某文化传播有限公司融资计划书(商业计划书)

1**文化传播有限公司融资及上市计划书2目录摘要1公司概况2公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析4公司战略及规划5核心团队和竞争优势6投资风险分析7融资及上市计划8财务预测及投资回报分析931、摘要**文化传播有限公司总部位于，在全国多个区域设有办事机构，是一家以媒体广告代理为主的媒体经营公司。投资于该公司，意味着您将投资于：一家受行业政策（如《文化产业振兴规划》）支持的领先广告媒体经营公司；一家轻资产的新型服务业公司；一家处于广告产业链中较高利润水平的公司；一家掌握优质媒体资源（未来的垄断资源）和主流广告客户的公司；一个拥有丰富行业经验的管理团队；一家具有整合国内混乱的媒体经营和代理行业、并成长为行业龙头潜力的公司；一家已经具有良好盈利（2010年净利润****万）、如能解决资金瓶颈，未来有望高速发展的公司；一家有望于2012年实现上市的公司；一次有可能实现十倍以上收益的机会！4目录摘要1公司概况2公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析4公司战略及规划5核心团队和竞争优势6投资风险分析7融资及上市计划8财务预测及投资回报分析952.1、公司简介**文化传播有限公司（下称“**公司”或“公司”）于***成立，法定代表人***，目前年营业收入超过*亿元，净利润*万元，成长空间很大。公司以“多彩媒介平台，助造成功品牌”为宗旨，以为客户提供合适的沟通平台为方向，主要从事媒体广告资源的经营工作。目前公司拥有六个电视频道（天津体育频道、武汉文体频道、四川科教频道、重庆科教频道、陕西家庭生活频道和西安教育台）的广告资源、今年11月新签约东方卫视早新闻、长沙公共频道、泉州电视台，准备签约太原电视台；公司还拥有人民广场华盛街的户外等媒体的广告资源，并已确定了驾校户外独家媒体资源、码头独家媒体资源、深圳宝安国际机场候机厅大牌资源和社区媒体资源等。。此外，公司还为客户提供优质的媒介服务工作，包括媒介的策划、购买、调研等方面。公司是国内媒体广告资源经营行业的领先企业之一，和大多数国际和国内4A广告公司保持着良好合作；公司的高级管理人员具有近20年的行业经验，拥有丰富的资源。62.2、公司股权和管理架构祝卫东王振辉曹文华**文化传播有限公司40%40%20%公司目前的股权架构股东会执行董事/总经理副总经理财务总监媒介部行政人事部业务部财务部公司组织架构：公司目前有员工共计36人，属于典型的智力密集型的轻资产公司7公司在电视媒体经营领域竞争力较强，98%的收入和99%的毛利来自于电视广告资源的代理和销售。2.3、主要业务、收入和毛利构成主要业务范围有:致力于电视媒体资源的广告代理;开发、代理户外及平面广告资源；承接部分客户媒体投放服务工作；参与内容产业与新媒体开发。收入(万元)电视,11022,98%广播,198,2%报纸,24,0%毛利（万元）电视,3767,99%广播,24,1%报纸,6,0%公司09年的收入和毛利构成8目录摘要1公司概况2公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析4公司战略及规划5核心团队和竞争优势6投资风险分析7融资及上市计划8财务预测及投资回报分析993.1、公司主要业务——产业链中的位置企业；政府机构；事业单位；个人等等。广告主广告商媒体受众四大媒体广告：电视＋广播报纸＋公告渠道发布/代理：综合性广告公司；专业广告代理公司；媒体经营公司；内容生产/制作：市场调查；方案/平面设计；影视/音乐/网络广告制作；活动策划与执行；“**公司”所处位置企业广告；产品广告；观点广告；公益广告。新媒体广告：网络＋ＤＭ直投车载楼宇＋其他103.1、公司主要业务——产业链中的位置“**公司”的商业模式处在行业的上游位置目前，国内盈利较好的4A公司大部分是外资或合资品牌，大量的国内广告公司处在金字塔的下方。