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第1页共14页XX市XX实业投资有限公司商业计划书20XX年XX月第2页共14页概况智能通讯产品市场方兴未艾，VR及无人机产业如火如荼，金属材料制成的结构及外观部件被广泛运用。本公司产品目前主要应用于通讯电子终端产品领域，并已于行业知名的VRJauntVR）及无人机（大疆无人机）开始合作，是一家具备良好发展前景的实业型公司。公司客户属于行业内最优质客户，采购订单和回款账期稳定，具有丰厚的利润和良好的持续增长前景。公司技术管理团队大部分来源于富士康集团公司，长期从事于金属零组件制造领域，具有丰富的技能与管理经验。2015年公司在原有优质客户基础上，切入高端耳机、音响系统、会议视听系统产业，目前已经与全球行业内领先企业Jabra展开密切合作。该产业生命周期长、需求量平稳，与原有的电子终端产品的生命周期及销量的淡旺季形成互补，有利于产能排配及公司营业额与利润增长。2016年开始切入VR及无人机金属零组件领域，目前已完成与大疆无人机及美国JauntVR的商业谈判并开始实际项目报价及项目开发验证，预计6月底开始量产。第3页共14页第一章基本情况(一)公司简介XX市XX实业投资有限公司为深圳市XX精密工业有限公司于2013年在XX塘厦镇成立的关联公司。深圳市XX精密工业有限公司位于深圳市龙华新区，成立于2004年（早期以个体工商户形式经营，后于2007年4月13日注册成立公司），注册资本为人民币1200万元。为抓住良好的市场机遇，扩大企业生产规模，2013年成立关联公司XX市XX实业投资有限公司并于2014年完成生产场地搬迁和扩建。公司产品主要应用于通讯电子终端产品领域，包括高精金属冲压件、压铸件等电子产品元件。公司集中力量做优质客户，包括亚马逊、华为、Jabra、富士康、中兴、比亚迪、伟创力，传音等皆为业内龙头企业。公司核心技术与管理团队来自富士康集团，经验丰富且团队稳定。公司的工商注册信息如下：公司名称：注册号：住所：实收资本：法定代表人：成立日期：关联公司名称：注册号：住所：法定代表人：成立日期：(二)经营范围XXXX公司经营项目：实业投资；电子零配件、塑胶制品、五金制品、压铸制品的生产、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）深圳XX公司经营项目：电子零配件、塑胶制品、五金的销售、研发及相关技术服务；投资兴办实业；国内贸易；货物及技术进出口。(三)股权结构截止目前XX市XX实业投资有限公司股权结构：股东名称出资额出资比例(%)股东属性出资方式第4页共14页(万元)深圳市XX精密工业有限公司1006法人货币资金李XX180094自然人设备物料币资金深圳XX公司股权结构为：股东名称出资额(万元)出资比例(%)股东属性出资方式游XX605自然人货币资金李XX114095自然人货币资金XX公司基本情况：厂区占地面积三万余平方米，建筑面积两万八千平方米，现有员工500余人，为电子产品精密金属零组件制造领域知名技术企业。目前XXXX公司已经入库广东省高新技术企业。第5页共14页第二章产品与技术(一)主要产品与运营模式公司主要产品：电子产品，高端音响设备，无人机及VR设备的精密金属零组件，主要包括冲压、压铸，CNC制程等精密金属零组件；新成立第三事业部，业务涵盖自动化设备的研发和制造。生产能力和工艺：公司现有设备价值约3000万元，包括冲床与压铸机、CNC加工中心等，能完成整套金属加工工艺。第6页共14页第三章公司管理1、公司组织架构为实际控制人集权式管理兼职能部门明确分工架构，有利于在激烈的市场竞争中提升效率并优化企业资源配置。公司职能部门简介：股东会为公司最高决策机构，决定公司的经营方向和战略；董事会为公司执行机构，贯彻执行股东会的决议及决定；管理团队和职能部门，负责日常管理和执行董事会的决议。以上管理架构清晰明确，效率高。