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70初始现金70长贷利息0.10.25违约罚款0.25短贷利息0.05贴现率1、2期0.1信息费1出售材料8折3、4期0.125管理费/季1出售成品原价3采购材料2厂房大厂房购买采购成品3小厂房产品构成R1R2R3R4加工费用直接成本P1112P21113P311114P411215P1P2P3P4R1R2第一年第一季第二季00第三季00第四季00第二年第一季00第二季00第三季00第四季00第三年第一季00第二季00第三季00第四季00第四年第一季00第二季00第三季00第四季00第五年第一季00第二季00第三季00第四季00第六年第一季00第二季00第三季00第四季00市场开发见右侧→基本设定初始权益税率最大贷款数/权益产品结构及研发费用周期采购表9K14K类别柔性(新)自动(新)手工(新)半自(新)M/年12每期投资5555年数22建成周期430240租用5生产线总值2015510303每年折旧4312维护费1111研发费/季研发周期总费用残值4312122转产周期0101144转产费用0201166生产周期11322612R3R4P100000000000000使用说明000000000000000000000000000000000000000浅橙色淡紫色000黄色0000000000000002、规则设置中浅橙色部分为必须设置区域，涉及到后面的利息，贴现，缴税等。1、该表中所有加粗且无底色、粗线条边框部分为函数自动生成数据区域，一般情况下，无需改动。基本设定ISO认证生产线设定本工具由西华大学三木制作，感谢您的使用，同时欢迎您在使用过程中提出改进意见，请联系QQ：794411214,~祝您使用愉快！~3、各年运行中浅橙色部分为手工填写区域。若该项目未发生可不填写。4、各年运行中淡紫色部分为不发生事件区域，不必填写。注：1、生产线建成当年不折旧；2、生产线变卖损失需要单独填写，然后记入损失总值；3、每年结束后在厂房生产线对应位置填写当年生产线具体情况，共有12个生产线类型选项，注意区分（此步骤用于做平资产负债表，固定资产部分）。5、各年运行中黄色部分为自行修改部分。产品结构及研发费用周期采购表※※※※※※※※※※必读※※※※※※※※※※6、其它具体变化阅读相关批注。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※辅助数据柔性卖柔性自动卖自动手工卖手工半自动卖半自动在建1期5在建2期10在建3期15在建4期20市场费用/年年数总费用本地111区域111国内122亚洲133国际144初始权益70第一季第二季第三季第四季70项目上年数1Q现金2Q应收款3Q在制品4Q产成品0原材料流动资产合计0厂房生产线在建工程固定资产合计资产总计706968670000生产线序号1生产线名称年初净值0当年折旧在产产品生产线序号4生产线名称年初净值0当年折旧000在产产品0000应收0期1期2期3期4期0贴现1期11112期696867663期4期厂房类型12345生产线编号100000生产线类型0第1季产品第2季产品第3季产品第4季产品资产负债表年度规划(年初现金)贴息信息费广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金厂房情况还短期贷款大厂房支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购下一批生产更新应收款按订单交货（0账期）按订单交货（应收账款）产品研发厂房处理（包括租用）出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款设备维护费用支付行政管理费季末现金贴息产能计算表大厂房小厂房60贴现产品类型数量成本000000总价毛利000000交货期账期订单登记表00210本年数项目上年数本年数项目金额项目金额66长期负债0管理费4销售收入00短期负债0广告费0直接成本0应交税金0维护费0毛利0——损失0综合费用4——转产费0折旧前利润-466负债合计0厂房租金0折旧00股东资本70市场开拓0利前利润-40利润留存0ISO认证0财务费用00年度净利-4产品研发0税前利润-40权益合计66信息费0所得税066负债权益66合计4年度净利润-42312P2P3P4本地0000区域国内亚洲5634国际竞单0000成本销售额毛利P1000第一季第二季第三季第四季P2000P3000P4000总计0000000P1P2234P3000P4资产负债表本年可贷款数综合费用表利润表厂房情况大厂房小厂房当年广告投放情况P1本年销售情况个数按订单交货（应收账款）00000当年产能产能计算表0小厂房00000000000订单登记表初始权益70第一季第二季第三季第四季66项目上年数1Q现金662Q应收款03Q在制品04Q产成品00原材料0流动资产合计660厂房00生产线00在建工程0固定资产合计0资产总计666665646300000000生产线序号1生产线名称年初净值0当年折旧0在产产品生产线序号4生产线名称年初净值0当年折旧00000在产产品0000应收0期1期2期3期4期0贴现1期11112期656463623期4期厂房类型12345生产线编号100000生产线类型0第1季产品第2季产品第3季产品第4季产品资产负债表年度规划(年初现金)贴息信息费广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金厂房情况还短期贷款大厂房支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购下一批生产更新应收款按订单交货（0账期）按订单交货（应收账款）产品研发厂房处理（包括租用）出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款设备维护费用支付行政管理费季末现金当年出售厂房当年变卖生产线损失贴息产能计算表大厂房小厂房60贴现产品类型数量成本000000总价毛利000000交货期账期订单登记表00190本年数项目上年数本年数项目金额项目金额62长期负债00管理费4销售收入00短期负债00广告费0直接成本0应交税金00维护费0毛利0——损失0综合费用4——转产费0折旧前