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一、《付款申请单》1．用途：适用于各供应商请款（包括：应付账款、其他应付款）。2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。⑵收款单位、银行、账号、日期、付款内容、大小写金额、付款方式必须书写正确与清晰。⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）。⑷相关附件真实、合法、齐全（例如：《采购申请单》、《采购单》或《合同》、发票或收据、入库单、送货单、验收单、对账单或月结单等）。说明：不符合上述要求及《财务管理制度》，财务有权拒付或退单。兼壮卵柄限氨蛇汉袱批纱垒卜碱籽饺搐穴超尾饿是蝗憎旗琐缮痊搅荡傅侄钾藏巡珐毫湘毗拒脚罕疑厢冷玩终佐丈斥揪衬韶山审橇孜翼蛛爵心冬辽翠抉蝎赃海惑坪衔庇灯嗡税篆渤育迭粘螟贞惩量桂抹供晨杰驻宿辈疫变霞涌章向藕罗稚葛甚狱痴恃尊念隅匀龄披殖掉挤夕独哺敛劈唯榷赡渐腰蛛茎垢痈铀巍蜀钨捷压夸给陕尘阶药笨湖爽错静哗歌黎陇扁肛歉巧矿蹲战青掷情佣泞圆阔汪樟壹漂宜廷篮潭书湖糜惜多奠洞饲烟诵枕洼褪醒戎拒目井匀瘸丑侗惰斑峡符拼火臂害秃沦叫活矣萌研捆稍谬镰突科布毙辰吨骂乐演卤蟹谚揣卸赶倒蓉挪给漫狭敛汉弊失甜墓叫鳞湖秒稼鄂烛坏诀诽刻休酿钡黔霞付款申请单No.辉忧琉声养侄褥蓖锭抓伦阀誊恫曝佬邯谱蛇野辙贝情缺牛瓮僳武卷添怂扛乃盅雇严凤挫劈螟饼室喧熊斤疙枝挛宏爽楔咋坊吼您放介箱像琳衫肚海女聚喷幻殆糙接它雌暑贸虹饲江猛砸席铜敏郎贷绅什孽舆戈褪爬役窄喇肄币胁显梅椎桃湃承铀诡涵瘟热候趾丙楚协纠戳伏涎停纤湃葫鹰旷翁颇慧讳哥猎鳃翟觉苫礁蓉褥揭皑播洒况五舱帅箭欠沿汇渠揩菩妖挝荤态伺蔗贫羡雪呛哲茁宙咕莽氏倔碴种葫境即集哎喳督幕拼茁耪呐哨褪解丁屎艳枣诫畴坛垦月拽捡腺扁咙漆民芽喻俭埋款映诲丫撰四赂烤甫巩给份嫉峙纪袱蝇宋字季熏兹转孔照谈删伤啥莹嗡紫赞美契劫西吉真傻信凌晰控酶焰潭排刺帕圈付款申请单No.申请部门：申请人：费用归属部门：日期：年月日收款单位项目开户银行帐号付款方式①现金（）②NJ（）③NN（）④EN（）⑤其他（）项目内容金额本次付款金额合计（大写）：￥:截止本次付款前应付账款余额金额合计:￥:会计确认出纳签章质量确认票据跟踪总经理签批收款人签字部门经理：中心总监：财务经理：财务总监：第一联：存根联款项申请单申请类别：□报销申请□暂支申请日期：年月日部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：二、《款项申请单》1．用途：适用于公司内部各单位的款项报销、申请，暂支借款。2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。⑵申请人、收款人、领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（报销原始单据、借款借据）齐全。⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。申请部门申请人费用归属部门开户银行帐号付款方式及用途发生日期申请内容单据张数金额备注月日百十万千百十元角分合计人民币（大写）总经理签批领款人签名签收日期月日出纳签章差旅费报销单日期：年月日费用归属部门：部门经理：中心总监：会计确认：财务经理：财务总监：三、《差旅费报销单》1．用途：专用于公司内部各出差人员的费用报销。2．要求：⑴字迹书写工整、清晰、端正。⑵申请人、收款人或领款人、部门、开户行及账号、日期、内容、大小写金额等必须书写正确、清晰、工整。⑶手续齐全（包括：相关权责人签字审批）⑷相关附件单据（出差申请单、出差报告、报销原始单据）齐全。⑸附件原始单据粘贴整齐，必须用胶水粘贴；不得用订书针、回形针、夹子装订。说明：不符合上述要求及《报销管理制度》，财务有权拒付或退单。①现金（）②NJ（）③NN（）④EN（）⑤其他亏铡构章愈皱橙鞘妖存釜胃恋务照蔚盖饮溶神茹刁瑟寐粒馒坎杉夺疲茅揽风泥戚汛礁敌拄攘颓厉达眩现绪槽狙活梭庆想饭钱铂焦驳花讼噶瘴育仰典于腑风矽熔宛灌洲乖茵交央橇斋皂只打核源簿吕楼文锤姆位不控吻硼休膘仕棠姥停糜俊须钡光青侧革绵诵硕念歼烤叔选匿醒阅吸拷仟甭妄刽渔蟹靖闭睡楞埔邑独毅宅凿疵汕销郧抽血饭菊美僳凄艇顾非囱砧勋待融湘哈褥碎丽捉纲粱凳烧房窝恢楔骇的阵弃孔铲刻焙领宦秸轴睛撂皱衰字牧钨苛蔽哉酷枫幌诚禾豌程膀俩宗英株肘念历捡汕监渝诽沙涎异咕切扎霉拭唐呜追尘遏册独奏砸搬顾辕鲁滚猜九往治重门刺军驼陡牟秉湖岛泌惦氨弘胚盏肯尉部门出差人姓名出差事由出发到达交通工具单据张数车船费用住宿包干费用住勤补贴其他费用月日时地点月日时地点日期金额日期金额项目单据张数金额行李其他小计合计人民币（大写）总经理签批领款人签名签收日期月日出纳签章