具体职能部门及职责范围包括：人事部：负责公司的招聘、入职、薪资核算和核发、绩效考核、员工管理、离职手续办理等相关工作；财务部：负责公司的财务管理、日常财务核算，参与公司的经营管管理；根据公司资金运作情况和上级安排，合理调配资金，确保公司资金正常运转；协助拟定资金筹措和使用方案，拓宽融资渠道，有效地使用资金；处理报销等其他相关财务工作；采购部：负责公司原材料等相关采购及外发供应商的选择、管理等工作。项目部：负责并组织其他有关职能部门进行开发项目的前期工作、设计与优化、成本控制等，对项目做出评估和跟进；营销中心（市场部）：负责市场信息的搜集和处理、客户开发和客户维持、竞争对手分析、售后服务和跟进等；模具部：负责公司模具设计、加工，配合客户订单需求和生产交货；生产部：根据订单和客户需求，负责组织和完成生产任务；品质部：根据订单和客户要求，完成质检并协同营销中心完成对产品品质的控制；PMC:负责物料进度、物料损耗的监控与跟踪；库存量的控制，呆废料的预防、控制及处理等2、核心管理人员及服务客户能力公司核心技术团队和管理团队来自富士康集团，具有丰富技术开发和客户服务经验，具有学科前沿知识的跟进和积累及该领域内持续的研发和制造能力。公司具有丰富的客户端服务经验和专业能力，公司团队运营和管理能力满足国际化企业的要求，每年接受亚马逊等国际一流客户的依据国际通用企业社会责任审核标准（合规和人权等各个方面）进行的稽核（通过独立第三方）。3、管理流程及制度具有规范和完善的管理流程与制度，包括销售和项目评估管理、生产相关管理流程与制度、财务管理流程与制度、人事管理流程等，大幅提高公司工作效率，减少公司管理成本等。以客户为导向，快速反应的项目及生产跟进流程与制度；项目评估、销售及生产第7页共14页相关流程、制度包括：项目部项目评估流程、营销中心客户开发和接单流程、生产管理流程、品质管控流程等。规范和合规的财务管理制度；财务管理流程、制度包括：应收账款管理流程、应付账款管理流程、现金报销流程及补充规定、借款流程等。完善的人事管理流程、制度：招聘与任用制度与流程、培训制度与流程、管理与考核制度与流程（出勤、绩效、升职、违纪处理等）薪金核定与管理制度与流程、离职及解聘相关制度与流程、后勤保障制度和流程（住宿、餐饮、员工文娱活动等）。4、人才储备目前公司核心技术和管理团队来自于富士康集团公司及比亚迪股份公司等业内领军企业，具有丰富的技术开发、客户服务能力和项目管理经验。公司具有大专及本科以上学历的人员90多人，包括项目工程师、品质工程师、制造工程师、设计工程师、采购工程师、人力资源工程师等。大多数工程师具有行业内丰富的工作经验，且已经在公司服务多年，核心技术和管理团队稳定，忠诚度比较高。公司为核心管理团队和技术团队提供了股权激励和业内具有竞争力的薪酬，为基层员工提供食宿和体育设施等为员工带来生产和生活便利的基础设施。公司三位（运营、管理、技术）一体人才规划比较完善，团队作为公司的核心资源，为公司带来强劲的、源源不断的发展动力，促进资源整合，开发新的客户，让公司在同行业中获得更为显著的竞争优势，实现更大的突破及发展。第8页共14页第四章客户与市场分析公司成立并持续运营十二年，作为具有领先技术和客户积累的制造型企业，目前主要业务围为手机、平板，音响耳机，无人机及VR设备等终端产品提供金属零组件。主要客户包括国际行业前五大客户，如：美国亚马逊、欧洲Jebra、美国伟创力、台湾富士康，美国JauntVR等。国内客户-国内行业前五大客户如：大疆无人机，华为、小米、中兴、比亚迪等。行业趋势变化机会，精密金属零部件应用从传统内置结构件为主向金属外观件为主转化，尤其在手机、平板电脑金属外观件等领域市场增长呈井喷式发展，从2014年开始，华为、小米、OPPO、ViVO、联想等主流电子产品厂商都大规模启动金属机壳，国内金属机壳的渗透率从2014年5-10%，提升到50-80%，至2017年，金属外观件在手机领域的应用规模将达到180亿美元左右，这既为公司的发展带来巨大的商业机会，也为公司的产业升级提供了及时和优质的市场基础保障。