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财务部费用组2018年5月一、费用报销流程.....................................3二、销售人员报销编制................................6三、工程师、市场专员报销编制....................17四、内务人员报销编制...............................28五、费用报销注意事项...............................35六、EAS系统报销单录入操作........................39费用报销流程图复审总账会计DC：骆穗兰&周颖ICU：郑少丽初审郑孟娜&明妙&陈子雯&郑佳苗付款马丽君&张萍萍报销人每个月15号3个工作日3个工作日3个工作日终审罗晓川钟奇聂冬连刘贵堂艾华艳6个工作日3报销单流转环节初审终审付款初审1.发票合法性审核;2.发票合理性审核;3.报销单封面内容审核;4.报销单附件内容审核;5.EAS协同系统审核。复审1.发票合法性复核;2.发票合理性复核;3.报销单封面内容复核;4.报销单附件内容复核;5.EAS协同系统复核。与报销人沟通是否有合理解释，并剔除不合理费用。登入员工报销一览表（Debit-员工）。报销人根据报销单和借支单核对，15个工作日内可与财务查账，过期不再处理。复审费用类别解释一般费用（常规）：有周期性的报销（如：每月、每季、每年需报的费用）定额费用（常规）：每月报销，并且金额固定不变一般费用（非常规）：除常规、定额以为的报销，没有固定性、周期性展会费用（非常规）：与展会、会议相关的培训费用（非常规）：与培训相关的投标费用（常规）：与投标相关限额费用（常规）：针对内务人员的小报销报销单“费用科目”解释销售人员_报销单种类1.通讯费（限额内实报实销）2.CRM行程记录:城市间交通费住宿费餐费补贴业务招待费办公费投标、展会费等快递费市内交通费补贴自驾车补贴外地房租补贴定额费用常规费用非常规费用销售人员_定额费用收集发票:市内交通发票城市间交通发票住宿发票快递费发票机动车发票办公用品费用每月做报销每月15号前，交上月报销单按员工固定标准销售人员报销单表样——定额费用销售人员_常规费用-1.通讯费通讯费发票类型：城市间交通发票市内交通票住宿发票销售人员_常规费用-1.通讯费通讯费发票类型：城市间交通发票市内交通票住宿发票销售人员_常规费用-2.差旅费CRM差旅行程登记表发票类型：城市间交通发票住宿发票大巴发票市内交通发票按员工固定标准每月做报销每月15号前，交上月报销单注意!!!餐补：30元/天；有住宿有餐补，无住宿无餐补销售人员报销单表样——常规费用销售人员_非常规费用费用发票事先申请发票类型：正式餐饮发票娱乐发票办公用品发票住宿发票交通等发票按发票类别粘贴；发票按各消费场所整理粘贴好，发票和报销单上无须加任何注释；强调：销售人员_非常规费用单不同费用和类型分别做报销！业务招待费用每月单独做一张报销单1办公费（销售日常办公，非交际应酬）每月单独做一张报销单2展会会议投标等每月单独做一张报销单3快递费用（货物、文件）每月单独做一张报销单4销售人员报销单表样——非常规费用工程师、产品专员_报销单种类1.通讯费（限额内实报实销）2.CRM行程记录:城市间交通费市内交通费住宿费餐费补贴业务招待费工具、小配件运费外地房租补贴定额费用常规费用非常规费用工程师、产品专员_定额费用收集发票:市内交通发票城市间交通发票住宿发票快递费发票机动车发票每月做报销每月15号前，交上月报销单按员工固定标准定额报销示例工程师、产品专员_常规费用-1.通讯费通讯费发票类型：城市间交通发票市内交通票住宿发票工程师、产品专员_常规费用-1.通讯费通讯费发票类型：城市间交通发票市内交通票住宿发票工程师、产品专员_常规费用-2.差旅费CRM差旅行程登记表发票类型：城市间交通发票市内交通票住宿发票按员工固定标准每月做报销每月15号前，交上月报销单打的费标准!!!的士票必须是原票，如不能提供原票报销，需先给部门经理签字批准。