公司应急资金保障管理规定

德信诚培训网更多免费资料下载请进：目的为了保证公司处理突发事件时，应急资金能够及时到位以及应急资金使用的安全性，制定本规定。2范围本规定适用于公司各部门、所属各单位应急资金保障管理工作。3术语和定义3.1突发事件本规定所称突发事件，是指对公司生产经营和财务指标影响较大的事故灾难、自然灾害、公共卫生和社会安全等突发性事件。4职责4.1财务处4.1.1预留风险基金；4.1.2将应急保障资金纳入公司全年资金计划；4.1.3审核所属单位的紧急用款。4.2所属各单4.2.1财务部门确定突发事件应急资金金额，向财务处申请紧急用款。德信诚培训网更多免费资料下载请进：相关业务部门提供抢险实施方案、报销费用明细表、抢险费用详细说明等相关资料。5管理内容5.1应急资金保障管理5.1.1应急预算指标管理5.1.1.1在股份公司下达的年度财务预算指标内，在分解预算安排时，适当预留部分预算指标，用于突发事件处理及不可预见事项。5.1.1.2经报批向所属各单位下达的日常维修费中，已经包括二级及三级演练费用和应急设备维修费用，由所属单位统控使用；一级演练费用，根据所属各单位申请和业务部门意见审核确定。5.1.1.3应急管理系统、维抢修队伍建设以及应急宣传和培训费用，纳入所属单位日常费用管理。5.1.2应急资金计划管理5.1.2.1按照股份公司批准的年度财务预算，编制上报公司《年度资金计划》，其中包括了现金成本预算中的日常应急资金。5.1.2.2按批准下达的分解预算，经资金计划联动调整后向所属各单位下达资金计划，其中包括了上述应急专项资金。5.1.2.3物资储备资金纳入所属各单位资金计划。5.1.2.4依据上报批准的所属各单位一级演练预案，先行安排演练预案资金拨德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区付，待下次资金计划联动调整时随追加的分解预算纳入资金计划。5.1.3紧急应急资金管理5.1.3.1在实行资金透支管理的情况下，正常生产经营、投资资金按周资金计划管理。在重大突发事件发生后，事发单位按需向财务处申请紧急用款。5.1.3.2在本部资金可调剂的范围内按需将资金通过银行重客系统拨付事发单位支出账户；如超出范围则向股份公司财务部申请紧急用款，紧急用款到位后，及时拨付事发单位支出账户。5.1.3.3跟踪资金使用情况，提示事发单位周末支出账户所剩资金将清零，将未使用紧急用款额度列入下周资金计划。5.1.3.4重大突发事件应急处置工作结束后，确认应急处置费用，待下次资金计划联动调整时随追加预算调整纳入资金计划。5.2所属各单位紧急应急资金管理5.2.1在重大突发事件发生后，按前线抢险指挥部的要求，确定需要筹集资金总额，以及其中现金需求金额。5.2.2查看当月、当周资金剩余预算，减去当月当周必须支出的固定资金支出，暂停其他与抢险无关的资金支付。5.2.3根据剩余资金预算做出判断，资金预算是否能满足抢险资金的需求，如果不能满足，立即向财务处申请紧急用款。5.2.4确认需要的现金数量和用途后，如果现金需求超出所属各单位所在地开户银行的当日取现额度，立即联系开户银行相关负责人，说明情况，要求增加德信诚培训网更多免费资料下载请进：好好学习社区提取现金的额度。5.2.5确定以抢险发生地的所属站队经济员为借款人的，要求其在网上报销系统中紧急办理借款申请。5.2.6办理作账、稽核，以及出纳开具支票手续。5.2.7对上述紧急用款不提取现金，而是通过银行直接将款项转存入抢险发生地的所属站队经济员备用金专用卡上的，应保存好存、取款回单作为凭证附件。5.2.8相关业务部门、站队在报销购买抢险材料、雇佣人工、车辆、零星水工以及其他临时措施费用时，应附详细抢险实施方案以及报销费用明细表，作为付款结算、赔偿费用、保险理赔依据。5.2.9应急处置结束后一周内，相关部门、站队向财务部门提交全部抢险费用详细说明，以便及时掌握全部抢险资金的总额，并向财务处汇报。5.3需要说明的事项公司应急保障资金管理随《公司突发事件总体应急预案》的变更、股份公司资金管理规定的变化情况进行调整。6流程暂无7相关文件7.1相关的公司体系文件7.1.1《资金管理程序》7.1.2《资金计划管理规定》德信诚培训网更多免费资料下载请进：《公司突发事件总体应急预案》7.2相关的法律法规、标准、规范和依据性文件7.2.1《重大突发事件财务影响管理规定》7.2.2《突发事件应急物资储备管理法》8记录8.1年度资金计划