资产负债表和利润表

　　　　　　单位：元资产年初余额期末余额负债和股东权益年初余额期末余额流动资产：流动负债：　　货币资金24493.0927574.10短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项4450000.003775000.00预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款1954000.004621740.71应付利息存货应付股利  其中：消耗性生物资产其他应付款2969619.0680025.00一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债其他流动资产其他流动负债　　流动资产合计流动负债合计非流动资产：非流动负债：　　可供出售金融资产长期借款持有至到期投资　　应付债券长期应收款　　长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产　　预计负债固定资产226870.00226870.00递延所得税负债在建工程其他非流动负债工程物资非流动负债合计固定资产清理负债合计2969619.0680025.00生产性生物资产股东权益：　　油气资产实收资本（或股本）10000000.00###########无形资产资本公积开发支出5228558.4510062001.15   减：库存股商誉盈余公积长期待摊费用未分配利润-1085697.52###########递延所得税资产股东权益合计其他非流动资产　　　非流动资产合计　　　资产总计11883921.5418713185.96负债和股东权益总计11883921.54###########　　　　　　经理：制表人：编制单位：2013年8月31日资产负债表填表日期：2013年9月6日　　　　　　单位：元资产年初余额期末余额负债和股东权益年初余额期末余额流动资产：流动负债：　货币资金24493.09短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项4450000.00预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款1954000.00应付利息存货应付股利  其中：消耗性生物资产其他应付款2969619.06一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动其他流动资产其他流动负债　流动资产合计流动负债合计非流动资产：　非流动负债：　可供出售金融资产长期借款持有至到期投资　应付债券长期应收款　长期应付款长期股权投资专项应付款投资性房地产　预计负债固定资产226870.00递延所得税负债在建工程其他非流动负债工程物资非流动负债合计固定资产清理负债合计生产性生物资产股东权益：　油气资产实收资本（或股本）###########无形资产资本公积开发支出5228558.45   减：库存股商誉盈余公积长期待摊费用未分配利润###########递延所得税资产股东权益合计其他非流动资产　　非流动资产合计　　资产总计11883921.54负债和股东权益总计###########　　　　　　经理：制表人：资产负债表编制单位：填表日期：2013年9月6日2012年12月31日单位：元　　　　行次本年累计金额上年金额1234567891011121314281141.521516171819202122232425262728293031-281141.523233-281141.52经理：制表人：固定资产清理损失三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“—”号填列）填表日期：2013年9月6日减：营业外支出其中：坏账损失无法收回的长期债券投资损失无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金财务费用其中：利息费用（收入以“—”号填列）加：投资收益（损失以“—”号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填列）加：营业外收入其中：政府补助其中：商品维修费广告费及业务宣传费管理费用其中：开办费业务招待费研究费用城市维护建设税资源税土地增值税城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税教育费附加、矿产资源补偿费、排污费销售费用利   润   表编制单位：2013年8月31日项目一、营业收入减：营业成本  营业税金及附加其中：消费税营业税单位：元　　　　行次本年累计金额上年金额12345678910111213141085697.521516171819202122232425262728293031-1085697.523233-1085697.52经理：制表人：填表日期：2012年12月31日减：所得税费用四、净利润（净亏损以“—”号填列）利   润   表编制单位：2013年12月31日项目无法收回的长期债券投资损失无法收回的长期股权投资损失城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税教育费附加、矿产资源补偿费、排污费销售费用其中：商品维修费广告费及业务宣传费自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金固定资产清理损失三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）加：投资收益（损失以“—”号填列）二、营业利润（亏损以“—”号填列）加：营业外收入其中：政府补助减：营业外支出其中：坏账损失一、营业收入减：营业成本  营业税金及附加其中：消费税营业税城市维护建设税资源税管理费用其中：开办费业务招待费研究费用财务费用其中：利息费用（收入以“—”号填列）土地增值税