利润-462负债合计00厂房租金0折旧00股东资本7070市场开拓0利前利润-40利润留存0-4ISO认证0财务费用00年度净利-4-4产品研发0税前利润-40权益合计6662信息费0所得税062负债权益6662合计4年度净利润-42312P2P3P4本地0000区域0000国内亚洲5634国际竞单00000000成本销售额毛利P1000第一季第二季第三季第四季P2000P3000P4000总计000损失值R1-R40P10P20P300000P40P1P2234P3000P4资产负债表本年可贷款数综合费用表利润表厂房情况大厂房小厂房当年广告投放情况P1本年销售情况个数按订单交货（应收账款）00000采购损失数个数当年产能产能计算表0小厂房00000000000订单登记表初始权益70第一季第二季第三季第四季62项目上年数1Q现金622Q应收款03Q在制品04Q产成品00原材料0流动资产合计620厂房00生产线00在建工程0固定资产合计0资产总计626261605900000000生产线序号1生产线名称年初净值0当年折旧0在产产品生产线序号4生产线名称年初净值0当年折旧00000在产产品0000应收0期1期2期3期4期0贴现1期11112期616059583期4期厂房类型12345生产线编号100000生产线类型0第1季产品第2季产品第3季产品第4季产品资产负债表年度规划(年初现金)贴息信息费广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金厂房情况还短期贷款大厂房支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购下一批生产更新应收款按订单交货（0账期）按订单交货（应收账款）产品研发厂房处理（包括租用）出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款设备维护费用支付行政管理费季末现金当年出售厂房当年变卖生产线损失贴息产能计算表大厂房小厂房60贴现产品类型数量成本000000总价毛利000000交货期账期订单登记表00180本年数项目上年数本年数项目金额项目金额58长期负债00管理费4销售收入00短期负债00广告费0直接成本0应交税金00维护费0毛利0——损失0综合费用4——转产费0折旧前利润-458负债合计00厂房租金0折旧00股东资本7070市场开拓0利前利润-40利润留存-4-8ISO认证0财务费用00年度净利-4-4产品研发0税前利润-40权益合计6258信息费0所得税058负债权益6258合计4年度净利润-42312P2P3P4本地0000区域0000国内亚洲5634国际竞单00000000成本销售额毛利P1000第一季第二季第三季第四季P2000P3000P4000总计000损失值R1-R40P10P20P300000P40P1P2234P3000P4资产负债表本年可贷款数综合费用表利润表厂房情况大厂房小厂房当年广告投放情况P1本年销售情况个数按订单交货（应收账款）00000采购损失数个数当年产能产能计算表0小厂房00000000000订单登记表初始权益70第一季第二季第三季第四季58项目上年数1Q现金582Q应收款03Q在制品04Q产成品00原材料0流动资产合计580厂房00生产线00在建工程0固定资产合计0资产总计585857565500000000生产线序号1生产线名称年初净值0当年折旧0在产产品生产线序号4生产线名称年初净值0当年折旧00000在产产品0000应收0期1期2期3期4期0贴现1期11112期575655543期4期厂房类型12345生产线编号100000生产线类型0第1季产品第2季产品第3季产品第4季产品资产负债表年度规划(年初现金)贴息信息费广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金厂房情况还短期贷款大厂房支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购下一批生产更新应收款按订单交货（0账期）按订单交货（应收账款）产品研发厂房处理（包括租用）出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款设备维护费用支付行政管理费季末现金当年出售厂房当年变卖生产线损失贴息产能计算表大厂房小厂房60贴现产品类型数量成本000000总价毛利000000交货期账期订单登记表00170本年数项目上年数本年数项目金额项目金额54长期负债00管理费4销售收入00短期负债00广告费0直接成本0应交税金00维护费0毛利0——损失0综合费用4——转产费0折旧前利润-454负债合计00厂房租金0折旧00股东资本7070市场开拓0利前利润-40利润留存-8-12ISO认证0财务费用00年度净利-4-4产品研发0税前利润-40权益合计5854信息费0所得税054负债权益5854合计4年度净利润-42312P2P3P4本地0000区域0000国内亚洲5634国际竞单00000000成本销售额毛利P1000第一季第二季第三季第四季P2000P3000P4000总计000损失值R1-R40P10P20P300000P40P1P2234P3000P4资产负债表本年可贷款数综合费用表利润表厂房情况大厂房小厂房当年广告投放情况P1本年销售情况个数按订单交货（应收账款）00000采购损失数个数当年产能产能计算表0小厂房00000000000订单登记表初始权益70第一季第二季第三季第四季54项目上年数1Q现金542Q应收款03Q在制品04Q产成品00原材料0流动资产合计540厂房00生产线00在建工程0固定资产合计0资产总计545453525100000000生产线序号1生产线名称年初净值0当年折旧0在产产品生产线序号4生产线名称年初净值0当年折旧00000在产产品0000应收0期1期2期3期4期0贴现1期11112期535251503期4期厂房类型12345生产线编号100000生产线类型0第1季产品第2季产品第3季产品第4季产品资产负债表年度规划(年初现金)贴息信息费广告费应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金厂房情况还短期贷款大厂房支付利息申请短期贷款原材料入库购买厂房新建/在建生产线生产线转产生产线变卖紧急采购