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财务必备财务表资产负债表资产负债表结构比财务比率分析财务月度对比分析图所有者权益变动表财务指标税负监控表传统杜邦财务分析体系财务年度收支对比表损益表及结构比资产负债表分析表外数据录入现金流量表财务必备财务表管理用资产负债表财务预警分析管理用预测利润表使用说明管理用预测资产负债表固定资产更新决策模型行业绩效评价标准均值投资决策模型管理用现金流量表管理用利润表改善的杜邦分析体系管理比率分析序号工作表1资产负债表2结构比3资产负债表分析4利润表5表外数据录入6现金流量表7所有者权益变动表8财务比率分析9税负监控10老杜邦11老杜邦率12收支对比13收支分析14财务预警15管理用资负表16管理用利润表17管理用现流表18管理比率19新杜邦20预测负债表21预测利润表22行业绩效标准23贷款额度24投资决策25更新决策26财务计划27EOQ模型28租赁模型29按揭模型30敏感分析31租赁模型32按揭模型33敏感分析34安全率35个税计算器管理会计财务报表分析模板36时间序列37现金预算38应收款账龄39诊断分析40采购决策41企业价值42比重绩效评分模型43总生产成本分析表44总生产成本年度比较表45生产成本汇总表46A产品成本分析表47B产品成本分析表48C产品成本分析表49D产品成本分析表50E产品成本分析表51F产品成本分析表52G产品成本分析表53其他产品成本表54主要产品单位成本分析表常用工作表名解说资产负债表（进入）资产负债表结构比资产负债表分析损益表及结构比表外数据录入现金流量表所有者权益变动表财务比率分析财务指标税负监控表传统杜邦财务分析体系传统杜邦财务分析体系2财务年度收支对比表财务月度对比分析图财务预警分析管理用资产负债表管理用利润表管理用现金流量表管理比率分析改善的杜邦分析体系管理用预测资产负债表管理用预测利润表行业绩效评价标准均值新增贷款额度测算表投资决策模型固定资产更新决策模型财务计划模型存货管理模型租赁筹资基本模型按揭测算模型利润敏感性分析模型租赁筹资基本模型按揭测算模型利润敏感性分析模型企业安全率模型2019年新版个税计算器管理会计财务报表分析模板本模版是最新的企业会计准则和相关管控指标编制而成，带批注释义和嵌套公式。黄色区域为公式区会自动计算数据禁止擅自改动；空白区域为输入区需要根据公司实际数据录入；蓝色区域为项目区不需要输入任何信息。期初数据根据上期数据据实分析填列。增加返回按钮可直接切换到目录列表。时间序列预测分析现金预算应收账款账龄分析表战略计划矩阵自制和外购决策企业价值评估比重绩效评分模型总生产成本分析表总生产成本年度比较表生产成本汇总表A产品成本分析表B产品成本分析表C产品成本分析表D产品成本分析表E产品成本分析表F产品成本分析表G产品成本分析表其他产品成本表主要产品单位成本分析表本模版是最新的企业会计准则和相关管控指标编制而成，带批注释义和嵌套公式。黄色区域为公式区会自动计算数据禁止擅自改动；空白区域为输入区需要根据公司实际数据录入；蓝色区域为项目区不需要输入任何信息。期初数据根据上期数据据实分析填列。增加返回按钮可直接切换到目录列表。单位：元资产年末余额年初余额负债和所有者权益年末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金4,559.007,889.00短期借款5,555.0066,666.00交易性金融资产13,414.0014,411.00交易性金融负债应收票据1,441.00414.00应付票据66,666.00333,333.00应收账款522,445.00555,555.00应付账款13,313.00113,444.00预付账款521.006,777.00预收账款1,333.00应收利息66,666.0067,777.00应付职工薪酬13,311.001,113.00应收股利应交税费1,333.001131其他应收款666.007,777.00应付利息6,666.003,333.00存货6,353.006,666.00应付股利1,313.001,313.00一年内到期的非流动资产其他应付款1,313.0013,333.00其他流动资产333.006,666.00一年内到期的非流动负债流动资产合计616,398.00673,932.00其他流动负债非流动资产：流动负债合计110,803.00533,666.00可供出售金融资产3,333.005,355.00非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款553.00353.00应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产3,535.003,535.00专项应付款固定资产88,888.00666666预计负债在建工程22,222.0022.00递延所得税负债工程物资335.00其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计--生产性生物资产负债合计110,803.00533,666.00油气资产所有者权益：无形资产实收资本（或股本）333,333.00333,333.00开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润资产负债表年月日其他非流动资产所有者权益合计333,333.00333,333.00非流动资产合计118,531.00676,266.00资产总计734,929.001,350,198.00负债和所有者权益合计444,136.00866,999.00资产年末比率年初比率变动负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金0.62%0.58%0.04%短期借款交易性金融资产1.83%1.07%0.76%交易性金融负债应收票据0.20%0.03%0.17%应付票据应收账款71.09%41.15%29.94%应付账款预付账款0.07%0.50%-0.43%预收账款应收利息9.07%5.02%4.05%应付职工薪酬应收股利0.00%0.00%0.00%应交税费其他应收款0.09%0.58%-0.49%应付利息存货0.86%0.49%0.37%应付股利一年内到期的非流动资产0