物资管理制度

1物资管理制度1目的物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。2适用范围本制度适用于xx公司设备部所属各部门和全体职工。3物资计划编制、审批管理3.1总体要求各单位根据本单位备件、材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月备件、材料计划，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。3.2计划分类备件材料需求计划按使用方向与费用分为生产计划与专项计划。生产计划是指正常生产与维修所需的备件材料需求计划（包括大中修）。专项计划是指更新改造、技术进步等新建项目所需的设备备件材料需求计划。3.3申报时间3.3.1正常生产计划申报时间为每月的20日。安全、生产、设2备等紧急需求，确需采购的，经作业区主管、部主管领导签字后可予以批准采购。3.3.2申报专项工程需求计划按工程进度进行申报，申报时应附有《新项目开工通知单》等手续，手续不全时设材科不予受理。原则上每20日申报一次，确实紧急也可随时申报，但需经作业区主管、部主管领导签字后方可申报。3.4计划形式采用电子版与书面形式相结合的方式申报，所有书面计划，应同时申报电子计划（新产品、带图纸的非标产品或大型成套设备要附图纸及技术要求）。只有书面计划，没有电子计划的不予受理。书面计划一式两份（一份留设材科留存，一份签收后返申报单位备查）。3.5申报要求3.5.1需求计划的内容（名称、数量、规格型号、技术质量要求、到货时间、进口产品的订货号等）必须准确具体。按图加工制作的非标产品应同时提供经审核签字的完整图纸；重要关键产品、有特殊要求的产品还要提供详细的技术质量要求说明书，必要时要提供主机型号、生产厂家、出厂日期或实物样品等。申报内容不全，设材科不予受理。3.5.2大型工机具、成台套设备、自动化控制系统、计算机网络系统等，应按集团公司有关规定办理立项审批手续，不得按正常生产计划申报。3.5.3设材科业务员对申报的需求计划应认真审核，根据库存3及相关情况进行核减审批。对不合理或有疑问的要及时与申报单位核实，对未按规定审批、内容不清的计划不得受理。3.6出库考核按需求计划采购的设备备件材料在入库后，当月必须办理出库手续。因各种原因（因申报计划时所提供的技术、质量标准不准确、不全面，造成采购产品不适用现场要求、型号不符不能使用等）未及时出库的，每次考核申报单位50元。4物资采购管理待《月份备件材料计划》批准后，部设材科、生产科、各车间要积极配合备件部、招标部进行备件、材料采购的相关工作。5验收入库管理5.1物资到库，库管员在判明是本库应保管的物资后，按照有关单据查点登记，存放在待验区妥善保管，尽可能摆放整齐，以备查验。5.2物资入库存，要及时做好材料清点，外观检查，数量检查，质量检查，并整齐摆放待验区，通知相关部门予以验收，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库管员应负失职的责任。5.3验收时如果发现外观、数量、质量等问题，及时联系设材科，如实反映存在问题，做好反馈工作。5.4对涉及技术、安全指标的物资进行验收时，要增加生产科、4安全科等相关部门对相关指标进行检验，合格后方可验收入库。直接由厂家送往各车间的备件材料，各车间在接到设材科通知后负责验收、卸货并在接货单上签字。如发现物资有质量问题必须在当日通知设材科。直供物质过磅后由车间带车到指定地点卸货，过磅单由车间签字。各车间仓库保管员要认真清点验收入库物资，及时上帐（包括电子台账），库内存放的各种物资要做到“三相符”，即：帐、物、卡相符。未按要求做的每次扣50元。5.5库管员要亲自同交货人交接手续，当面核对清点物资名称、数量是否一致，验收合格后，按照入库要求登记，造册。6物资保管及发放管理6.1物资保管期间运用分类管理，重点物资重点管理，一般物资一般管理。仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安保科批准。库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。