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第1页共4页XX酒店连锁出纳日审程序单位名称：年月日编号项目PMS金额实际金额差异金额差异原因审核、审批及其他情况后续处理情况备注1整理报表，报表齐全性------2报表签字的齐全性------3核对本日预收款数4核对本日抵扣押金数5核对寓客帐结帐余额(宾客帐单金额之和)6核对客人帐单签字的齐全性------7核对信用卡签单出纳核数，会计审核8核对销售小商品金额第2页共4页9核对销售酒水金额10核对图书销售金额11核对家宾卡销售金额12核对洗涤费、电话费13核对商务收入、赔偿费14核对早餐券15核对DAYUSE报表16核对发票金额PMS实际收入与开票情况相对比17审核半天房费、全天房费的加收情况,审核《当天离店客人表》------审核“当天离店客人表”，对于14点--18点退房未加收半天房费和18点后退房而未加收全天房费的，应有值班经理签第3页共4页字。对超时房价值班经理有10分钟的权限.18审核帐单房价是否与“入住登记单”一致------前台人员权限9折，前台值班经理8折，店助7.5折,店长权限7折，低于7折须报城市总经理审批；审核协议客人结帐单是否有传真件或名片或工作证复印件确认,上述多无法取得是否有店助或店长的签字确认.19审核低于市场部的指导价的审批情况------第4页共4页20现金帐的结帐情况------21审核冲帐发生表------22审核作废帐单发生表------23审核欠款离店运营决议：酒店欠款离店限额10万元，超过需要城市总经理或运营总监预先审批；日审需要包括欠款离店限额是否适当审批备注：该报表每日适用范围：XX酒店连锁直营店及合资店一份，随同PMS报表订入封包内，出纳必须手工签字出纳签字：前台签字：日期：日期：