预算管理信息系统解决方案(PPT-46页)

HyperionPlanning预算管理信息系统解决方案Hyperion公司王文辉Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.2企业预算管理信息系统应用需求HyperionPlanning简介竞争产品分析目录Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.3中国石化案例介绍中国石油化工股份有限公司中国最大的一体化能源化工公司业务需求建立覆盖总部、二、三级单位，超过1000个单位的损益和资金预算系统，支持月度财务预算集中式统一的数据平台完全替代EXCEL手工编制和汇总预算，实现电子审批，记录整个预算编制和审批的过程预算管理信息系统与SAP/R3和其它数据源的整合Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.4项目的效益超过1000家子公司的预算申报时间缩短到5天，实现月度滚动预算预算模板统一，工作流程清晰，审批无纸化，编制和审批过程详细记录将分散的预算集中在同一个平台上进行，自动汇总合并事业部、分子公司数据，随时在线查询预算数据部门职责分工明确，设计的预算编制流程明确了各部门的职责，提高了业务预算的质量，有利于预算的执行和考核利用预算系统的多维度分析优势，多角度进行财务数据的分析和SAPERP系统自动集成，避免重复/手工数据输入；和SAP/R3的TR模块集成，实现对预算的事前控制中国石化案例介绍Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.5引入预算系统带来的主要变化中国石化案例介绍只能通过Excel，过程繁琐，难以跟踪、控制版本和修改非网络界面，系统分散，不易维护，需要专门技术人员对于组织调整和变化需要作大量工作，也不能实现多口径的合并，整个汇总周期很长难以进行灵活的报表和数据分析，财务人员的主要精力在于制作报表无法进行安全设置，所有信息不能保密，预算主要为财务人员工作可以通过工作流对流程加以控制采用集中架构和多维数据库，用户界面友好，系统维护容易通过组织结构的设定实现快速汇总和合并，预算周期可以明显变短可以自定义报表或通过Excel插件进行灵活的设计和分析结合角色和权限设置，业务人员可以参与到整个预算流程中，信息安全得以充分保证Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.6企业预算管理面临的主要问题和需求•年度预算周期3个月以上•月度预算效率不能满足滚动预算的管理要求•通过Excel进行编制，格式不统一，不能自动汇总•预算审批和修改难以留下痕迹，编制责任难以体现•部门之间信息不能共享•各分公司手工将批准后的预算数据输入到ERP系统内，用于预算控制•各级计划预算主管人员工作量大，经常重复工作•数据源分散，难以对数据进行汇总•预算分析不够灵活，不利于多角度的比较•预算调整复杂，预算调整后，难于跟踪调整前版本•无法进行预算版本管理，考核缺乏数据支持•评价体系难以在Excel中完成体现，难以进行跟踪和评价预算编制预算执行监控预算分析调整预算考核评价•年度预算周期2～3个月•月度预算周期1～2周，满足滚动预算的管理要求•整个公司有完整的预算体系，各个部门承担自己的编制责任•有自身的预算编制系统，整个预算流程在系统内得到体现•预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制•在预算系统中自动形成预算情况比较分析•采用多维数据库，分析效率高，角度全面•在预算系统中进行动态调整，并存储所有预算变动于调整•系统中存储所有预算版本，可以进行各预算版本间得比较分析•评价指标和预算情况自动生成企业最佳实践Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.7预算咨询和软件实施的价值预算咨询预算目标的制定和分解预算组织分工和预算流程的确定预算专业（表格）体系的设计，包括：销售预算、生产预算、采购预算、存货预算、成本预算、期间费用预算及现金预算、损益预算、资产负债预算等预算分析体系的设计预算控制方法的确定预算与绩效考核挂构方案多维数据库提供灵活的业务数据管理和展现严密的权限控制和数据集中，提供整个组织共同参与的预算管理平台强大的财务智能和模型功能使预算编制准确、简单、高效与业务系统有效整合，自动实现及时预算分析，便于管理层及时了解预算执行情况，并采取相关管理措施＋预算软件Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.8Excel不是一个理想的预算管理工具分散的数据需要耗费大量的时间和人力进行合并或调整难以有效协调和管理整个组织共同参与预算缺乏权限控制和管理，难以有效管理和控制下属单位的预算模式，使各部门在一个平台上共同参与预算预算编制工作量大需要大量的公式（复杂易出错）设置和表格的定义、手工预算汇总的工作量大无法与财务系统有效整合，预算分析费时费力无法自动获取实际数据、需要大量的公式设置预算报表展现比较乱无法多角度、灵活、立体的反映预算数据，为了满足从不同角度展现预算数据的要求，需要编制多张预算表格无法实现预算的快速调整和滚动预测0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一般的比例理想的比例分析和决策支持预算编制Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.9预算系统应满足的管理需求预算编制组织机构•总部和各级分公司、子公司能够通过系统编制预算并实行预算管理；系统应能够根据需求定义多个预算单元，并表明单元间的层次管理•能够支持预算按照法人实体和管理口径自动进行汇总抵消•能够灵活地适应组织机构调整编制方法•系统应能够支持由上而下的预算下达和自下而上的预算编制过程•系统支持按照单位、部门、项目等多种口径汇总预算，并能按需要生成预算的明细和汇总表•支持的整体预算体系和个性化的预算编制逻辑•支持灵活的分摊•支持弹性预算功能•支持滚动预算功能预算审批•