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《ERP软件II》自主实验经营报告A班第57组广东财经大学经济与管理实验教学中心制《ERP软件II》自主实验经营报告经营报告团队成绩A班第57组个人提交资料成绩一览序号姓名专业工作职位完成报告起止页码提交资料成绩12345678910备注：任课教师根据经营报告中个人工作职责及其实际完成的数量与质量综合评分。个人成绩可在团队经营报告成绩基础上上下浮动5%。实验指导教师评语（手写60字以上）：指导教师（签名）年月日目录一、公司简介…………………………………………1二、公司经营基本情况………………………………1（一）公司组织架构…………………………………1（二）业务基本流程…………………………………1三、公司信息化实施情况全面总结…………………2（一）实验概述………………………………………2（二）帐套基本信息…………………………………2（三）销售模块………………………………………2（四）采购模块………………………………………3（五）生产模块………………………………………4（六）库存管理模块…………………………………6（七）人力资源模块…………………………………7（八）财务模块………………………………………9四、个人工作总结……………………………………12（一）A工作总结………………………………12（二）B工作总结………………………………12（三）C工作总结………………………………13（四）D工作总结………………………………13五、公司经营业务用表………………………………141一、公司简介高圆圆圆珠笔有限公司是一家注册于广东省广州市海珠区的一家集生产制造、商务贸易、技术开发于一体的高科技企业，公司下设生产部、采购部、销售部、财务部，以“质量第一”为生产理念，以“你的人生，由你自己书写”为口号，以为社会大众提供最优质的圆珠笔为宗旨，凭借优良的商业信誉，公司现已赢得了广大客户的信任与支持。二、公司经营基本情况（一）公司组织架构（二）业务基本流程首先客户有圆珠笔的订单需求，然后企业的销售部进行销售预测。财务部对销售、生产进行财务预算。生产部进行MPS/MRP运算，生产计划，采购部进行采购计划。接着采购部进行请购处理，采购订货，财务部对采购成本进行核算。供应商接受订货，发货，出具发票，仓库进行材料入库后，付款结算。生产部生产领料，进行生产制造，质检后，完工入库，财务部对生产成本进行核算。仓库进行销售出库，财务部再对销售成本进行核算，客户收货，财务部收款结算。其中，在生产计划方面，首先进行产能计算，填写物料清单，了解库存可用量，然后进行生产排成，填写供应资料明细表，从而进行采购计划和生产计划。在生产制造过程中，先按生产订单工序派工，派到工作中心1，完成生产订单工序转移单，再到工作中心2，工序报检，合格的产成品入库。财务部门最后进行付款结算和收款结算后，要进行固定资产管理，薪酬管理，现金管理，然后总账核算，再进行报表管理，最后财务分析。圆珠笔组装车间笔芯生产车间总裁办销售部生产部财务部采购部仓储部人力资源部办公室2三、公司信息化实施情况全面总结（一）实验概述2014年12月30日，收到并确认A客户订购圆珠笔800箱的订货信息，1月12日前交货四成，1月22日前交齐。经销售部门预测，1月份除了A客户订购信息外，预计其他客户还需要订购1000箱（其中B客户600箱，C客户400箱），月底前交货。2月份预计订购量为2250箱,其中A客户订购的292箱，需要2月初交货，其他客户2月底交货。根据以上实验要求，组建一个公司（高圆圆圆珠笔有限公司），以用友ERP系统为实验平台，以生产制造模块,供应链模块，财务模块为主导建立一个企业帐套，并通过这个基本数据账套，对所给的圆珠笔生产业务按要求进行操作。生产制造模块包含了物料管理，主生产计划，产能管理，需求规划，生产订单，车间管理，工程变更，设备管理，还有与生产制造相关的生产管理，包括销售管理，采购管理，委外管理，库存管理，应收账款管理和应付账款管理等。