[实例]竹荪项目商业计划书

1竹荪项目商业计划书10商业计划书项目基本情况公司名称联系人电话E-mail项目地址项目名称日产10万棒竹荪(冬荪)菌棒生产线项目来源自有主营产业食用菌菌种:竹荪、香菇、木耳、天麻两菌、猴头菇等1.项目介绍：这是一个生物技术项目，主要应用于食用菌制种领域，本技术解决了竹荪菌种制种的关键难题，对竹荪产业将产生重大影响，将极大提高竹荪出品的品质和降低成本。食用菌菌种生产技术是食用菌生产的关键环节，本项目是把竹荪菌种生产由固体菌种改为液体菌种的生产方式，实现缩短生产周期、提高菌种质量、同时节省生产成本的目的。XX县红托竹荪种植已有30年历史，因一直沿用传统的制种技术至今，已严重制约XX县竹荪产业的发展。目前全年的菌种产量每年在3千万瓶左右，竹荪销售产值全年一直在4-5个亿徘徊。2.主要发展目标和阶段目标：本项目上马后将成为行业领头羊，带动项目区及省内竹荪产业化发展。在2-3年实现每年3500-5000万棒竹荪菌种的产量，使项目区竹荪产值全年新增加5个亿以上，直接带动2千户农户脱贫致富；5年左右实现项目区年产一亿棒的产量，带动上万户农户脱贫致富。3.技术优势：本公司于2013年开始研发液体菌种，在相关机构和国内顶级细菌、真菌专家的大力支持和指导下，于2015年至2017年先后完成香菇、黑木耳、天麻两菌、及竹荪液体荪菌种的研发实用性，本技术投入到竹荪生产后将对国内竹荪产业形成重大突破，真正使竹荪产业化成为可能。4.产品114.1、产品：竹荪菌种，用于竹荪种植。4.2、竹荪液体菌种在行业中已有30年的研发历史，至今尚未进入生产实用性。4.3、竹荪液体菌种处于生命周期的初期，对行业具有里程碑意义。4.4、竹荪液体菌种的市场前景不可限量，具有极大的竞争优势，将完全改变竹荪产业格局。4.5、本项目利润来自于自身的生产销售，一条生产线达产后每年的利润在9千万以上。4.6、本项目生产模式为：公司生产菌种农民专业合社种植竹荪专业销售机构收购竹荪。4.7、原材料及劳动力：竹荪菌种的原材料是杂木、干竹子等制作的木屑，来源广泛，就地取材，价格低廉；劳动力为一般的普通劳动力，就地招聘；4.7.1资金及土地安排：土地流转占15%，基础建设占10%，厂房建设占20%，机器设备占20%，流动资金占25%,备用资金占10%；项目用地大约200亩左右。4.8、本公司将专注于制作食用菌菌种，在食用菌生产领域已有10年以上的经验，从2013年开始由固体菌种转型研发液体菌种及应用，已掌握核心技术。4.9、品质控制和质量改进通过自身的建设不断完善，贴近市场。4.10、将要购置的设备有：生物发酵罐、灭菌锅、装袋机等。（见清单）4.11、竹荪的生产工艺流程：1.试管（母种）→2.摇瓶培养（液体母种）→3.发酵罐培养（液体生产种）→4.接种到菌包→5.培养菌丝体（成为菌棒）→6.分发（到农民专业合作社的农户种植）→7.专业收购商收购。4.12、经济效益解析：竹荪菌棒生产成本（1.5-2.2元/个）→销售到合作社（6元/个）→每个菌棒产出竹荪干品25克合计（15元/个）5、市场分析和竞争分析生产情况：目前XX县竹荪干品年产销量在300-500吨，省内其他种植区（凯里市、关岭县、锦屏县、玉屏县、三穗县、从江县、印江县、丹寨县等市县）年产量在300-500吨，市场总供应量约800吨左右，原产地收购价格在500-800元/公斤。此外，世界范围再无其他地区开展驯化和人工种植红托竹荪品种。国外市场需求：上世纪80年代以来，香港市场偶见源于贵州的野生红托竹荪，国内极少的高档餐厅亦有少量进货珍藏，90年代后，XX县人工种植的清香型“XX红托竹荪”进入港台，因品质特优而取代了畅销一时的棘托竹荪和长裙、短裙竹荪，销售价格是棘托竹荪和长裙竹荪的3-4倍。XX县每年所产竹荪大部分销往港台，近年来亦有少量销售到日本、东南亚各国及12欧美，预计未来5-10年，XX红托竹荪在海外市场年需求达3000吨以上，远景市场年需求达5000吨以上。