**公司由于掌握着媒体资源，故相对而言竞争不太激烈，利润水平则较高。113.2、公司主要业务——掌握关键资源的广告商拥有了媒体资源和广告客户，就在产业链中占据了主动地位，也是未来向产业链的上下游进行延伸的基石。广告主对媒体经营公司（如本公司，通常也称为广告代理公司）而言，上游的媒体（如电视台）是其资源提供商，下游客户则包括综合性广告公司（如4A公司）和广告主（如可口可乐）；媒体经营公司将其拥有的广告时段分散出售给其客户；对于综合性广告公司而言，通常根据其客户要求从媒体经营公司购买广告时段，也可能直接从上游媒体获得频道授权。广告商：媒体经营公司媒体频道授权广告发布优质媒体是广告行业的稀缺资源和关键成功要素所在。“本公司”是拥有优质电视媒体的广告商广告商：综合性广告公司广告时段出售频道授权广告时段出售注：虚线为资金流123.3、公司主要合作伙伴——媒体资源电视频道资源公司目前拥有5个电视频道的独家广告代理权，随着公司资本的增强，未来将会更多优质资源。133.3、公司主要合作伙伴——媒体资源14深圳宝安机场因为历史遗留原因，机场内的户外资源十分稀缺，出发大厅内一共只有六块广告牌，而我方的H1-3三块广告牌更是在办票窗口正上方，左右两边紧挨着安检通道和贵宾通道。王者之位，无以伦比。3.3、公司主要合作伙伴——媒体资源深圳宝安机场出发大厅广告牌15港国际客运中心位于市虹口区东大名路以南的黄浦江畔，西起溧阳路、东至高阳路、北靠东大名路、南临黄浦江，占据了北外滩1200米长的黄金海岸，与著名的外滩和浦东陆家嘴金融贸易区交相辉映，构成了市著名的黄金三角地带。这样得天独厚的地理位置为其带来的优势是其他两个口岸所无法比拟的。游客可在第一时间领略到的勃勃生机。3.3、公司主要合作伙伴——媒体资源港国际客运中心广告资源——独家16驾校媒体是以驾校学员为受众目标，利用驾培基地内的场地，在醒目位置架设的大型户外广告看板，供汽车相关企业广告投放时选择的专业性户外媒体。在驾校内投放汽车广告，能使广告主轻而易举地接触到潜在买家，并直接影响到他们近期的购买决策。3.3、公司主要合作伙伴——媒体资源驾校广告资源——独家17覆盖静安、黄浦、卢湾、徐汇、长宁、虹口、嘉定、闵行、浦东、杨浦、普陀、松江、闸北、嘉定、奉贤、青浦等城区的高档住宅区，近800万高端人群。目前覆盖高端社区近1000个，共拥2000多块社区户外大牌，并以每月新建150块的速度发展另覆盖高校校园56所，拥有300块高校户外大牌．3.3、公司主要合作伙伴——媒体资源社区广告资源——独家183.3、公司主要合作伙伴——媒体资源其他媒体目前，公司正积极进入其他具有较高盈利水平的媒体，未来，该块业务将成为公司的另一利润来源。注：除电视媒体外，其他媒体资源大多为2010年下半年新增项目，在09年的报表中并未体现。193.4、公司主要合作伙伴——广告客户综合性广告公司——公司目前的主要客户大多数4A公司都是公司的客户；客户中还包括众多本土大型广告公司203.4、公司主要合作伙伴——广告客户广告主——众多国际国内著名品牌都是公司的客户21目录摘要1公司概况2公司业务及主要合作伙伴3行业及市场分析4公司战略及规划5核心团队和竞争优势6投资风险分析7融资及上市计划8财务预测及投资回报分析9224.1、行业经营模式简介根据业务模式的不同，我国广告公司分为以“整合营销传播”为优势的大型综合型广告公司、以专项型服务为优势的本土中小广告公司和媒体依托型（媒体经营代理和自有媒体）广告公司三大类。其中，大型综合性广告公司又分为本土综合性广告公司和国际4A广告公司。业务描述收入来源（盈利模式）代表企业跨国广告公司品牌管理收入、媒介代理收入李奥贝纳、盛世长城等本土广告公司品牌管理收入、媒介代理收入、自有媒体收入省广股份媒体代理主要进行各类媒体的代理或专属于特定的媒体，以代理特定单位媒体的广告业务为主媒体经营、代理收入本公司、未来广告、中视金桥等自有媒体经营利用自有媒体代理发布广告广告发布收入白马户外营销咨询类广告公司为客户提供广告市场营销方面的调研服务，包括行业调查、产品市场调查、竞争对手调查、渠道研究、消费者调查等市场调研与咨询收入部分广告设计等收入众多设计类广告公司专门为客户提供商标设计、包装设计、店面设计、广告宣传品的设计等设计收入众多制作类广告公司可分为影视广告制作公司、平面广告制作公司与户外广告制作公司等，为综合型广告公司提供专项制作服务。