（二）帐套基本信息帐套名：高圆圆珠笔有限公司帐套号：157（三）销售模块在销售管理系统根据客户的订货信息以及部分的预测填制销售预订单、销售订单、销售发货单、销售专用发票以及审核系统根据发货单自动生成的销售出库单。图1销售订单3（四）采购模块首先在采购管理系统，根据生产订单的计算，填制采购请购单，请购单填制完毕，填制采购订单，订单填制完毕，材料到货后，填制采购到货单。图3销售发票列表图2发货单列表图4销售月报表图5采购订单4（五）生产模块对需求时栅资料、时格资料、资源资料、标准工序资料等进行初始化设置，应用MPS、MRP排程业务，制作生产订单计划，生成生产订单，并根据生产订单领料，车间内转移工序，工序完工，产成品入库。图6采购专用发票图7到货单5图8资源资料表图9生产订单明细表6（六）库存管理模块在库存管理系统中，首先要进行期初库存录入和对账，原材料到货后，录入采购入库单，再则是根据生产部门的领料申请单进行材料出库，填制材料出库单，产品完工后，录入产成品入库单，销售发货后，审核系统自动生成的销售出库单，在月末对公司的各个仓库进行盘点，填制盘点单。图10生产订单完工状况表图11采购入库表7（七）人力资源模块增加部门档案、人员类别、职务、岗位序列、岗位等级、岗位档案，设置薪酬管理的相关参数，发放次数管理，设置工资项目、部门、银行代发、公式、税率，实发工资变动，部门工资汇总。图12销售出库单图13盘点单8图14人员列表图15部门工资汇总表9（八）财务模块总账系统设置会计科目、凭证类别、输入期初数据、设置结算方式项目目录；各操作员分别审核凭证、出纳签字设置摘要等；填制审核凭证、出纳签字、记账、定义转账分录、生成机制凭证、对账；UFO报表系统生成自制资产负债表、利润表；薪资管理系统：建立工资账套、工资类别设置、基础人员设置、计算公式设置；录入工资数据、扣缴所得税、银行代发工资、分摊工资生成凭证；固定资产系统：建立固定资产子账套、基础设置、录入原始固定资产卡片；计提本月折旧并制单、生成固定资产记账凭证；应收应付款管理系统：系统参数、科目、坏账准备、账龄区间、报警级别、期初余额设置；其他应收应付单、收款付款单录入审核制单、填制商业承兑汇票、核销单据。图16科目发生额及余额表图17试算平衡表10图18资产负债表11图19利润表12四、个人工作总结（一）CEO工作总结在圆珠笔这次实验中，我担当了CEO和生产主管的职位，而CEO是拥有公司最高权力的人，很多重要的决策都要CEO来决定，例如组员工作的分配，组织组员在课后开会讨论课堂上没有解决的问题，一个决定正确与否对整个公司的发展起着很大的影响，所以要当好CEO不是一个简单的事。在ERP1的学习中，我学习的是财务板块的内容，但是因为组内实际情况，所以我在实验中担任的是生产主管，要操作有关生产制造板块的内容。由于之前对这个板块一无所知，所以在实验开始的时候遇到了很大的困难，但是组内成员给予了我极大的支持和帮助，我们一起开会讨论制定了生产计划，而我在课后也去图书馆借了生产制造板块的ERP教材，自己看着书研究，如果在操作中实在遇到问题不能解决，就上网百度，这样下来，虽然过程有点曲折，花了几个晚上和周末的时间才把帐套做好，但是结果还是令人欣慰的，这也让我懂得了世事无难事只怕有心人的道理。通过这次ERP2的学习，我了解到了ERP系统是一个有机的整体，供应链、生产制造、人力资源、财务这几个板块缺一不可，从销售订单到采购，再到生产，出库销售，最后财务核算，这是生产制造企业的一个完整流程，ERP软件也给企业带来了极大的便利，要把这几个板块运用到实际中，离不开我们的学习与实操，我相信只要我们学好这门课，对以后我们走向社会工作将有莫大的帮助。（二）工作总结经过这次实验的操作，我们将生产一个产品的基本流程的架构有了一个系统的了解，能够熟练的将基本数据输入到所创建的账套中，并在脑袋里有个产品的生产的大概思路。特别是对生产计划有了更深刻的了解。