国内市场需求：由于XX红托竹荪主要出口海外市场，而国内市场销售的竹荪主要为福建、四川等地的棘托、长裙、短裙竹荪占据，随着国内民众消费能力的提高，对优质XX红托竹荪的需求亦会很大，预计未来3-5年国内市场年需求量可达3000吨以上。竹荪鲜品市场：指鲜竹荪和鲜竹蛋。国内竹荪鲜品市场近年来异军突起，发展迅猛。2008年前后XX竹荪鲜品开始为消费者认可，当年销量5吨左右；2011年，XX竹荪鲜品销量达50吨以上；2012年调查显示，成都市鲜竹荪蛋年消费量在30吨以上，重庆20吨以上，昆明50吨以上（含出口东南亚市场），产地价40元/公斤左右，增长速度。其消费群体主要为国内大中城市中高端客户，因其保鲜特性，主要通过空运直达客户。竹荪鲜品预计未来3-5年其市场年需求量可达30000吨以上（合干品约3000吨），市场潜力巨大。总之，目前XX红托竹荪处于供不应求状态，基本不存在竞争的情况，在近几年内将不会改变这一格局。6、市场营销、推广营销计划及销售战略：竹荪菌种项目上马后，公司计划在香港、台湾、日本、欧美建立竹荪销售公司，直接将本地的红托竹荪产品销售到当地的合作商家，掌握销售主动权。7、团队管理战略项目负责人基本情况介绍：姓名角色执行董事兼总经理出生身份证号码：XX010319650609XXXX专长组织、战略、执行主要经历时间单位职务业绩13所受教育时间学校专业学历项目创业人数2（人）创业团队介绍（姓名、年龄、学历、社会经历等信息）：8、财务管理投资与收益五年规划：（万元）第一年第二年第三年第四年第五年年收入1000300080001500030000生产成本200600160030006000运营成本300900240045009000净收入50015004000750015000资金融资管理表：迄今为止已投入资金50目前正在筹集的资金800本次筹集成功，可持续经营时间长期下一轮投资打算筹集资金7000可以向投资人提供的权益有股权、债权或其他目前资本结构表：股东成份已投入资金股权比例朱X3060%龚XX2040%9、风险分析企业面临的风险及对策：14技术泄密，本技术方案目前在行业属于比较领先，但能领先的时间不会太长，这是最大风险。所以，第一要在保密上做好防护工作，第二在领先这段时间里把企业的规范化做好。10、其它说明企业成功的关键因素：1、技术，2、商业模式，3、战略，4、自信。15日产5千竹荪菌棒投资预算投资项目单位数量单价(元)金额(元)土地土地流转（3年）亩1001500150000场地平整亩1002000200000围墙（或铁栅栏）m12008096000场地硬化（局部）㎡5000120600000基建水源接入套11000010000蓄水池建设³50012060000三相电接入W50150075000菌丝培养简易大棚㎡3000300900000菌棒拌料房㎡车间菌棒装袋㎡菌棒消毒房㎡23005501265000菌棒初冷房㎡菌棒强冷室㎡接种室、菌种培养㎡办公、库房、实验室㎡400400160000生产设备搅拌机及配套台338000114000液体菌种培养器400L套1135000385000摇床、摇瓶（套）套4680027200摇瓶灭菌器个13800038000蒸汽夹层煮锅个12900029000发酵罐整体灭菌锅个15200052000常压灭菌柜（60m³）个447000188000空气能锅炉台1200000200000空气净化设备套1130000130000菌棒冷却设备套1100000100000小型实验室设备套13000030000半自动装袋机台6800048000半自动装袋输送线米1615002400016半自动接种机台32000060000手推周转车30*3）个20040080000菌袋周转筐个1000015150000托盘个30012036000轻卡辆18000080000微型面包车辆14500045000小型叉车辆22500050000小型装载机辆22500050000发电机