期末科目对账与总额对账的区别

金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共13页期末科目对账与总额对账的区别z本文档适用于K/312.1wise应收应付模块期末科目对账与总额对账z本文档针对应收应付系统期末科目对账与总额对账进行讲解，学习完本文档后可以了解期末科目对账与总额对账的区别，以及各自的取数原理z2011年12月10日V1.0编写人：欧阳丽z2011年12月19日V2.0审核人：黄小蓉z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本文概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共13页目录1概述..............................................................................................................................................32期末科目对账与总额对账的区别...............................................................................................32.1启用条件...............................................................................................................................32.2过滤条件的区别...................................................................................................................42.3预收冲应收是否生成凭证的影响.......................................................................................92.3.1预收冲应收生成凭证.......................................................................................................92.3.2预收冲应收不生成凭证.................................................................................................113总结............................................................................................................................................12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共13页1概述在应收款管理系统的期末处理中，存在期末总额对账与期末科目对账两种选择，可以分开进行比较详细的对账处理，从而更清楚的分析差异所在。但是期末科目对账与期末总额对账有什么区别呢？在本文档中将就两种对账方式进行详细的分析。2期末科目对账与期末总额对账的区别期末科目对账与总额对账的区别分启用条件、过滤条件、预收冲应收的影响3个方面进行讲解。2.1启用条件只有在系统参数中勾选【启用对账与调汇】后，期末科目对账才能够启用；如果不勾选该参数，如图-1所示，那么在进行期末科目对账时会报错，如图-2所示。图-1不勾选【启用对账与调汇】金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共13页图-2期末科目对账报错但是进行期末总额对账没有条件限制，启用应收应付模块后即可以进行期末总额对账。2.2过滤条件的区别期末总额对账与期末科目对账的过滤条件界面是一致的，但是2种对账方式的取数来源是不同的。在过滤条件中设置的科目代码影响方式有差别。首先录入一张销售普通发票，单据上的往来科目设置为应收账款，客户是杭州电子，如图-3所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共13页图-3销售普通发票——应收账款然后录入一张预收单，往来科目设置为预收账款，客户为北京电器，如图-4所示。图-4预收单——预收账款销售普通发票和预收单均生成凭证，凭证上的往来科目与单据一一对应。然后进行期末金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共13页科目对账和期末总额对账，设置相同的过滤条件，科目代码只取1122应收账款，设置的对账界面如图-5所示。图-5过滤条件取应收账款然后我们来查看期末科目对账和期末总额对账的结果，如图-6所示。期末科目对账时只取到了应收账款的数据，北京电器预收单的数据和预收账款凭证的记录均没有包括进来，但是期末科目对账是平的。图-6期末科目对账然后再查看期末总额对账的结果，如图-7所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共13页图-7期末总额对账在相同的过滤条件下，取1122应收账款科目的数据，期末总额对账的结果与期末科目对账的结果有差异。期末总额对账中的应收系统取到了北京电器的预收单的数据，但是总账系统没有取到对应的预收账款科目的数据，导致期末余额有差异。重新设置过滤条件，将预收账款科目加入进去，如图-8所示。图-8应收账款+预收账款重新查看期末科目对账和期末总额对账的结果。如图-9、图-10所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共13页图-9应收+预收期末科目对账在期末科目对账界面，预收账款科目涉及到的预收单，以及总账的预收账款的凭证数据均取到了。图-10应收+预收期末总额对账在期末总额对账的结果中，总账中预收账款的金额可以取到，此时对账应收与总账就是平的。注意：期末总额对账过滤条件中设置的科目代码只对总账系统有作用；应收系统是取所有单据的金额，不区分科目。期末科目对账过滤条件中的设置的科目则是对应收系统与总账两个模块均有效；同时应收系统单据中的往来科目与过滤条件匹配后，取单据上的金额，总账则是取科目凭证中的金额。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共13页2.3预收冲应收是否生成凭证的影响在K/3系统中预收冲应收是否生成凭证是会影响期末总额对账和期末科目对账的。下面我们将就此进行分析。沿用上例中的杭州电子的销售发票，再录入一张杭州电子的预收单生成凭证，如图-11所示。图-11杭州电子预收单2.3.1预收冲应收生成凭证在应收款管理的系统参数中勾选【预收冲应收需要生成转账凭证】如图-12所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共13页图-12预收冲应收需要生成转账凭证在结算中进行预收冲应收的操作后，必须要生成凭证，否则结账时系统会出现报错提示。过滤条件设置如图-8所示，再看期末科目对账的结果如图-13所示。图-13预收冲应收生成凭证后查看期末科目对账期末科目对账的结果显示没有差额，将核销生成凭证的数据取到了，所以期末科目对账是平的。期末总额对账的结果如图-14所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共13页图-14预收冲应收生成凭证的期末款总额对账期末总额对账的结果中总账的本期借贷方数值均翻倍了，期末总额对账中应收系统模块中没有取到核销的数据，但是期末余额是平的。2.3.2预收冲应收不生成凭证预收冲应收不生成凭证时，如图-15所示。图-15预收冲应收不生成凭证期末科目对账的结果如图-16所示。应收账款和预收账款都是平的。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共13页图-16不生成凭证时期末科目对账我们查看期末总额对账的结果也是平的。如图-17所示。图-17不生成凭证时期末总额对账因此，预收冲应收是否生成凭证对期末科目对账没有影响，本期借贷方和期末余额都是平的。但是对期末总额对账有影响，生成凭证时期末总额对账本期借贷方均会有差额，总账系统比应收系统数据要多，但是期末余额是平的；不生成凭证时，本期借贷方和余额均是平的。3总结期末科目对账与期末总额对账的区别主要有3个方面：一、没有勾选【启用对账与调汇】金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共13页时，只能进行期末总额对账。二、期末总额对账时，过滤条件中的科目只对总账系统有效，应收系统还是取所有的单据金额；期末科目对账时，科目对两个模块同时生效。三、预收冲应收生成凭证时，期末总额对账借贷方有差额，但是期末余额是平的；期末科目对账没有影响。