生产计划是生产管理中的中心，整个生产管理的运作都是围绕着生产计划进行的，它也是ERP的核心所在。生产计划的生存，为产品的采购、生产、仓储、销售的管理都带来了很大的便利，使的企业在运用了这个系统之后能够节约更多的生产和管理成本，更高效率更合理的将产品安排到生产的日程中去另外，在这次的模拟操作中，我再次感受到了合作、交流的重要性，一个好的公司内部必然有一套强有力的机制，合作不是仅仅嘴上说说即可，需要每个员工在正式工作的时候对各个部门的状况进行了解，出现问题需要各部门及时沟通解决，这样才可以让企业井然有序地操作业务。一个人的力量毕竟有限,只有发13挥组内成员的优势和能力,发挥出各自专业的知识,才能把事情做好,正所谓“集思广益”正是如此。同时,也培养了我们一种与人沟通的能力,当遇到一个困难时,如何去表达自己的困难,并向有关的组员获取信息和帮助,这都要求与组员不断进行沟通交流,在这个过程中也就锻炼了我们这种能力。（三）工作总结ERP是一门综合性很强的课程，它让我们有机会把书本的理论知识应用到实践中去，可见实践性特别强，开设这个课程对我们有很重要的意义。其中用友U8软件是一个功能非常强大的软件，它包含了财务，生产，供应链，人力资源等等几个模块。特别是在制造企业中，它给企业的运营管理决策过程中提供了非常重要的依据，学习这个软件，将会为我们以后在竞争激烈的求职过程中添加优势。ERP2中我们主要是与其他专业的同学组成一个小组来共同分析解决案例，这些案例充分考察了我们在ERP1中的学习成果，而且它要求我们小组每个成员充分发挥自己的专业知识。案例的复杂和繁琐，也让我们展现了耐心细心谨慎的品质。在实验的过程中，感谢其他组员的共同努力和积极配合，才让我们的案例完成的如此顺利。所以通过这次实验，不但加深了我们对自己专业的认识和理解，还拓展了我们的知识面，以及提升了我们在团队工作中的团队精神。（四）工作总结通过具体业务的模拟操作，我对企业业务总的流程和财务方面有了更深刻的了解，明确了在其他部门进行各自的业务处理之后如何根据公司状况执行各项财务工作。另外，在这次的模拟操作中，我再次感受到了合作、交流的重要性，一个好的公司内部必然有一套强有力的机制，合作不是仅仅嘴上说说即可，需要每个员工在正式工作的时候对各个部门的状况进行了解，出现问题需要各部门及时沟通解决，这样才可以让企业的操作业务井然有序。对软件的操作更加熟悉和了解得更加深刻，这是次要的，我觉得，最主要的是在这个过程中我们体会到的一个团队如何去完成一件任务。在这个过程中培养了我们的团队合作精神，一个人的力量毕竟有限，只有发挥组内成员的优势和能力，发挥出各自的专业知识，才能把事情做好，正所谓“集思广益”正是如此。同时，也培养了我们一种与人沟通的能力，当遇到一个困难时，如何去表达自己的困难，并向有关的组员获取信息和帮助，这都要求与组员不断地进行沟通交流，在这个过程中也就锻炼了我们这种能力。14五、公司经营业务用表公司职工岗位职责履行情况记录与综合考核表公司名称：高圆圆珠笔有限公司A班57组姓名工作岗位与职位出勤记录岗位职责履行情况描述（分配与实际完成单据量、所填写的单据编号；完成经营报告中的起止页码）工作成效自我评价公司综合评价公司综合评分备注：①本表必须填写公司全体职工名单；②该表信息是老师评定平时成绩的重要依据，各公司必须如实填写表内信息；③工作成效自我评价必须由本人填写并签名；④自我评价与公司评价可按照等级评价，公司综合评分则必须给出具体评价分数。公司负责人：钟晓敏人力资源部负责人：马翠莲填表人：钟晓敏15职位分工表公司名称：高圆圆珠笔有限公司第A班57组职位姓名专业职责CEO金融学全面负责业务规划及审核销售主管国际商务负责销售业务处理采购主管国际商务负责采购业务处理生产主管金融学负责生产业务处理物控主管国际商务负责仓库业务处理会计主管会计学负责凭证填制及记账财务主管会计学负责成本核算与报表编制信息主管人力资源负责企业基本业务信息的提供16公司决策信息登记表小组编号：57公司名称：高圆圆