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金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共15页新技术支持快递第277期撰稿、整理：王海燕完成本快递学习之后，您将能够了解：z应收款管理中不同核销类型之间的差异z不同核销类型是否会生成单据以及是否需要生成凭证 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版权声明金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共15页目录1．概述...........................................................................................................................................32．核销类型分析.............................................................................................................................32.1到款结算...............................................................................................................................32.2预收款冲应收款....................................................................................................................42.3应收款冲应付款...................................................................................................................62.4应收款转销...........................................................................................................................72.5预收款转销...........................................................................................................................92.6预收款冲预付款.................................................................................................................102.7收款冲付款.........................................................................................................................13金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共15页1．概述应收款管理系统的结算功能提供了七种核销方式，依次为：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、预收款转销、预收款冲预付款、收款冲付款。本文档将分别从核销对应的业务单据类型、核销后生成的单据以及是否需要生成凭证等方面，针对以上七种核销方式进行对比分析。2．核销类型分析2.1到款结算到款结算主要适用于以下五种业务单据的核销：1．收款单与蓝字销售发票或正数其他应收单核销；2．退款单与红字销售发票或负数其他应收单核销；3．收款单与退款单冲销；4．红字销售发票与蓝字销售发票冲销；5．负数其他应收单与正数其他应收单冲销。核销界面分为两个部分，“到款结算-应收款”下显示蓝/红字销售发票和正/负数其他应收单，“到款结算-收款”下显示收款单与退款单，如图-1所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共15页图-1到款结算核销完成后，对于完全核销的单据会在核销界面消失，部分核销的单据会自动扣减“未核销金额”，状态显示为“部分核销”，可以在核销日志中查看相关核销记录。到款结算核销后不生成任何单据，也不需要生成凭证。另外，对于到款结算，系统提供了三种核销方式：单据、存货数量和关联关系。当过滤界面中“币别”选择的是账套本位币，且“核销方式”选择单据时，系统支持到款结算的自动核销，无须选中任何单据，只要点击核销界面工具栏中的【自动】按钮即可。2.2预收款冲应收款预收款冲应收款处理的是预收单的核销问题，主要适用于以下两种业务单据：1．预收单与蓝字销售发票或正数其他应收单核销；2．预收单与退款单冲销。核销界面分为两个部分，“预收冲应收-应收款”下显示蓝/红字销售发票和正/负数其他应收单，“预收冲应收-预收款”下显示预收单与退款单，如图-2所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共15页图-2预收款冲应收款预收款冲应收款核销后不生成任何单据。