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JQ_VA61.1久其VA6管理系统1.1版本更新说明版本说明1、本次共发布一个程序，程序名称：JQ_VA61.1久其VA6管理系统1.1，后简称VA61.1版。2、此次程序修改了1.0版本遗留的问题并完成了1.1版本制定的新需求。3、此版本可供市场推介、销售、实施使用。文档说明1、本文档包含程序新实现功能，完善功能两部分内容，供相关人员参考。2、新增功能项在小节标题处添加【新增】标志；3、若未作改动或功能调整则标注“无”；4、完善功能为1.0版本已有功能点，本次发版对其进行完善。一系统管理员（Admin）功能1.1组织机构维护无1.2用户管理无1.3权限管理1、增加了凭证录入界面下的按钮权限控制。2、优化了基础数据权限控制的展现效率。二登录与首页1、增加了功能转页签的权限控制，无权限的功能页签不在首页显示。2、首页方案可对图片、文字等信息进行定制发布。三管理功能1.4系统管理1.4.1用户管理无1.4.2权限管理无1.4.3系统选项设置1、增加以下系统选项对程序功能进行控制：1）科目增加下级时是否清空上级科目的辅助核算信息；2）界面属性选项：可以在此控制组织机构弹出窗口的大小；3）日志管理选项：控制日志管理下每页显示条目数、日志保存路径，保留天数等。1.4.4日志管理1、完善了日志记录信息标准，保证了日志的可读性与一致性，能够有效通过日志定位操作信息。1.4.5系统信息【新增】1、通过该功能可查看当前登录组织机构的基本信息，如：组织机构信息、账簿信息、软件版本信息等。1.5组织机构管理1、完善了组织机构类型对业务模块的控制，只有拥有相关属性的组织机构才能做对应的业务操作，否则禁止进行此类业务操作，如某组织仅为资产组织，则可以在资产模块开展业务操作，由于不是财务组织，则不能进行总账报表模块下的业务操作。1.6多账簿管理1、核算账簿管理下支持各模块单独进行启用操作。即可以对复合类型的行政组织先进行部分模块的启用，剩余模块可到需要用到时再进行启用。1.7二次开发功能1.7.3基础数据设置1、增加了字段引用控制、字段下发控制、字段版本控制三种字段级别的控制选项：1）引用控制字段：在数据项被引用后则不能再进行修改；2）下发控制字段：下发后则必须保持原有属性不得调整；3）版本控制字段：若需调整则必需通过变更操作产生新的版本，而不能直接通过修改操作进行无历史记录的调整。1.7.4辅助项管理【新增】1、可将现有基础数据类型或重构基础数据类型作为科目的扩展辅助项。2、可对自定义辅助项是否影响余额表进行定制。3、影响余额表的辅助项即新增了一个辅助核算维度，会在科目基础数据维护、辅助核算初始（科目关联此维度）、凭证查询，辅助账查询等界面下自动扩充当前辅助核算维度。新增维度的存储及基本控制方式与已有的项目辅助核算维度相同。4、不影响余额表的辅助项仅在科目基础数据维护、凭证分录进行体现。辅助核算初始、凭证查询、辅助账查询并不自动扩充此维度。若需通过此类辅助项定位数据项或进行相关的统计汇总，则需通过二次开发功能自定义相关的查询。5、设置完成的辅助项需经过发布才能生效，未发布前仍可以对属性进行任意调整或删除，已经发布的辅助项则不能再进行任何调整和删除，故发布操作前请谨慎检查，确保无误。1.8数据导入1、设置的数据导入模板可从账套中导出，亦可导入到其它账套中进行复用。四基础数据1.9基础数据维护模块整体说明:1、VA61.1版本对基础数据的展示效率进行了整体的展现效率优化和选择效率优化，目前大数据量情况下没有明显的基础数据展现及基础数据选取的性能问题。2、功能上仅对科目和部门基础数据做了调整，其它基础数据均与1.0版本保持一致。1.9.3科目1、优化了科目展现效率。2、科目分配时可设定下级组织机构可调整及不可调整的属性字段。3、支持了多个科目同时共享功能，可将当前组织机构的私有数据调整为所有组织机构共享一份数据。4、科目列表显示界面均增加了大类过滤功能，可通过选择科目大类来缩小数据项查看的范围。1.9.4部门1、解决了1.0历史遗留的版本管理相关问题。五总账系统模块整体说明:1、总账模块下的查询透视均由原先的窗体显示调整为页签显示模式，方便用户在透视账与原账簿之间进行数据核对。2、查询类功能下币别条件均增加本位币选项。3、打印支持了对打印机的选择。(1.0遗留问题)1.10切换账簿无1.11总账初始1.11.3科目初始1、完善了科目初始展现效率。2、维护带辅助核算维度科目初始时，双击直接跳转到辅助核算初始界面维护，完成后直接将辅助核算初始维护的数据进行汇总填充，不再开放此类数据单元格的独立编辑功能，避免科目初始与辅助核算初始数据不对应。1.11.4辅助核算初始1、允许修改辅助项，而非只能先删除掉后再新增行1.11.5启用无1.12凭证管理1.12.3凭证录入1、凭证录入界面支持快捷键操作，以下是已经支持的快捷键及对应的操作：1）F2打印；2）F8新建；3）Ctrl+F8复制；4）F9保存；5）PageUP上一张；6）PageDown下一张；7）Ctrl+Alt+C复制到下一行；8）Ctrl+Alt+D删除行快捷键9）Ctrl+Enter基础数据选取。