通用版企业合并财务报表编制系统

月份编制单位编制人序号报表名称备注01全年累计[管理报表]全年资产负债表、利润表、费用、收入成本结构汇总数据02合并资产负债表03合并利润表04合并现金流量表报表期间为“2018年1-本月”05合并过程表本期报表合并过程明细06应收账款明细07预付账款明细08其他应收款明细09应付账款明细10预收账款明细11其他应付款明细12长期股权投资明细13短期借款明细14长期借款明细15长期应付款明细16存货明细17固定资产明细18无形资产明细19长期待摊费用明细20应交税费明细21股本（实收资本）明细22资本公积明细23营业收入和成本明细本期关联交易抵消明细24采购统计25收入统计（客户维度）26收入统计（区域、产品维度）27纳税统计28使用说明目录2019年1月31日公司1会计A备注：底纹单元格自带函数[管理报表]全年资产负债表、利润表、费用、收入成本结构汇总数据2019年1月31日公司1项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计---------合并资产负债表期末余额-1期末余额-2期末余额-32019年1月公司1项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债小计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债小计负债合计股东权益：股本(实收资本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计资产负债表平衡复核------------------合并资产负债表（续）期末余额-1期末余额-2期末余额-32019年1月公司1项目一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益(损失以-填列)投资收益(损失以-填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以-填列)加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额(亏损总额以-填列)减：所得税费用四、净利润(净亏损以-填列)项目税金及附加——增值税附加税金及附加——其他税费销售费用——工资销售费用——社保、公积金销售费用——其他薪酬福利销售费用——物流、仓储销售费用——广告、促销、推广销售费用——测量、设计、安装费销售费用——业务招待费销售费用——房租、物业、水电销售费用——办公杂项销售费用——差旅销售费用——展厅运营（装修、搬运等）销售费用——其他销售费用管理费用——工资管理费用——社保、公积金管理费用——其他薪酬福利管理费用——咨询服务费管理费用——研发费用管理费用——房租、物业、水电管理费用——办公杂项管理费用——差旅管理费用——业务招待费管理费用——招聘费管理费用——办公装修管理费用——其他管理费用财务费用——贷款利息财务费用——其他财务费用营业外支出——客户赔偿营业外支出——其他营业外支出税金及附加复核销售费用复核管理费用复核财务费用复核营业外支出复核2019年1月公司1金额比率金额比率金额比率一、营业收入+营收构成---产品类1#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!---合并收入成本结构表1月2月3月项目---------------本期金额-1本期金额-2本期金额-3------合并利润表本期金额-1本期金额-2本期金额-3产品类8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!二、营业成本+成本构成---产品类1#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类3#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类5#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类6#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类7#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!产品类9#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!三、毛利+毛利率-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!产品类1-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!产品类2-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!产品类3-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!产品类4-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!产品类5-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!产品类6-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!产品类7-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!产品类8-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!产品类9-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!其他-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!四、管理费用率五、销售费用率收入平衡试算---成本平衡试算---#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!---------------合并资产负债表期末余额-4期末余额-5期末余额-6期末余额-7期末余额-8------------------------------合并资产负债表（续）期末余额-4期末余额-5期末余额-6期末余额-7期末余额-8金额比率金额比率金额比率金额比率金额比率-----#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-----合并收入成本结构表4月5月6月7月8月-------------------------本期金额-4本期金额-5本期金额-6本期金额-7本期金额-8----------合并利润表本期金额-4本期金额-5本期金额-6本期金额-7本期金额-8#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-----#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!----------#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!---------------合并资产负债表期末余额-9期末余额-10期末余额-11期末余额-12年初余额------------------------------合并资产负债表（续）期末余额-9期末余额-10期末余额-11期末余额-12年初余额金额比率金额比率金额比率金额比率金额比率-----#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-----合并收入成本结构表9月10月11月12月本年累计-------------------------------------------------------本期金额-9本期金额-10本期金额-11本期金额-12本年累计----------------------合并利润表本期金额-9本期金额-10本期金额-11本期金额-12本年累计-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-----#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#DIV/0!-#D