部门费用预算表

1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月分类序号科目名称全年预算增长额±年增长率±%---------0工资---------1效益奖(含佣金)---------2社会保险费---------3职工福利---------4辞退福利---------5工会经费---------6职工教育经费---------7车辆费---------8通讯费---------9办公费---------10安全生产费---------11修理费---------12信息化建设费---------13诉讼费---------14中介费---------15审计费---------16财产保险费---------17租赁费---------18会务费---------19折旧费---------20无形资产摊销---------21坏账损失---------22税金---------23其他费用---------24差旅费---------25业务招待费---------2018预算（单位:元）人力费用固定费用变动费用部门费用预算表26机物料消耗---------27包装费---------28研发支出---------29燃料费---------30水电费---------31运输费---------32广宣费---------33售后服务费---------人力费用合计---------固定费用合计---------变动费用合计------------------三项费用合计变动费用11月12月合计1-2月3月4月5月6月7月8月9月-----------------------------------------------------------------------------------------2018预算（单位:元）2017实际（单位:元）--------------------------------------------------------------------10月11月12月合计------------------------------2017实际（单位:元）------------------------1-2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月工资薪资部门人员计时计件工资工资加班费部门人员加班工资工资岗位津贴固化剂、分散、罐装岗位工资绩效奖部门人员月度、季度、年度绩效奖工资年终奖部门人员年终奖工资项目奖优秀员工奖、安全奖、计件人员工龄奖效益奖(含佣金)增量奖、提成奖创新奖（技术中心）、增量佣金(%--%)社会保险费社会保险费根据各地缴纳基准进行预算，包括社保、公积金职工福利高温费补贴、节日费随工资一起发放的高温补贴，节日红包，中秋月饼职工福利伙食费食堂就餐、外来人员客餐费,节日加餐,食堂领柴油,饭堂吃年饭费用职工福利水电费食堂用水电费职工福利团体意外险人员发生的意外保险（雇主责任险、公众责任险等）辞退福利辞退福利经济补偿金、代通知金工会经费工会经费各种比赛活动奖金（如优秀宿舍评比、各月文化活动奖金等）、年终抽奖、年度旅游、生日费用、图书管理员补贴职工教育经费培训费-差旅费内部讲师培训发生的市内及出差交通费用、住宿及出差津贴职工教育经费培训费-培训费培训学费（如公开课、操作证、行业参观交流等、安全专项培训）、自我进修、讲师费用（课酬、特色福利）、外聘讲师费用、导师费用职工教育经费培训费-展辰网络学院网络学院分摊费用车辆费油费路桥费车辆的油费、通行费、停车费车辆费修理费公司车辆保养修理费用通讯费手机话费个人手机费用通讯费固定电话办公室座机、传真费通讯费电脑补贴工资里发放或有票报销通讯费运营商网租费含上网、DDN、ISDN、专线等通讯费办公费快递费邮递费办公费复印、印刷费复印费、复印机墨盒费、冲洗照片、购买发票、办公用印刷品办公费办公用品办公用品、刻章费、打印纸、电脑耗材、办公用的茶叶、饮用水、清洁用品，财务金税卡服务费、进项采集、报税数字认证证书服务费，办公费书报杂志费订阅的报纸、杂志及电子刊物、购买工具书安全生产费劳动保护费员工工服、发放的防暑降温物品、防毒面具、劳保鞋、安全帽、防护镜等物品费用安全生产费防暑降温物品、急救药品清凉饮品、绿豆汤、凉茶、药品安全生产费职业卫生职业卫生检测费安全生产费职业体检入职、在职、离职体检费用安全生产费废弃物处理工业废水，固危物、一般垃圾等垃圾处理安全生产费环保检测环保三废（废气、噪声、污水）检测费安