[实例]猪育种公司商业计划书

1XXXX种业股份有限公司商业计划书二零一六年二月2XXXX种业股份有限公司商业计划书一、公司基本信息（一）基本情况简介公司名称证券简称证券代码成立日期控股股东法定代表人注册资本住所公司性质经营范围种猪和商品猪的养殖与销售；种猪改良、繁育、及推广；饲料生产销售；畜产品加工销售；猪粪处理；生物有机肥、无机肥、有机无机复合肥生产销售；生物菌种开发、生产、销售；种猪技术咨询、技术转让和技术服务主营业务种猪遗传育种；种猪与商品猪的繁育与销售股权结构股东名称股权数量（股）出资比例(%)（二）主营业务发展情况1、主营业务公司主营业务为主要包括能繁种猪、商品猪和优质的苗猪。（1）种猪公司通过引进国际知名种猪育种公司的优质曾祖代猪和祖代猪，通过五元杂交配套3系扩繁体系进行父母代种猪的繁育和商品代肥猪的生产，通过30KG第一次测定选种和60KG第二次测定选种选出优质种猪出售。主要种猪产品包括PIC康贝尔22父母代母猪、PIC康贝尔亚洲父母代母猪和PICL399公猪等。（2）苗猪本公司将分娩舍喂养的生猪饲养约为26天之后通过筛选转栏入保育舍继续饲养约44天、体重约15KG之后作为苗猪出售给养殖户继续饲养。（3）商品猪在30KG第一次测定选种和60KG第二次测定选种后淘汰的种猪转育肥猪饲养至160日、体重约100KG左右作为商品猪出售。2、生产方式及生产流程公司采用现代化、工厂化、集约化、规模化的养猪生产模式，秉承养重于防、防重于治、养防并举的理念，结合现代环境学、建筑学和动物营养学等，实行生产全程监控、自动化饲喂、全进全出、人工授精等饲养与育种技术，向市场提供优质种猪。（1）业务模式（2）主要生产方式公司采用世界上先进的“五元杂交配套系扩繁体系”育种技术，利用PIC原种猪及目前市场广泛繁育的杜长大种猪资源与中国地方品种---确山黑猪进行杂交，通过基因工程技术，生产出肉质好、抗病能力强、高产仔、耐粗饲的具有自主知识产权的“XX”牌瘦肉型配套系种猪。4XX种业五元杂交配套系中，对外出售的种母猪和商品猪比例一般为35：65，高于三元生产模式；1头曾祖代种母猪（纯种）一年可维持约1600头生猪出栏量，高于三元杂交配套素1头祖代母猪（纯种）的年200头生猪出栏量，大幅度降低了引种成本。（3）主要生产流程公司生猪生产采用公司自产自养、规模化养殖模式。公司制定年度生产经营计划，分解到由各子公司组成的生猪养殖场，由各养殖场组织生产，主要产品为商品猪和种猪。主要的生产工艺流程图如下：1）种猪生产工艺流程图：2）商品猪生产工艺流程图：5（三）最近两年主要财务指标及未来盈利预测项目/年份20XX.12.31（预测）20XX.12.31（未审）20XX.7.31（已审）20XX.12.31（已审）20XX.12.31（已审）流动资产（万元）28,500.0016,716.4413,417.6913,963.9814,707.73非流动资产（万元）36,000.0028,916.6728,955.9823,057.3417,102.73资产总计（万元）64,500.0045,633.1142,373.6737,021.3231,810.46流动负债（万元）12,000.009,961.2912,723.0915,176.5913,023.06非流动负债（万元）30.0030.0033.5039.50负债合计（万元）12,000.009,991.2912,753.0915,210.0913,062.56所有者权益合计（万元）52,500.0035,641.8242,373.6721,811.2218,747.90营业收入（万元）26,209.2020,223.2010,406.8017,637.7418,307.96营业成本（万元）17,931.1514,616.228,534.1412,957.5312,712.54营业利润（万元）8,278.053,996.511,039.073,153.723,804.14利润总额（万元）8,778.054,011.47894.333,198.684,024.04净利润（万元）8,778.054,011.44894.333,063.323,955.21ROE16.7211.254.0515.0630.56EPS0.640.320.090.300.38资产负债率（%）20.1721.8939.9750.8344.44注：公司预计于20XX年4月获得亚行约550万美元贷款，前表中20XX年度预测数据中资产负债率未考虑该因素。二、发行计划（一）资金募集及使用1、增资扩股规模本次增资1,086.0986万股，占扩股后总股本13,796.2071万股的7.87%。股东名称股权数量（股）出资比例(%)70,060,00050.7829,940,00021.7019,760,00014.323,000,0002.171,757,1061.272,583,9791.876本次增资股东10,860,9867.87合计137,962,071100.002、募资价格总募集资金10,000万元，每股价格为9.21元。本次股票发行价格以公司20XX年度未审计的财务数据为基准，同时结合20XX年的经营预期，综合考虑公司所处行业、公司成长性、每股净资产、市盈率等多种因素后，与本次发行对象协商而确定。本次融资，公司估值（投资后）为137,025万元。20XX年预测利润为4,011万元，对应投后市盈率为34.16倍；20XX年预测利润8778.05万元，投后市盈率为15.61倍。3、募集资金用途本次股票发行所募集资金用于收购PIC一家曾祖代核心育种场51%股权（使用募集资金不超过2000万元）改造现有种猪场繁育养殖模式（使用募集资金不超过5000万元）补充公司流动资金，优化公司财务结构，提高公司盈利水平和抗风险能力。三、本次募集资金对公司盈利能力的影响1、收购PIC曾祖代核心育种场-----本溪二场51%股权。公司已于PIC签订合作意向。收购完成后，（1）将使公司能繁母猪引种成本从目前的5600元/头降低到3400元/头，年降低引种成本660万元，年增加效益260万元；（2）投资收益每年新增480万元；（3）使公司的育种能力进一步提升，种猪产品结构由以销售父母代种猪为主提高到销售曾祖代种猪的层次，抗风险能力得到提升。（4）正常年股东每股收益增加0.054元/股。2、改造现有种猪场繁育养殖模式。公司计划利用2年时间将目前单场各种猪只全场养殖模式逐步改造为新的两点式（母猪场+育肥场）养殖模式，公司现有种猪场全部改造成母猪场，所产仔猪（种猪除外）断奶后全部拉往育肥场饲养（育肥场是同公司合作的家庭农场）。改造完成后，公司现有种猪场能繁母猪存栏将由目前的12000头增加到30000头，种猪和商品猪年出栏数量将达到630000头以上，年出栏种猪达到200000头，销售收入将达到100000万元，年收益将达到32000万元，正常年股东每股收益将达到2.334元/股。7四、其他事项公司已在股转公司及相关规定网站进行信息披露。本商业计划书仅为投资推荐使用，具体信息请以相关规定网站进行信息披露的为准。XXXX种业股份有限公司2016年3月9日