预收款冲应收款是否需要生成凭证，取决于是否勾选应收款管理系统参数【凭证处理】页签中的“预收冲应收需要生成转账凭证”选项，如图-3所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共15页图-3应收系统参数选项如果勾选，则需要到凭证处理中选择“预收冲应收”过滤出相关记录对其生成转账凭证；如果没有勾选，则无法过滤出相关记录，也无需生成凭证。另外，预收款冲应收款的核销方式提供了单据和存货数量两种。当过滤界面中“币别”选择账套本位币，且“核销方式”选择单据时，系统支持预收冲应收的自动核销。2.3应收款冲应付款应收款冲应付款主要适用于以下两种业务单据的核销：1．蓝字销售发票、正数其他应收单与蓝字采购发票、正数其他应付单核销；2．红字销售发票、负数其他应收单与红字采购发票、负数其他应付单核销。核销界面分为两个部分，“应收冲应付-应收款”下显示蓝/红字销售发票和正/负数其他应收单，“应收冲应付-应付款”下显示蓝/红字采购发票和正/负数其他应付单，如图-4所示。图-4应收款冲应付款应收款冲应付款核销后不生成任何单据。应收款冲应付款需要生成转账凭证，需要到凭证处理中选择“应收冲应付”过滤出相关记录对其生成转账凭证。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共15页另外，应收款冲应付款的核销方式提供了单据和存货数量两种。不支持自动核销。可以选择同一家往来单位进行核销，也可以选择不同的往来单位进行核销。核销日志只能在应收系统的“核销日志-维护”中可以查询到，在应付系统中的“核销日志-维护”中查询不到，但是在应付系统中可以通过应付单据序时簿界面工具栏中的【核销记录】按钮进行查询。2.4应收款转销应收款转销属于单边核销，即将一个客户的应收款转为另一个客户的应收款，实际的应收款总额不变，一般用于应收单据往来单位之间的债权转移。核销界面只显示一个部分，列示出所有未完全核销的蓝/红字销售发票和正/负数其他应收单，如图-5所示。图-5应收款转销核销完成后，生成一张原客户的收款单，为已审核已核销状态，同时还会生成了一张转销客户的其他应收单，为未审核未核销状态，如图-6、图-7所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共15页图-6应收款转销生成收款单图-7应收款转销生成其他应收单应收款转销需要生成转账凭证，需将生成的转销客户其他应收单审核后，到凭证处理中选择“应收款转销”过滤出相关记录对其生成转账凭证。另外，应收款转销的核销方式只支持“单据”，不支持自动核销。应收款转销生成的收款单和其他应收单不允许手工删除，也不允许修改金额、币别、汇率、单据日期及核算项目。如果要取消应收款转销，则需要在核销日志中选择核销记录进行反核销，系统会自动删除转销生成的收款单和其他应收单。进行反核销时，生成的转销客户其他应收单需要是未审核、未生成凭证的状态。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共15页2.5预收款转销预收款转销也属于单边核销，即将一个客户的预收单转为另一个客户预收单，实际预收款的总额并不减少。核销界面只显示所有未完全核销的预收单据，如图-8所示。图-8预收款转销核销完成后，生成一张原客户的应收退款单，为已审核已核销状态，同时还会生成了一张转销客户的预收单，为未审核未核销状态，如图-9、图-10所示。图-9预收款转销生成应收退款单金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共15页图-10预收款转销生成预收单预收款转销需要生成转账凭证，需将生成的转销客户预收单审核后，到凭证处理中选择“预收款转销”过滤出相关记录对其生成转账凭证。另外，预收款转销的核销方式只支持“单据”，不支持自动核销。预收款转销生成的退款单和预收单不允许手工删除，也不允许修改金额、币别、汇率、单据日期及核算项目。如果要取消预收款转销，则需要在核销日志中选择核销记录进行反核销，系统会自动删除转销生成的退款单和预收单。进行反核销时，生成的转销客户预收单需要是未审核、未生成凭证的状态。2.6预收款冲预付款预收款冲预付款处理的是预收单与预付单的核销问题。核销界面分为两个部分，“预收款冲预付款-预收款”下显示未完全核销的预收单，“预收款冲预付款-预付款”下显示未完全核销的预付单，如图-11所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共15页图-11预收款冲预付款核销完成后，系统会自动产生一张已审核已核销的预收客户的应收退款单，如图-12所示，同时还产生了一张已审核已核销的预付供应商的应付退款单，如图-13所示，并且将应收退款单与预收单自动核销，应付退款单和预付单自动核销，查看核销日志如图-14所示。图-12预收款冲预付款生成应收退款单金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共15页图-13预收款冲预付款生成应付退款单图-14预收款冲预付款核销记录同样，这两张退款单都不允许手工删除，如需删除，到核销日志中反核销即可。预收款冲预付款需要生成转账凭证，直接到凭证处理中选择“预收冲预付”过滤出相关记录对其生成转账凭证。另外，预收款冲预付款核销方式只支持“单据”，不支持自动核销。预收款冲预付款可以选择同一家往来单位进行核销，也可以选择不同的往来单位进行核销。核销日志只能在应收系统的“核销日志-维护”中可以查询到，在应付系统中的“核销日志-维护”中查询不到，但是在应付系统中可以通过应付退款单或预付单序时簿界面选点击工具栏中的【核销记录】按钮进行查询。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第13页共15页2.7收款冲付款收款冲付款处理的是收款单与付款单的核销问题。同“预收款冲预付款”的处理完全一致。核销界面，上半部分显示的是收款单，下半部分显示的是付款单，如图-15所示。图-15收款冲付款核销完成后，系统会自动产生一张已审核已核销的原客户