同时，公司新成立了第三事业部-自动化设备的研发和销售，目前已经研发和生产的成型设备包括-整线组装设备、自动检测设备、自动包装设备等，布局激光切割应用于冲压领域的技术设备与方案，与激光行业领军企业深圳市创鑫激光股用于HTC、亚马逊kindle等业内旗舰机型。与股份有限公司展开密切合作，预期将为冲压领域的精密金属加工技术带来极大的效率提升。第三事业部的业务增长预期将进一步提振公司的销售额和利润率。综合以上，并结合市场的发展趋势，未来图强公司在2016、2017、2018年的销售业绩目标分别有望达到2.8亿、3.6亿、4.7亿元人民币，净利润预计分别为2800万，3640万及4700万。第9页共14页第五章公司产品、竞争能力与成长性分析（一）公司部分产品用于亚马逊kindle、华为手机及戴尔笔记本电脑公司技术及产能进一步扩大优化，从传统金属冲压零部件为主发展到包含金属冲压、压铸、CNC加工以及自动化设备辅助产业升级等多个领域，在产品服务领域和自动化加工水平方面都得到跨越式进步；依靠过去十二年积累的客户资源，既大力推动目前主要客户市场份额进一步增长，也全力抓住市场机会，积极拓展优势客户资源，有望在与亚马逊、华为、中兴、小米、OPPO、JABRA、HARMAN等品牌公司的合作中，促使金属外观件业绩取得大幅度提升，进而推动生产经营规模快速扩大；在金属零部件领域基本发展成为产品一站式和一揽子解决方案提供商，逐步形成优势，相对于传统的、单一工序的竞争对手，无论实在解决方案、客户资源、团队经验等等方面，公司都迅速的扩大了和竞争对手的差距，直接与行业一线竞争对手同台竞争。（二）公司核心竞争力：1.核心团队来自富士康，具有很强的技术能力；2.管理制度规范和健全，通过相关的认证，包括ISO9001和ISO14000等；3.十年行业经验，在客户端具有良好的声誉和口碑，能够快速响应和保障客户需求；4.业务模式清晰，主业集中，有力减少经营分散带来的风险；5.客户资源比较好，多为华为、中兴、比亚迪、富士康、伟创力等国内外知名的行业龙头企业；6.经过亚马逊等大客户的每年年度企业社会责任审核（雇佣的香港独立第三方审核），符合国际化客户的供应商标准和要求；7.良好的当地政府关系，得到当地政府相关部门的大力支持；8.启动硕、博士新材料科研计划，持续创新，加大在新材料和新工艺相关领域的第10页共14页研发投入，为公司持续成长创造良好条件；9.组织架构明晰和规范，杜绝一些企业可能出现的内耗和股权争诉等风险。(三)公司未来发展目标与发展战略公司的使命是不断创新、全方位服务好客户，并与行业客户一起成长和进步。力争使得“XX”成为行业内的龙头企业，立足实业，通过不断创新获得持续的发展。公司已经启动相关的新三板上市的准备，并筹备通过相关的转板计划，实现在中小板或者创业板上市的目标。公司有计划、有信心和意愿去实现相关的愿景。发展战略：（1）以人为本：为基层员工提供有竞争力报酬及舒适的工作和生活环境；为中层员工提供足够激励，每个事业部留15%-30%的利润为员工分红；高层核心员工：分享公司的股份；（2）加强新技术研发和投入，使得公司获得可持续的发展；（3）紧抓国际一流客户，定位高端并树立精密金属组件加工行业一流品牌。第11页共14页第六章盈利及增长预测公司2015年营业额约1.6亿元人民币，净利润约为人民币1800万元，预计2016年的净利润不低于人民币2800万元，2017年预测净利润不低于人民币3600万元，2018年预测净利润不低于人民币4700万元。第12页共14页第七章资金用途及投资计划现公司材料成本结构占比40%，上市前计划融资金额为不低于人民币6000万元，其中3000万元为扩大规模及开发新客户所需购置的设备；另3000万元为日常经营活动流动资金所需，如采购原材料、外协加工费用等。其中3000万元设备采购费用主要用于压铸及CNC设备项目，满足大疆无人机及JauntVR等客户新增的订单采购需求，同时弥补本司在CNC设备产能上的不足。