广告制作收入众多专项型广告公司企业类别大型综合性广告公司全面提供系统化广告整合营销传播服务，包括：品牌规划、品牌诊断、CIS设计，广告策划、创意、设计与制作，市场调查与研究、市场营销咨询、卖场终端建设、促销活动、公关活动，包装设计，媒介策划、媒介发布等。媒体依托型广告公司234.2、相关政策——文化产业振兴政策层出不穷子行业文件名主要内容主要影响有线网络《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》(1)确保2010年底前各省基本完成整合(2)2010年底，大中城市城区有线网络平均双向用户覆盖率达到60%以上(1)加快有线网络跨区域整合进度(2)加快双向业务发展进度图书出版《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导意见》(1)地方和高校出版单位２００９年完成转制(2)中央各部门出版单位２０１０年完成转制加快出版社跨区域整合进度广告《广播电视广告播出管理办法》/《关于加强电视购物短片广告和居家购物节目管理的通知》(1)黄金时段广告和电视购物广告将大幅减少(1)优质资源提价；(2)广告形式多样化，自制剧盛行；(3)向新媒体或报纸转移；(4)线下营销预算提升；影视制作全国范围推进制播分离(1)试点：文广，湖南广电、央视二套、五套、北京电视台；(2)频道频率资源及新闻制作归广电台，非新闻制作部分归东方传媒提升资产注入预期09年的文化体制改革，将使文化产业进入健康、高速的增长期；而国家专门出台“文化产业振兴规划”（第11个国家级产业振兴规划），则标志着文化产业上升到国家战略发展高度，从政策面给予文化产业强力支持。而广告作为文化产业的重要部分，也必将长期受益。2009年7月22日，国务院通过《文化产业振兴规划》244.2、相关政策——广告是重点发展的文化产业之一254.3、全球广告行业快速复苏，中国继续保持快速增长中国广告投放/GDP比例过低国内广告收入和增速450,000460,000470,000480,000490,000500,000510,000520,000530,000540,000550,000560,000200720082009E2010E2011E全球广告支出额（单位：百万美元）随着全球经济的复苏，未来几年全球广告支出额将大幅超越5000亿美元的关口；09年国内广告收入超过2000亿元人民币，未来3年广告增速在10-15%之间；从国际对比来看，中国广告投放/GDP的比例偏低，仅为0.8%左右，和发达国家还有一定的差距。264.4、行业格局——呈现明显的金字塔结构此处我们再次借用该金字塔广告行业进入门槛低，参与广告市场竞争的企业众多但大多规模较小，行业低端市场竞争激烈，营销咨询型、设计型及小型制作类广告公司基本处于完全竞争状态。处于中间层次的媒体依托型公司（媒体经营或代理）则是受益于我国的媒体垄断经营模式，通过依托某家或某些媒体，如电视台或报纸，代理客户发布广告。受媒体的区域、种类等垄断因素，且极少有外资参与竞争，故全国范围看该领域虽较为混乱，但竞争相对温和，利润水平较高。大型综合性广告公司（国际和国内4A广告公司）处于金字塔的顶端。由于历史原因，国内的4A广告公司生存情况要比外资企业艰难得多。274.5、行业发展趋势1、电视广告的收入占比呈现上升趋势从06年到08年各媒体的广告份额来看，电视所占的份额呈现上升的趋势，从06年的45.18%上升到08年的48.45%；虽然《广播电视广告播出管理办法》和《关于加强电视购物短片广告和居家购物节目管理的通知》出台将减少黄金时段的广告时间，但商家对电视广告的依赖和偏爱并不会变化，将促使电视广告资源的提价和广告形式的多样化。数据来源：《现代广告》284.5、行