.00%0.00%0.00%其他应付款其他流动资产0.05%0.49%-0.45%一年内到期的非流动负债流动资产合计83.87%49.91%33.96%其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资产0.45%0.40%0.06%非流动负债：持有至到期投资0.00%0.00%0.00%长期借款长期应收款0.08%0.03%0.05%应付债券长期股权投资0.00%0.00%0.00%长期应付款投资性房地产0.48%0.26%0.22%专项应付款固定资产12.09%0.00%12.09%预计负债在建工程3.02%0.00%3.02%递延所得税负债工程物资0.00%0.02%-0.02%其他非流动负债固定资产清理0.00%0.00%0.00%非流动负债合计生产性生物资产0.00%0.00%0.00%负债合计油气资产0.00%0.00%0.00%所有者权益：无形资产0.00%0.00%0.00%实收资本（或股本）开发支出0.00%0.00%0.00%资本公积商誉0.00%0.00%0.00%减：库存股长期待摊费用0.00%0.00%0.00%盈余公积递延所得税资产0.00%0.00%0.00%未分配利润其他非流动资产0.00%0.00%0.00%所有者权益合计非流动资产合计16.13%50.09%-33.96%资产总计100.00%100.00%-45.57%负债和所有者权益合计资产负债表结构比年月日年末比率年初比率变动1.25%7.69%-0.0643853920.00%0.00%015.01%38.45%-0.23436493.00%13.08%-0.1008716960.30%0.00%0.0030013333.00%0.13%0.0286868110.30%0.13%0.0016968331.50%0.38%0.0111646210.30%0.15%0.0014418820.30%1.54%-0.0124220320.00%0.00%00.00%0.00%024.95%61.55%-0.3660525390.00%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%024.95%61.55%-0.36605253975.05%38.45%0.3660525390.00%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%00.00%0.00%075.05%38.45%0.366052539100.00%100.00%-0.48773182资产负债表结构比年月项目本年金额上年金额本年比率一、营业收入300,000.00160,000.00100.00%减：营业成本55,552.0034,441.0018.52%营业税金及附加1,334.00424.000.44%销售费用34,111.0013,411.0011.37%管理费用23,444.0022,222.007.81%财务费用26,000.0032,422.008.67%资产减值损失0.00%加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填列）0.00%投资收益（损失以“－”号填列）0.00%其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.00%二、营业利润（亏损以“－”号填列）159,559.0057,080.0053.19%加：营业外收入0.00%减：营业外支出0.00%其中：非流动资产处置损失0.00%三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）159,559.0057,080.0053.19%减：所得税费用666.000.22%四、净利润（净亏损以“－”号填列）158,893.0057,080.0052.96%五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益损益表及结构比单位：元增加收入比率结构比将固定成本转化成变动成本，利于KPI绩效指标和战略预算的执行。上年比率变动100.00%87.50%21.53%-3.01%0.27%0.18%8.38%2.99%13.89%-6.07%20.26%-11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.68%17.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.68%17.51%0.00%0.22%35.68%17.29%损益表及结构比单位：元增加收入比率结构比将固定成本转化成变动成本，利于KPI绩效指标和战略预算的执行。资产年末余额年初余额负债和所有者权益货币资金4,559.007,889.00流动负债流动资产616,398.00673,932.00非流动负债非流动资产118,531.00676,266.00总负债实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益资产总计734,929.001,350,198.00负债和所有者权益合计本年评价结论去年评价结论经营改善大罗盘624,126.00816,532.00营运资金周转期5,083.510,423.8货币性资产596,330.00639,765.00货币性负债109,470.00533,666.00营运资金需求558,402.00517,551.00现金支付能力-52,807.00-377,285.00营运资本505,595.00140,266.00可用资本214,802.00-342,933.00营运资本增长率可用资本增长率销售增长率260.45%经营活动的血液,是掌握经营效率,衡量管理效率的关键指标-162.64%消化不掉供产销市场风险,注意存货滞压和应收款坏账61.30%营销政策有问题，会产生大量不良资产，利润表很好看，销售是没质量的本年经营协调状态为：协调但支付有困难去年经营协调状态为：协调但支付有困难流动资产-流动负债长期资金来源-长期资金占用非正常型Ⅲ资产负债表关键指标分析如何指导经营改善——财务到经营——大罗盘经营的财务表现——关键指标“转速率”资产负债表分析年月日资产负债表简表资产负债