出发时间（以下点数前）到达时间（以下点数后+途中正常路程时间）早（20元）9:008:00午（30元）13:0012:00晚（30元）19:0018:00例：出发时间：13:05无午餐餐补。例：出发时间：18:30有晚餐餐补。餐补划分标准餐补可用发票：差旅票、的士票、机动车等。不可以用餐票！常规报销示例工程师、产品专员_非常规费用单不同费用和类型分别做报销！业务招待费用每月单独做一张报销单1办公费（销售日常办公，非交际应酬）每月单独做一张报销单2工具、小配件每月单独做一张报销单3快递费用（货物、文件）每月单独做一张报销单4工程师、产品专员——报销单提交流程录单：在EAS系统/财务会计/费用报销单新增提交：提交EAS系统已录入费用报销单查询：找到已提交的单据号交单：交单给财务部-郑孟娜、明妙、陈子雯附件：发票、CRM差旅行程单等打印：打印EAS系统费用报销单EAS费用单据操作注意!!!EAS费用报销单，适用：广州组工程师，产品专员广州组外的工程师费用报销单，参照销售人员报销单编制内务人员_报销单种类外勤加班打的公司常规费用业务招待费出差费用新员工入职体检常规费用非常规费用加班至22:00后打车、外勤注：车票需凭原票实报实销，报销周期为一个月一次。附件纸上备注：日期；外勤：哪里到哪里；金额。内务人员——常规费用打的费标准新员工入职体检注：“费用支付部门”选择“管理中心”，特指新员工入职体检费用。内务人员——非常规费用内务人员出差内务人员——非常规费用注意：参加展会会议的，则费用类别选“展会费用（非常规）”参加培训的，则费用类别选“培训费用（非常规）”内务人员——报销单提交流程录单：在EAS系统/财务会计/费用报销单新增提交：提交EAS系统已录入费用报销单查询：找到已提交的单据号交单：交单给财务部-郑孟娜、明妙、陈子雯附件：粘贴相关附件，如：发票等打印：打印EAS系统费用报销单EAS费用单据操作发票报销基本要求_报销人注：普通发票抬头和纳税人识别号一定要填，缺一不可；专用发票全部开票资料都需提供。发票报销基本要求_报销人附件纸_贴票表样在绿色区域贴发票城市间交通费300元黄色区域(凭证装订区域)不要在此处贴票写备注区域同一类发票，粘在同一页注：附件纸使用白纸，不能用环保纸。附件数=附件纸的张数≠发票张数的士票粘贴规范关于广深火车票的注意事项：记得将IC卡换成报销凭证哦~费用报销相关制度(重点解读)EAS报销单录入操作1、登陆EAS录入：用户名:中文名密码:初始密码（首次登陆后可自行修改密码）2.1、切换组织菜单\系统\切换组织\信息提示窗口,,点击确定\组织切换窗口,点击确定.EAS报销单录入操作2.2、费用报销单新增财务会计\费用管理\费用报销单,双击“费用报销单新增”EAS报销单录入操作3、录入——费用报销单新增，页面字段说明⑴名称：报销单（由系统自动生成）⑵报销人：默认为登陆的用户名⑶申请日期：默认为系统当天日期⑷申请人部门：默认为登陆的用户名所在部门⑸紧急程度：默认为低⑹费用支付部门：默认为登陆的用户名所在部门⑺支付方式：默认为现金（一般个人报销选“现金”）⑻附件数：填写此份报销单的贴发票的附件数（CRM行程不计在附件内)⑼币别:人民币(报销单选人民币)⑽费用类别:按报销类型（常规、定额、非常规等）选择⑾业务类别：按实际报销事项（销售、管理等）选择⑿费用明细：按发票类型（市内交通费、差旅费等）选择EAS报销单录入操作进入“费用报销单”以新员工入职体检报销作示例EAS报销单录入操作录入——选择对应的：费用类别、业务类别、费用明细、日期、附件数、金额等选项EAS报销单录入操作完成录入EAS报销单录入操作点击“保存”后，再点“提交”系统自动给单据编号:EV01-201404-355EAS报销单录入操作在费用报销单查询中,找到已录好的报销单:EV01-201404-355EAS报销单录入操作点击:“打印”按钮选打印模板（写着“Print”字样,这个模板）点“确定”EAS报销单录入操作显示打印预览EAS报销单录入操作作废单据:点击“废弃”按钮EAS报销单录入操作点击待删除的单据所在任意一行再点击点击“删除”按钮EAS报销单录入操作