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存货核算操作手册一、记账处理1、暂估成本录入：当月入库单，没有开发票，没有单价单时，该地方需要录入暂估入库单价。A、入库类型，业务类型、采购类型是否正确？2、结算成本处理：指的是，当月采购发票对应的入库单是以前月份的，系统需要反写红字回冲单、蓝字回冲单：——结算处理3、委外核销调整处理：如果有作录入过委外核算调整单时需要处理。4、正常单据记账——单据类型：采购入库单收发类别：采购入库5、正常单据记账——材料出库单6、正常单据记账——对所有的原材料记账7、发出商品记账——对销售的材料进行记账：8、期末处理——对原材料、包材进行期末处理：目的计算出委外入库单成本。——务必要先点[检查]，没问题后[处理]。————9、正常单据记账——对委外入库单进行记账10、特殊单据记账——对成品的调拨单进行记账11、正常单据记账——对成品的其他入库单记账12、正常单据记账——对成品的其他出库单记账13、发出商品记账——14、正常单据记账——对销售专用发票记账15、正常单据记账——对销售普通发票记账16、正常单据记账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。17、特殊单据记账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。18、发出商品记账检查——不录入任何条件，查询，目的是看看是否有没记账的单据。19、期末处理——选择所有存货二、生成凭证：1、采购入库单（报销）2、采购入库（暂估）3、红字回冲单、4、蓝字回冲单（报销）、5、蓝字回冲单（暂估）6、材料出库7、调拨单5、组装单6、拆卸单7、其他入库、其他出库、8、发货单：9、专用发票、普通发票对账：1、委外加工物资、委外加工费科目是否为零2、材料采购科目是否为零3、4、5、