组（20km）台1300000300000生产资金菌包袋(60天)套8000000.0540000木屑(60天)公斤8000000.5400000麸皮(60天)公斤1500001.2180000菌种引进瓶100505000备用资金115000001500000合计（万元）785.72日产10万竹荪菌棒投资预算投资项目单位数量单价(元)金额(元)土地土地流转（30年以上）亩3003500010500000.00建筑用地办土地证的建设用地亩302000006000000.00基建场地平整亩3002000600000.00围墙m4200150630000.00场地硬化（含道路）㎡400001204800000.00绿化㎡600001006000000.00消防110000001000000.00水源接入套13000030000.00蓄水池建设m³1200100120000.00三相电接入KW2001500300000.00厂房菌丝培养大棚㎡200003006000000.00菌袋生产厂房㎡20005001000000.00菌袋消毒厂房㎡1000500500000.0017菌袋速冷室㎡6001000600000.00接种室、菌种培养㎡4001000400000.00烘房㎡15008001200000.00员工宿舍㎡200015003000000.00办公、库房、实验室㎡200015003000000.00生产设备液体菌种培养罐套44350001540000.00空气净化设备套33500001050000.00菌棒冷却设备套34000001200000.00中小型实验室设备套1300000300000.00常压灭菌柜（60m³）台20600001200000.00空气能锅炉台35000001500000.00搅拌机及配套台2100000200000.00半自动装袋机台208000160000.00半自动接种机台1020000200000.00灭菌周转车（60*3*6）个540500270000.00灭菌袋周转筐个5000010500000.00周转托盘个10008080000.00轻卡辆680000480000.00面包微型车辆345000135000.00小型叉车辆32500075000.00小型装载机辆32500075000.00烘干房及设备套215000003000000.00备用发电机组台25000001000000.00生产资金菌包袋(80天)套160000000.05800000.00木屑(80天)公斤160000000.58000000.00麸皮(80天)公斤30000001.23600000.00菌种引进瓶100505000.00备用资金11000000010000000.00合计（万元）8105.00竹荪菌棒成本分析项目单位单价18菌包袋子套0.05木屑、麸皮袋0.6菌种袋0.05消毒、灭菌袋0.3折旧及维修基金袋0.15搬、转运人工袋0.3合计1.45日现金流量（日产10万棒）项目单价(元)数量金额（万元）竹荪菌棒销售610000060.00竹荪菌棒成本1.4510000014.50竹荪菌棒销售利润4.5510000045.50月、年现金流量（日产10万棒）项目单价(元)数量金额（万元）竹荪菌棒销售630000001800.00竹荪菌棒成本1.453000000435.00竹荪菌棒销售利润4.5530000001365.00年竹荪菌棒销售利润4.553600000016380.00生产工艺流程及时间时间菌袋生产菌种生产环境条件时间效果7-10天堆料发酵试管复壮母种23C°14-25天一天装袋三角瓶扩繁一级母钟25C°8-11天一天高温灭菌扩繁400L液体生产种25C°8-11天菌袋冷却至30C°以下菌袋接种无菌1天养菌丝体21-25C°35-50天菌丝体走透菌棒转移到农户大棚1天待出菇15-30C°30-50天开始出菇至结束15-30C°40-80天菌袋撤出、消毒10天20