产品和服务涵盖全国，合作过的本科院系280家，高职200多所，中职近60家，客户累计超过600所院系及学校，累计开发课程3500多门，众多课程被评为国家级、省级精品课程。XX科技的产品和服务在职3业教育行业已经形成了良好的品牌认知度和认可度。XX科技在专业建设及教育信息化方面积累了丰富的经验，形成了整体解决方案的能力，更重要的是公司在相关课程资源、软件等方面有自主知识产权。我们比纯粹的互联网教育公司多了很多线下的院校师资和课程资源，又比培训机构多互联网运营经验。（二）遍布全国的销售体系我们的合作伙伴包括系统集成公司、教育咨询公司、实训设备公司、科教仪器公司、图书出版单位、电信运营商、教育培训机构、多媒体设备公司、人才服务公司、各类行业协会等。过去3年，是公司渠道体系建设的实验阶段。截止目前，代理我们产品或服务大大小小的渠道合作伙伴共100多个，主要分布在重庆、四川、贵州、安徽、海南、天津、广西、湖南这几个省份。平均每省每年可以完成近300万元销售收入，去年仅贵州省就完成了近800万销售额。2015年公司已经举办了3期代理商培训，经过培训的代理商迅速出单，效果显著。通过系统实施“全国职业教育行业公司从业人员培训项目”，XX的销售渠道体系渗透到全国各个地级市，我们的目标是形成1000家不同规模的区域渠道合作伙伴。除了代理商之外，我们与神州数码、华中数控、教育部、航天人才交流中心、香港新世界等上市公司、政府机构、央企建立了战略合作伙伴关系，航天工业4.0项目在山东已经出单，后续战略合作项目稳步推进。（三）自主知识产权的E-Learning云计算服务平台从2008年开始，XX科技集中全部资源，研发E-Learning云计算服务平台，经历2次失败，于2012年研发成功。XX科技开发的E-learning云计算系统是一种在企事业单位E-learning需求领域实现E-learning类型的SaaS服务（软件即服务）的云计算系统。通过该云计算系统，E-learning云服务商可以为不同类型的企事业单位用户按需提供其所需要的E-learning系统终端，并且能够实现整个云平台公共学习资源，以及终端系统私有学习资源在云平台上的共享与收费使用，从而实现了E-learning云计算系统特有的云服务模式，即RaaS（资源即服务）。XX的E-learning云计算系统不同于纯粹的云计算系统，这个系统里是有内容的，这些内容就是XX多年积累的课程资源和专业建设方案，用户根据自己的需求自主建站、在线学习、资源下载。XX每年投入巨额资金不断开发和购买新的教学资源对E-learning云计算系统进行更新，通过解决用户的实际需求为切入点，实现高度的客户粘性，系统终端的每一个用户都可以产生现金流。4（四）职业教育云服务解决方案建设信息化学习型职业院校，管理手段的数字化是重要的特征标志。为了面向职业教育、适应职业教育课程多元特点、云服务学习提供丰富职教教学资源的云平台，供职业院校师生学习，促进职业教育的跨越发展。在云计算支持下，学校、教育机构和个人的信息处理会逐渐迁移到“云”上，这将降低了网络学习环境构建的门槛，对网络学习带来积极的影响。云服务学习突破传统教育方式的时间限制、距离限制，学习者可以与教育者通过浏览器即可获取构建学习环境所需的数据和服务。云平台构建动态、开放的网络学习环境，促进校园信息化向多元发展。云计算增强了网络学习的灵活性和敏捷性，能够实现学习资源和学习工具的“按需而用、即需即用、快速聚合”，创建灵活敏捷计算机教学与教育信息化的学习方式，创设丰富的学习情境，有效地提高学习者的学习效率。运用云计算技术手段，探索培养学习者创新精神和职业技术能力的新方法，向学习者提供更为丰富的学习资源。XXE-Learning系统在过去的三年中成功应用于张家口商业银行、华灿光电等企事业单位。2011年，“企业多媒体课程学习与网络教学中心系统”获得国家科技型中小企业技术创新基金支持。（五）产品化和可移植化的E-learning云应用，整合校企资源云服务系统的核心变形能力来自于“行业性网络学习资源”的变化，一套云服务系统装载不同行业或学科的学习资源，就可以变成一套行业性云服务系统。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GBT4754-94）》，其三级分类有399个细分行业，四级分类有925个细分行业。从另一个轴向，还包括各个学科及学术分类方向，根据《中华人民共和国学科分类与代码国家标准（GB/T13745-92）》，学科分类共设五个门类、58个一级学科、573个二级学科、近6000个三级学科。由此可见，基于一套云服务系统，通过学习资源的变化，可以变形出几百个行业的行业性云服务应用。由此可见，云服务系统的核心变形能力在于“系统+资源”中的“资源”部分，这也正是云服务系统不同于其它类型软件产品的最大特点之一。并且随着移动互联网的发展，以及数字电视网与互联网的合一，很多原来被认为不具有云服务学习硬件条件的产业都具备了网络学习的硬件环境，因此，今后每一个行业实现云服务学习都具有了现实性。（六）O2O的职业院校专业建设服务经过多年的市场推广与磨合，公司产品和服务适应客户需求，基本完成了定制型5向通用型转变，产品开发和维护成本很低。公司经过多年发展积累了超过300家全国优秀的职业院校客户资源，在保证线下传统业务稳定增长的前提下，公司线上业务蓄势待发。通过正在组织上线的“专业建设师资培训与资源共享云服务平台”，在各个地方职业院校及教育主管部门建立云服务终端，有效推送公司线下服务，如教学资源、师资培训、教育软件等。在线下师资培训的过程中挖掘职业院校更深层次的专业建设需求，同时进行云服务平台的推广。线上与线下有效互动，相互促进两个业务板块协同发展。线下客户资源为线上服务提供支撑，线上业务带动线下业务扩展。通过O2O的商业模式，公司抢占全国职业教育市场，形成先发优势。四、公司介绍XXXX科技发展有限公司，注册资本30万元，于2004年11月22日XX东湖高新技术开发区注册成立。XXXX最早起步于国家68所网络教育学院，以及本科及高职院校精品课程资源建设的需要。通过思路与技术创新，XXXX为XX大学网络教育学院、XX理工大学网络教育学院提供了长期的网络课程开发与配套系统建设支持，同时为XX市三分之二以上的本科及高职院校，以及二分之一以上的省内高校，提供了精品课程开发服务。在此基础上，基于精品课程开发市场的实际需求，研究与开发了精品课程平台、共享型专业教学资源库平台等教学类软件系统并推向全国市场，成为了湖北省高等院校教学资源及软件开发市场的创始与领军企业。湖北XX教育软件技术有限公司（简称：XX教育），成立于2008年，注册资本100万元，XXXX是XX教育的控股公司。XX教育专注于职业教育专业建设咨询、软件产品研发、数字资源开发、互联网服务运营的教育信息化等。公司的服务对象包括本科、高职、中职院校，以及企事业单位。XX教育是湖北省双软企业、高新技术企业，并通过