全生产费排污费排污费安全生产费环境绿化绿化工具、农药、标识牌、污水处理药剂等安全生产费环保设施环保设施改进费、维护费安全生产费安全奖励费7S评比、安全之星评比、安全有奖漫画征集等专项活动安全生产费责任险安全责任险、环境责任险安全生产费安全评价费安全生产办证费、协会费、清洁生产审核、应急预案评审等各类评审费三级科目费用归集统一口径2018年部门费用明细预算表分类人力费用固定费用二级科目安全生产费消防维保费安全生产费消防用具、保安服及用品用具、设施维护安装安全生产费叉车、电动葫芦、压力容器、锅炉、压力管道、电梯检测、维护保养安全生产费安全附件（安全阀、压力表）检测、维护保养安全生产费防雷设施、可燃气体检测、维护安全生产费日常隐患整改，接地线、静电跨接更换,防爆灯、防爆线管更换等修理费修理费指生产性与非生产性固定资产和低值易耗品维护、保养费用，参照上年基数，结合当年实际编制信息化建设费维修服务费硬件续保及IT设备维修服务信息化建设费咨询服务费软件实施项目顾问咨询服务信息化建设费维护服务费软件升级及续保服务信息化建设费安装实施费网络布线及硬件的安装实施服务诉讼费律师费律师代理费、案件诉讼费、立案费、申请财产保全费中介费顾问常年法律顾问费；质量相关协会的年费或咨询费、情报费等、招标咨询、中标代理费、银行信用评级中介费体系产品审核费ISO体系和产品认证相关的咨询费、认证费，含产品认证中的产品送检费用、审核员差旅费等；企业标准备案费及专家评审费中介费知识产权代理商标费、代理费、专利年费中介费人才招聘费网站、报纸、现场、猎头等审计费审计费仅限于公司外部财务、税务审计费用财产保险费综合财产险房屋建筑物、设备、存货等财产险财产保险费车辆保险交强险、第三者责任险、驾驶员险等租赁费租赁费主要指销售、技服部门在公司外因办公、仓储、住宿需要而租房及发生的相关费用并可取得租赁费发票租赁费员工租房员工租宿舍补贴（公司统一租宿舍费用及个人报销租宿舍费用）会务费会务费主要为场地费、会议期间的车辆费、礼品费、餐费；为参加会议而发生的机票、火车票、住宿费等列入差旅费预算，由人事行政中心统筹折旧费折旧费折旧费预算由财务部统编，其他部门提供新增固定资产预算。无形资产摊销无形资产摊销由财务部统编坏账损失坏账损失由财务部统编，按含税净收入的0.5%和应收帐款增长额的10%计提税金税金房产税等不以销售收入为基数计算的税种其他费用其它不属于以上科目的费用（如残疾人保障金）差旅费出差交通费远程出差发生的火车、轮船、机票费、汽车费、订票、退票、改签费(含学员培训交通费)差旅费市内交通费短程交通费（巴士、出租），如加班交通费或外出交通费差旅费住宿费出差发生的住宿费差旅费误餐补贴出差发生的差旅津贴差旅费驻外伙食补贴技术服务人员驻外伙食补助差旅费司机误餐补贴司机出车误餐补贴业务招待费业务招待费由总经理统筹安排分配，包括公关费用。机物料消耗机物料消耗生产部门发生的机物料消耗实际成本，机物料指单位价值较小，不能多次使用，使用过程中实物形态和性能会发生改变的物料等，如砂纸包装费包装费核算车间耗用的除桶、罐、箱之外的包装材料费用，包括标签、色带、贴纸、胶带、胶盖、内膜袋、扎带、密封圈等及公司承担的包装物研发支出产品检测费产品送第三方检测机构发生的检测费，除去产品认证中的送检费用研发支出试验用品技术部的配色用品、试验用漆、制板用漆、QC送检用品，外购检验所用试剂费用研发支出外购涂料外购样漆费用研发支出仪器检测费检测仪器的外部校正、校验等费用研发支出仪表工具不构成固定资产的器具（如喷枪、粘度杯、秒表、调色勺等）一次性摊销。消防费特种设备检测、维护保养安全设施及整改固定费用变动费用研发支出样版制作费板材、油漆、辅料等费用研发支出样漆费用免费赠送给客户的样漆费用燃料费柴油、重油柴油、重油燃料费天然气、煤天然气、煤燃料费蒸汽蒸汽水电费水费生产使用的由生产部预算编制；办公及后勤使用的由人事行政部预算编制。水电费电费生产使用的由生产部预算编制；办公及后勤使用的由人事行政部预算编制。运输费货车运输费公司自有货车所发生的油费、路桥费、保险费、修理费等;运输费三方物流运输费物流公司托运费用广宣费促销费用专指经典漆外购促销礼品等费用。家具漆因产品或价格促销费一律并入销售折扣。广宣费市场费用由财务部根据预算年销售政策统编。售后服务费售后服务费由财务部根据预算年销售政策统编。变动费用12月合计---------------------------------------2018年部门费用明细预算表-----------------------------------------------------