搜索
金额：万元授信金额上月使用金额当月到期金额当月可用敞口余额当月累计归还当月使用金额截止目前使用金额至目前可用余额额度到期日备注1234=1-2+3567=2-5+68=1-7银行承兑汇票流动资金贷款信用证小计授信合计银行承兑汇票流动资金贷款信用证小计授信合计银行承兑汇票流动资金贷款信用证小计授信合计银行承兑汇票流动资金贷款信用证小计授信合计43银行融资情况表1农业银行2行别序号授信品种公司授信合计中国银行交通银行永亨银行2014年12月30日单位:万元金融机构金额月利率（‰）年利率（%）借款日期到期日期人民银行基准利率备注农业银行中国银行交通银行银行贷款变动情况表2014年12月31日永亨银行小计小计小计小计合计单位:万元金融机构金额月利率（‰）年利率（%）借款日期到期日期人民银行基准利率备注银行贷款变动情况表2014年12月31日审核:到期日出票日期承兑行汇票号码收款单位汇票金额保证金比例保证金金额银行授信敞口金额流向应付票据变动情况表2015年3月到期小计2014年12月31日2015年1月到期小计2015年2月到期小计第4页，共9页到期日出票日期承兑行汇票号码收款单位汇票金额保证金比例保证金金额银行授信敞口金额流向应付票据变动情况表2014年12月31日2015年4月到期小计合计2015年6月到期小计第5页，共9页授信品种银行保证金比例收费名称费率方式农业银行30%承兑费1%中国银行30%承兑费交通银行25%承兑费永亨银行40%承兑费时间：2014年12月31日各银行费率表承兑单位：万元农业银行中国银行交通银行永亨银行小计昨日余额本日增加金额其中：营业收入\账款收回贴现、贷款转入总\分公司转入内部帐户转入其他收入本日支付金额其中：工资\劳动保险费用业务\管理\其他费用支付供应商财务费用市场调货归还贷款银行承兑总\分公司转出内部帐户转出其他支出本日余额会计主管：复核：2020年10月18日注：对费用开支单笔超过1万元、支付供应商超过10万元的开支需要用批注说明。本日余额合计本月累总合计(现金除外)货币资金每日变动情况汇总表存折账户编制单位：公司账户存款项目单位:万元银行流动资金贷款押汇信用证银行承兑汇票到期敞口到期合计备注银行融资到期统计到期日2015年1月小计2015年1月2015年2月2015年3月2015年2月小计2015年3月小计第8页，共9页单位:万元银行流动资金贷款押汇信用证银行承兑汇票到期敞口到期合计备注银行融资到期统计到期日2015年4月小计2015年5月小计合计2015年6月小计2015年4月2015年5月2015年6月第9页，共9页