附1：EAS总账参数设置

0目录一、总账参数....................................................................................................................................01、集成类....................................................................................................................................02、基础及附加类........................................................................................................................23、初始化及凭证录入................................................................................................................54、凭证处理类...........................................................................................................................115、数据查询和期末处理..........................................................................................................136、现金流量类..........................................................................................................................16二、其他参数..................................................................................................................................20EAS总账参数浅析0一、总账参数总账参数大概可以分为六类，以下逐类阐述。1、集成类该类参数指的是影响其他业务系统和总账集成使用的参数，参数信息如下：参数编码参数名称参数描述GL09启用资金监控启用资金监控GL10启用资金监控允许修改凭证启用资金监控后允许修改凭证GL_029预算控制预算控制GL_048出纳复核根据凭证分录登账出纳复核根据凭证分录登账GL_044允许修改机制凭证的分录金额允许修改机制凭证的分录金额GL_068指定报表上报后不能反结账选择是,则报表系统中指定的报表上报后,总账系统不能反结账GL09和GL10两个参数是给资金计划使用。对应的资金计划中涉及现金流量项目的计划进行监控。6.0版本资金计划的功能可以全部通过预算管理来实现，因此这两个参数对于6.0版本无重大意义。由于存在个别客户在使用资金计划，所以6.0版本没有取消，继续保留。GL_029预算控制，选择“是”，则可启用凭证的预算控制功能，需要和预算模块集成使用。此时，在凭证新增、查看界面会出现“预算余额”按钮，点击该按钮可查看相关的预算余额情况。凭证序时簿界面则会出现“预算控制设置”按钮。该参数值设为“否”时，不启用预算控制，凭证新增、查看以及序时簿隐藏预算的相关按钮。GL_044允许修改机制凭证的分录金额，该参数需要和总账参数-其他参数：“允许修改业务系统生成的机制凭证”、“机制凭证中受控科目行不允许使用”一起使用。参数作用：防止修改机制凭证的金额造成总账和业务模块之间产生对账金额差异，另外还存在其他信息需要总账会计补充的情况。EAS总账参数浅析1当GL_044为“是”，且“允许修改业务系统生成的机制凭证”选择了具体的业务系统，那么既可以修改凭证金额，也可以修改凭证科目。即可以修改该凭证的任何信息。GL_044为“否”，其他参数中的信息如何设置，均无法修改分录金额。如果勾选了“机制凭证中的受控科目分录行不允许修改”，且在会计科目中设置了受控科目，则无法修改机制凭证中的受控科目分录行。光标移动该受控科目行时显灰。GL_048出纳复核根据凭证分录登账，需要和出纳参数CS01登账类型选择凭证登账一起使用。凭证登账可以选择性的对部分凭证分录进行登日记账，暂不登账的有可能的情况是未达账等情况的影响，暂不登日记账。选择分录登账有可能会造成出纳总账对账暂时不平的情况。GL_068指定报表上报后不能反结账，选择是,则报表系统中指定的报表上报后,总账系统不能反结账，集成使用模块为合并报表。参数作用：防止该类报表上报后，总账反结账调整凭证，造成机构数据和已经上报的报表的数据存在差异。EAS总账参数浅析22、基础及附加类该类参数指的是一些影响总账使用场景的基础性参数，该类参数的选择对总账的影响是方向性的，因此，在实施前期，建议结合客户实际情况充分做好调研，确定参数值的取向。该类参数主要有4个基础性参数以及7个附加影响类参数，信息如下表：参数编码参数名称参数描述G010核算项目支持数量核算核算项目支持数量核算GLG01启用往来通知单启用往来通知单GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽GLG01_2凭证生成往来通知单凭证生成往来通知单GLG01_3启用往来通知单审核启用往来通知单手工审核，支持往来通知单手工审核功能GL_008外币分账制外币分账制GL_0155现金等价物科目与银行账户按对应关系隔离若设置为是，则银行账户F7只能选择与该科目设置了对应关系的银行账户；设置为否，则银行账户F7可以选到当前公司的所有银行账户。GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账存在尚未确认的往来通知单允许结账GL_028启用总账往来业务核销启用总账往来业务核销GL_052核销模式核销模式GL_0521凭证核销汇率凭证核销汇率GL_079往来通知单自动生成凭证往来通知单自动生成凭证G010核销项目支持数量核算，参数作用：决定总账数量核算的应用场景。参数值为“否”，则仅对科目进行数量核算。当然，目标科目是有数量核算属性的。参数值为“是”，数量核算的目标明细到有数量核算属性的科目的核算项目。举例：“原材料”科目，辅助账为“物料”，明细核算项目“物料”有A、B、C三种物料，如果参数值为“否”，那么就只核算“原材料”的数量，不考虑ABC的数量；参数为“是”，则核算精度到ABC分别数量有多少。另外，有数量核算就有单位的问题，总账也存在单位换算。在账表中，对于数量会按照所属计量单位组的默认计量单位为维度来继续转换。目前总账计量单位和供应链共用基础资料的计量单位。因此，在设置选择总账科目使用的计量单位的时候，要充分考虑到账表换算的问题。如果有必要，也可以单独设置一个单位为一个单位组的使用。该参数一经启用，有数据发生，就无法修改。出现如下信息提示：另外，科目和核算项目必须同时设置了数量核算，才会在凭证新增科目后自动携带出数量栏。EAS总账参数浅析3GLG01启用往来通知单。总账的往来通知单是指集团下两个公司A和B发生了业务往来，比如，A销售了一笔货物给B，A产生了一笔应收账款，对B发出一个通知单，告知B公司。实现方式，AB单位均启用了往来通知单，A新增凭证，凭证要求有往来通知属性的科目，科目使用的核算项目是B（内部客户），系统自动发出一张通知单给B，在B的会收到一张通知单。GLG01_1启用往来通知单,凭证过账时与往来通知单勾稽GLG01_2凭证生成往来通知单：提交后、审核后、过账后以凭证提交后生成往来通知单为例。GLG01_2-审核后，即A公司凭证审核后即会生成往来通知单给B,在B的往来通知单查询界面未勾稽状态下可以查看到该通知单。该参数是针对发出方而言。当该凭证反审核后，之前该凭证生成的往来通知单自动删除；修改凭证后重新审核，会生成新的往来通知单。GLG01_3启用往来通知单手工审核前提是GLG01_2凭证生成往来通知单-过账后；GLG01_3-是，则凭证过账时弹出往来通知单核销的界面，GLG01_3-否，通知单查询界面的审核、反审核按钮不可用。注：当GLG01启用往来通知单-否，则不校验该参数；GL_0155现金等价物科目与银行账户按对应关系隔离GL_0155-是，则银行账户F7只能选择与该科目设置了对应关系的银行账户；设置为否，则银行账户F7可以选到当前公司的所有银行账户。GL_026存在尚未确认的往来通知单允许结账GL_026-否，在期末结账时会校验是否存在未确认的往来通知单。若存在，则不允许结账。包括：1、若存在本期凭证发出的通知单尚未勾稽时，不允许结账；2、若接收到的尚未勾稽的通知单中，有发出方公司的会计期间与当前公司的会计期间为同一期间时，也不允许结账。此种情况下，可以在通知单查询序时簿界面通过解除结账检验功能解除通知单的结账检验，已经解除结账检验的通知单不在结账校验的范围之内。GL_079设置为是，则只要通知单生成凭证的DAP规则已经启用，则接收的通知单能够自动生成凭证，前提是参数GLG01_3“启用往来通知单手工审核”设置为否。EAS总账参数浅析4GL_008外币分账制GL_008外币分账制-是，则总账按“分账制”进行处理；（外币分账制：是指在日常核算时以外币原币记账，分别币种核算损益和编制会计报表；在资产负债表日将外币会计报表折算为记账本位币表示的会计报表，并与记账本位币会计报表进行汇总，编制企业整体业务的会计报表。）GL_008外币分账制-为否，则总账按“统账制”进行处理。（外币统账制：是指在发生外币业务时，即折算为记账本位币入账），大部分的用户都是采用外币统账制。外币分账制下凭证新增需要在右上角处选择具体的币别。GL_028启用总账往来业务核销GL_028-是，则启用总账往来业务核销，进行往来账初始化以及使用往来管理的功能，且启用该参数后才可以修改核销模式。GL_052核销模式：即时核销、未过账也允许核销、过账才允许核销，是否过账是针对挂账凭证而言。挂账凭证是与往来科目余额方向一致的凭证，核销凭证是与往来科目余额方向相反的凭证。GL_052-即时核销，在凭证编辑界面对已过账的挂账凭证进行核销。GL_052-未过账也允许核销、过账后才允许核销，只能在往来账查询界面对相应状态下的挂账凭证进行核销。GL_0521：凭证核销汇率：即时汇率、历史汇率EAS总账参数浅析5GL_0521-历史汇率，核销选择的辅助账行的本位币和报告币为历史凭证信息，汇率不变；GL_0521-即时汇率，核销选择的辅助账行的本位币和报告币根据分录的当前汇率重新计算；采用“即时汇率”时，账龄分析表及往来对账单的查询结果仍然保持和历史汇率时一致。注：即时汇率是指汇率表中当前币别针对当前凭证记账日期之前的最新汇率。3、初始化及凭证录入参数编码参数名称参数描述GL_055科目余额初始化必须从辅助账初始化引入科目余额初始化必须从辅助账初始化引入GL_013凭证提交时,现金类科目及其辅助账出现赤字予以提示凭证提交时,现金类科目及其辅助账出现赤字予以提示GL_01301凭证辅助账业务日期与记账日期不在同一期间内进行提示凭证辅助账业务日期与记账日期不在同一期间内进行提示GL_016检测凭证重复引入检测凭证重复引入GL_030每条凭证分录必须有摘要每条凭证分录必须有摘要GL_0301允许分录金额为零的凭证保存提交允许分录金额为零的凭证保存提交GL_0302允许随时修改凭证附件允许随时修改凭证附件GL_031凭证处理使用手工编码凭证处理使用手工编码GL_043录入核算项目启用组织范围权限隔离录入核算项目启