6.2入库物资应完好无损，要精心维护，细心保养，保证随时使用，禁止无关人员进入库房察看或乱动物资。仓库保管员应熟知所辖范围内配件材料，备品备件的型号、数量及存放位置。库内各种物资堆放要整齐、美观，便于领取发放。按材料的类别、规格型号分别存放，做到五五码放，库房整洁，严禁存放私人物品。做不到每检查出一次扣责任人50元。6.3未经部领导批准，入库物资不得对外转借、租赁等。6.4物资领用出库必须开据《物资领用申请单》，经领用人、部5门（车间/班组）负责人签字，库管员确认领料单规范有效方可发料，无领料单或领料单不规范，库管员不得发放物资材料。按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。6.5库管员要认真如实按领料单数量，并按照《物资领用明细表》要求，由领用人、发料人签字后发货。当面点交清楚，防止差错出门。所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。6.6领料出库后库管员应及时下账，做到库内账物卡一致。6.7每月20日前，各单位要自行核查一次库存物资账面，发现问题及时处理。6.8各单位物资管理，不允许出现账面物资与库存不符现象，一经发现考核单位主管领导、材料员、库管员50-300元。6.9以下情况视情节按损失价值从车间生产奖中考核扣除，影响生产或造成事故的按相关制度处理。（1）对因野蛮拆装、使用不当而造成的备件材料损失；（2）水泥、涂料、油漆等易变质易损坏物资,车间要做好库存计划管理，使用过剩造成材料损失的。（3）有色金属、合金、特殊材料等贵重物资管理不当造成损失的。7清仓盘点管理7.1库管员要坚持盘点制度，清仓盘点是：检查物资的账面数字与实际是否相符；检查物资发放有无差错；检查各种物资有无超储、积压、变质；检查安全设施有无损坏等。7.2经常性盘点，由库管员在收发的基础上，对动态的物资进行6复查，并与收发记录核对，对各类物资实行间隔随机抽查。7.3定期性盘点，按月、季度、年终组织有关人员共同清仓盘点，对各类物资及账目实行全面查点。7.4如发现盘亏盘盈等现象，库管员应查明原因，并通知有关人员填制盘盈、盘亏调整单，经车间主任签字，主管领导审核，报批准后方可处理，库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。7.5发现库存无动态在三年以上的物资，由库管员查明积存原因，做超储积压造册上报设材科，以便及时处理。7.6盘库后根据实际情况，由库管员做出盘点表，经车间主任签字后方可会同设材科、生产科、财务科做出账面处理。7.7因保管不善造成物资变质和损坏、要查明原因，经技术检验确认不能使用时，应出具证明，库管员填写“物资报废申请单”经车间主任审核，上报设材科进行报废处理工作，对责任者要根据情节给予批评教育或处罚。8废旧闲置物资处理8.1凡是属于废旧物资和闲置物资等，均由设材科报请公司批准后统一组织处理，任何单位和个人无权处理以上物资。8.2处理以上物资，各单位要做好统计、上报、核对、接洽商家看货、销账等工作。9附加说明本制度由设材科起草并负责解释，自下发之日起执行。7附件：1.《月材料备件计划申报明细表》2.《月/季/年度物资盘点明细表》3.《物资领用申请单》4.《物资领用记录表》5.《报废/闲置物资处置明细表》xx公司设备部2020年5月22日发：各科室、车间拟稿单位：设材科校对：xxx设备部综合办公室2020年5月22日印刷8附件1：（）月材料备件计划申报明细表审批表编码：申报单位：序号材料备件名称规格型号单位数量所属部位库存情况到货日期金额（万元）使用车间备注合计车间负责人签字：9附件2：（）月/季/年度物资盘点明细表单位：日期：序号物资名称规格型号单位数量存储位置备注盘点人员签字：车间负责人签字：10附件3：物资领用申请单领用部门：日期：序号物资名称规格单位数量用途/使用地点备注领用人签字：部门负责人签字：物资领用申请单领用部门：日期：序号物资名称规格单位数量用途/使用地点备注领用人签字：部门负责人签字：11附表4：物资领用记录表单位：序号物资名称规格单位数量用途/使用地点领用人发料人备注12附表5：报废/闲置物资处置明细表申报单位：日期：序号资产编码固定资产名称规格型号固定资产原值已提折旧净值单位数量转固日期重量使用单位备注单位负责人签字：