2、支持全键盘操作，可以不通过鼠标，只通过Enter，Tab键在单元格之间的跳转，完成凭证从录入到保存的完整操作。3、添加凭证录入界面下直接对会计期间进行切换。4、增加辅助核算快速录入功能，如科目的辅助核算类型下仅有一个可选数据项，则程序自动将该数据填充。5、完善了凭证打印设置。6、常用摘要设定关联科目后，可在摘要填充时自动带出关联的科目。7、优化了凭证录入关联透视账表的效率。1.12.4凭证查询1、去掉了照搬VA5而迁移过来的展开折叠功能操作，目前查询结果均只显示首条匹配分录（无科目过滤条件则显示首行数据）。2、导出Excel功能为查询结果凭证的完整导出（包含查询结果凭证的全部分录信息）。3、查询结果透视，上下翻页范围为全部查询结果，而非1.0版本中限定为当前页的数据。4、增加“批量全部取消记账”功能，可对查询结果中的所有凭证进行取消记账操作，而非限定当前页勾选的数据项。1.12.5凭证审核无1.12.6凭证记账无1.12.7凭证汇总1、完善了综合本位币查询结果的显示样式。1.12.8转账凭证1、支持了转账凭证多张批量结转，并能有效指定多张之间的结转顺序。1.12.9汇兑损益1、支持货币多币别的选择。1.12.10审计调整&结束审计调整【新增】1、审计人员在审计过程中发现上一会计年度的重要或重大审计差异需要进行调整时，可使用审计调整功能增补凭证，完成审核记账后，再通过结束审计调整功能对上一会计年度报表数据及新年度的期初数据进行重新计算。1.12.11常用凭证【新增】1、用户可以将当前制单的凭证存储为样本凭证，未来制单时，便可选取已存储的常用凭证来填充，减少手工重复录入。2、支持手工创建常用凭证，即可预定义一些目前还没有用到的一些样本凭证，以备将来的选取调用。3、对于已保存的常用凭证，可以对其中的任何内容进行调整。4、常用凭证分组织机构分账簿进行隔离，不能选取或保存为其它组织机构的常用凭证；限定末级财务组织使用。5、“分录金额是否随常用凭证带出”支持选项控制。6、支持分组管理。1.13账簿查询1.13.3查询通用说明1、全面优化了账簿查询及辅助账效率。2、支持查询结果组织机构逐级展开及折叠。3、优化了查询结果默认列宽设置。4、打印多页情况下可显示页码信息。1.13.4总分类账无1.13.5明细分类账1、打印结果增加承前页过次页的标准提示行。1.13.6日记账无1.13.7科目余额表无1.13.8科目多栏账1、调整了程序实现方式，从代码结构层面优化了多栏账的查询效率。1.14辅助账查询1、优化了默认排序方式。2、查询结果针对单数据项（或全部）的基础数据列表选择由原有的下拉方式调整为弹出窗体选择，方便了选择。去掉了“全部”节点，可通过点击科目树的根节点或清空选择的具体数据项来达到查看全部的目的。3、单个查询较之1.0无个性化调整。1.15出纳1.15.3账户初始1、账户初始金额支持余额负数启用。1.15.4银行对账单无1.15.5银行对账无1.15.6余额调节表无1.15.7银行日记账无1.15.8现金日记账无1.15.9集团账户查询1、增加了金融组织过滤条件。1.15.10现金盘点单无1.15.11集团资金查询1、增加了金融组织过滤条件。1.15.12支票登记簿无1.15.13支票管理无1.15.14出纳日报无1.15.15收款单1、查询和维护均限定在当前登录组织机构内部数据。1.15.16付款单1、查询和维护均限定在当前登录组织机构内部数据。1.16往来管理无1.174.8期末处理1.17.3月末结账1、增加月结检测不通过情况下的详细信息列示。1.17.4年末结账无1.17.5总账批量打印无1.17.6明细账批量打印无六会计报表1、业务方案支持权限管理，无权限不允许查看方案下的会计报表。2、增加跨期取数取历史时期的数据：负数表示取当前会计期之前的会计期或会计年度。如当前期为3期，-1期即为2期。七现金流量1.18基础设置1.18.3现金流量项目1、调整此基础数据类别为级次管理，并可通过增加下级明细数据项来细化现金流量出表。1.18.4科目现金流量属性设置无1.18.5现金流量项目取数设置无1.19现金流量表初始无1.20凭证分析无1.20.3读取凭证无1.20.4凭证抵减无1.20.5主表分析无1.20.6附表分析无1.21现金流量表无1.21.3期间现金流量生成表无1.21.4期间现金流量查询表无1.21.5日现金流量生成表无八财务办公1.22基础设置无1.22.3费用类别无1.22.4费用类别明细无1.23单据管理1、新增加了多个单据类型，完善了相关业务流程的数据采集与管理。2、支持工作流审批。1.23.3借款单无1.23.4报销单无1.24报账管理1.24.3还款核销无1.24.4取消核销无1.25报账查询无1.25.3借款明细账无1.25.4借款余额表无九固定资产1、完善了1.0已有功能，支持了标准财务资产管理业务。