系统能够支持各级预算的审批，体现预算审批工作流功能•系统应能够记录各级审批的批注和审批的过程，并在系统中留下痕迹输入方法•预算数据可以通过手工输入、Excel表格导入、历年实际发生数复制、现寸预算复制修改等多种方法进入预算系统中其他功能•能存储多个预算版本•能够支持情景假设What-if分析•支持多币种和货币自动转换•支持多年度预算•和ERP系统数据集成•B/S结构，数据库集中，易于维护Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.10预算系统应满足的管理需求（续1）•预算系统和ERP系统进行衔接，预算数据自动传输到ERP系统进行日常预算控制•支持多版本，可以为ERP系统提供多种控制方案•结合ERP系统，对于不同的经济业务，系统能够提供不同的控制方式•满足预算调整的需求：系统能够保留多套历史预算的记录（如：年初预算、年中调整、季度滚动调整等）以供分析•系统允许授权人员对当年预算进行定期修改，并保留修改痕迹、记录审计线索•能够定期自动从ERP系统中接受实际数据，形成预算情况比较分析•支持多维分析，如从区块、客户、产品等•支持预算调整，并能记录所有预算变动与调整痕迹•根据管理要求，提供预算分析预警和指示灯•支持复杂的汇率波动分析，支持货币风险管理•和ERP或其他系统有标准接口，数据易于访问•支持预定义报表和交互式的报表及分析功能预算执行监控预算分析调整Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.11预算系统应满足的管理需求（续2）•系统能够自ERP或其他运营系统中获取数据，进行考核评价•系统能够提高每月的预算和实际发生额的比较分析•系统可以提供某一段时段内的超预算经济业务的汇总信息。系统支持按专业、法人、部门等各种口径汇总的不同业务内容、会计科目的预算与实际差异报表•系统能够根据预先设置的公式，计算预算考核指标实际值，并出具报表•系统中存储所有预算版本，可以按照不同预算版本获得考核结果•可以对关键考核与业绩指标进行警示•评价指标和执行情况自动生成•对于考核评价的结果能够进行分数的自动统计、排序、汇总与存档，以备查询和检索•预算考核结果能够针对不同的管理层出具•考核结果可以输出到其他系统或文件格式预算考核评价Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.12企业预算管理信息系统应用需求HyperionPlanning简介竞争产品分析目录Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.13HyperionBPM应用软件HYPERION应用软件HYPERIONBI平台分析查询和报表生产报表开发工具数据集成服务平衡计分卡、管理仪表盘企业模型预算、计划、预测报表合并LegacyTeradataSAPOracleSiebelCopyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.14全球预算软件领域的领导者2005’财务/BPM市场占有率报告,IDCHyperion20.7%SAPOracleCognosSAS其它8.5%4.5%6.9%8.4%Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.154,000多个全球客户Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.16HyperionPlanning中国用户中国海洋石油有限公司Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.17全面预算系统关键需求分析•组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表•集中管理支持组织架构的灵活设置和用户管理；支持预算编制和审批的完整的流程管理；支持基于目前网络条件下的可行的系统实现；•预算监控缩短预算调整周期，实现月度滚动预算；支持针对预算数据和实际数据的快速、全面的对比和分析；支持对执行情况的预警；提供管理者仪表盘•指标体系支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标计算规则的灵活设置和定义Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.18•组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表HyperionPlanning-灵活的组织机构管理Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.19•组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表HyperionPlanning-灵活的组织机构管理Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.20•组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表HyperionPlanning-灵活的组织机构管理Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.21•组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表HyperionPlanning-灵活的组织机构管理Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.22•组织机构满足各机构分角色的系统功能和用户管理；满足对不同预算编制和审批流程的灵活支持；提供分角色的灵活报表HyperionPlanning-灵活的组织机构管理Copyright©2005,Hyperion.Allrightsreserved.P.23•指标体系支持针对总、分、子公司的综合指标体系的设置；支持指标